【正文】 種、質(zhì)量、年需要量 本項(xiàng)目主要燃料動力是生產(chǎn)用 焦炭 、電、水等。 主要燃料動力年需要量表 序號 燃料動力 名 稱 計(jì) 量單位 年需要量 預(yù)測價格 （元 /噸） 供應(yīng)方式 1 焦炭 噸 2500 汽運(yùn) 2 水 噸 管道 3 電 萬千瓦 時 8900 線路 4 燃油 噸 注：預(yù)測價格中生產(chǎn)用電為 /千瓦時。生產(chǎn)動力用電由某某 市供電公司 河口 變電所供給，通過電網(wǎng)線路輸入。 （三）外部配套條件 1．給排水工程 （ 1）給水工程 項(xiàng)目生產(chǎn)、消防水源擬由 某某 市自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目年 需水量 ，日用水量約為 。水量和水質(zhì)可滿足項(xiàng)目需要。廠區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當(dāng)位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門。排水設(shè)計(jì)為生活污水 排水系統(tǒng)。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。改造后需新增 裝機(jī)容量為 ，現(xiàn)有變壓器不能滿足本次新增負(fù)荷需要，擬新增 SGD1600 型干式變壓器一臺以及相應(yīng)的低壓配電柜。供電回路采用雙回路，工作電壓為 380/220KV。采暖設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到 : 采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機(jī)組置于廠房屋頂?shù)目照{(diào)機(jī)房內(nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機(jī)及風(fēng)管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。 聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機(jī)或采用機(jī)械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。 5．通信設(shè)施 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控電話 5部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門設(shè)內(nèi)部電話，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項(xiàng)目需要。 廠房及研發(fā)中心做防雷保護(hù)，變電所進(jìn)戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求接地≤ 10 歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接零保護(hù)。 廠區(qū) 占地面積， 呈不規(guī)則多邊形布置。 廠區(qū) 內(nèi)現(xiàn)有建筑狀況良好，建筑規(guī)?？蓾M足工程大部分使用要求。 廠區(qū) 設(shè)有一個出入口，面對河口大街，與 廠區(qū) 主干道相通，符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5018793）》的要求。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。 廠區(qū)豎向標(biāo)高 與周圍場地和道路的 標(biāo)高相適應(yīng) ，主要生產(chǎn)車間的室內(nèi)外高差為。 廠區(qū) 內(nèi)現(xiàn)有道路狀況良好，各主要生產(chǎn)車間四周都布置了環(huán)行道路，主干道與城市道路相通，交通組織流暢。項(xiàng)目擬在 廠區(qū) 內(nèi)種植樹木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門綠化區(qū)。 （ 1） ．廠外 運(yùn) 輸 本項(xiàng)目廠外 運(yùn) 輸主要包括 生產(chǎn)原輔材料、 汽車模具 產(chǎn)成品運(yùn)輸 、 生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。 （ 2） ．廠內(nèi)運(yùn)輸 廠內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置，線路順暢，可滿足工廠運(yùn)輸、檢修和消防要求。工廠廠內(nèi)配 置裝載機(jī)、叉車等，主要是倒運(yùn)原材料、外銷產(chǎn)品裝車等，其它小件物品選用小推車等運(yùn)送。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。 項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作 ， 要根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的勞動保護(hù)方針。 優(yōu)先考慮選購運(yùn)行安全性能好的、無危害 或 危害 小的工藝和 機(jī)械設(shè)備，以減少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過程中的安全和健康。 項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021）的規(guī)定進(jìn)行，設(shè)計(jì)危險區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關(guān)人員能迅速疏散， 并防止波及其他區(qū)域；廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥、水封、阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。 （ 3）．在鑄造生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的金屬粉塵，經(jīng)布袋除塵器處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，由離心風(fēng)機(jī)通過 15m高 煙囪排入高空。 （ 4）．選用先進(jìn)的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時對 基礎(chǔ)采用直接支承的彈性隔振基礎(chǔ)。 （ 6）．對焊接加工集中的部位 產(chǎn)生的 焊煙，按照環(huán)評建議采用焊機(jī)配備除塵效率 95%以上的單機(jī)布袋除塵器（連線布置的焊機(jī)可共用一臺布袋除塵器），設(shè)置 15m 高的排氣筒， 使處理后的焊接煙塵通過排氣筒排放。 （ 1） ．火災(zāi)隱患分析 本項(xiàng)目廠址地區(qū)消防環(huán)境好，生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型充分考慮了消防要求，發(fā)生火災(zāi)的概率很小。 （ 2） ．防火等級 根據(jù)項(xiàng)目火災(zāi)隱患分析，本項(xiàng)目不會出現(xiàn)重大火災(zāi)，生產(chǎn)類別防火等級一般為丙、丁類。 （ a）總圖及建筑消防 按功能分區(qū)布置，廠區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道， 2個防火通道口，消防通道寬為 5m，保證消防通道暢通。 （ b）水消防系統(tǒng) 在總圖及建筑消防的基礎(chǔ)上，考慮廠區(qū)建筑物耐火等級、生產(chǎn)類別防火等級?？紤]火災(zāi)延續(xù)時間為 2小時，設(shè)計(jì)的生產(chǎn)給水系統(tǒng)給水壓力為 ，在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)新建生產(chǎn)、生活、 消防 地下蓄水池 一座 ，容積為 300 m3，可滿足消防用水量需求。 （ d）火災(zāi)報警系統(tǒng) 根據(jù)防火規(guī)范要求，在室內(nèi)裝有火災(zāi)報警裝置，對主要車間等重要場所進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)視，預(yù)防可能發(fā)生的火災(zāi)，及時采取撲救措施。節(jié)能工作是一種特定的 “ 能源開發(fā) ” ，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。節(jié)約能源是我國的基本國策之一，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。 （ 1） ．在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的 能源消耗。 （ 1） ． 生產(chǎn)節(jié)能 （ a）采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，如：電機(jī)均采用新型號節(jié)能電機(jī)（ Y 系列等），變壓器采用節(jié)能變壓器 S9型。 （ c）供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備 即變頻供水設(shè)備； （ d） 鑄造車間和熱處理車間冷卻水循環(huán)使用； （ e） 大部分生產(chǎn)車間 采用 二 班制 ，減少加熱爐、熱處理爐等大型設(shè)備的啟動時間，合理利用 能源。通過采取上述措施，本項(xiàng)目在節(jié)能方面將會收到較好的效果，并帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。 本企業(yè)設(shè)有環(huán)保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全公司的安全環(huán)保日常管理工作，本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)投資為 20萬元，擬采取的主要措施如下： （ 1） .廢水治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為數(shù)控機(jī)床在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的冷卻用乳化液，污染物為 CODcr ，濃度為 1000 mg/l。 （ 2） .噪聲治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲源主要來自新增壓力機(jī)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 90dB（ A）瞬間噪聲。 通過對影響項(xiàng)目的環(huán)境因素分析，并采取相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施，可改善周圍大氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量，在項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后確保粉塵不發(fā)生泄漏，對廠址地區(qū)不會造成不良影響，符合環(huán)境保護(hù)要求，從環(huán)境保護(hù)角度分析看，本項(xiàng)目是可行的。 公司 系原國家機(jī)械工業(yè)部絞車生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)，中國提升機(jī)械協(xié)會成員單位，國家中 Ⅱ 型企業(yè)， “ 六五 ” 期間被吉林省人民政府評為省級六好企業(yè)， “ 七五 ” 期間被吉林省人民政府評為省級先進(jìn)企業(yè)， “ 八五 ” 期間被列為吉林省勞動制度綜合配套改革首批試點(diǎn)企業(yè)， 1993 年獲得了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局首 批頒發(fā)的《調(diào)車生產(chǎn)許可證》， 2021年又獲得了國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心頒發(fā)的《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》。 某某 市 某某 機(jī)械制造 有限公司是以生產(chǎn)調(diào)度絞車、運(yùn)輸絞車 等各種 絞車、一體式斜向器、新式倒扣器、可退式撈矛盾、可退式撈矛筒、 YBSH 輸油泵 、 JDKQ115型 油管倒扣器 等為主的礦山、石油機(jī)械 設(shè)備 生產(chǎn)企業(yè)，公司現(xiàn)具備年產(chǎn)1500臺礦山、石油機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)能力，是煤礦、冶金礦山、石油等行業(yè)的整機(jī)裝備及配件生產(chǎn)企業(yè)，已成為 某某 地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。公司生產(chǎn)礦用設(shè)備已有 40多年歷史，產(chǎn)品主要銷往黑龍江、遼寧、吉林、河北、山西、內(nèi)蒙古等省份的煤炭生產(chǎn)基地及石油生產(chǎn)加工企業(yè)。公司 現(xiàn)有職工 200人，其中技術(shù)人員50 人，在技術(shù)人員中高級職稱 12 人，中級職稱 18 人?？傎Y產(chǎn) 4030 萬元，其中 ： 固定資產(chǎn) 1742 萬元，流動資產(chǎn) 2486萬元，無形資產(chǎn) 260萬元。企業(yè)凈資產(chǎn) 2123萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 47%。到 2021 年 10月， 公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 5006萬元，利潤 488萬元 ，企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤 327萬元。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉雷，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，從事機(jī)械制造業(yè)已有 10年。計(jì)算期第 3 年達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷為 100%； 3．項(xiàng)目基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率設(shè)定為 12%； 4．稅費(fèi)：增值稅率為 17%，其中水為 13%； 城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%；教育附加費(fèi)稅率為 3%；所得稅稅率為 25%； 5． 流動資金 貸款利率 %。詳見銷售收入 、 銷售 稅金及附加和增值稅 估算表（附表 1） （三）成本費(fèi)用估算 1．總成本估算 項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 萬元。詳見總成本費(fèi)用表 （ 附表 2） 2．各項(xiàng)成本費(fèi)用估算 （ 1）外購原材料費(fèi)用估算 經(jīng) 估 算，年外購 原材料費(fèi)用 ，進(jìn)項(xiàng)稅為 元。 （ 3）工資及福利費(fèi) 經(jīng) 估 算，年工資及福利費(fèi)合計(jì) 萬元。 2)無形資產(chǎn)及 其它 資產(chǎn)攤銷費(fèi) 經(jīng) 估 算，年無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi) 萬元 （ 2～ 6年 ） 。 （ 6）其它費(fèi)用 經(jīng) 估 算，年其它費(fèi)用 萬元。 （ 7） 財務(wù)費(fèi)用 經(jīng) 估 算，年 財務(wù)費(fèi)用 萬元 （達(dá)產(chǎn)第 2 年） 。 （四） 銷售 稅金估算 項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年 銷售 稅金及附加為 ，其中年城市維護(hù)建設(shè)稅為 ；年教育附加費(fèi)為 。詳見（ 銷售 稅金及附加和增值稅估算表）詳見附表 1 （五）主要財務(wù)評價報表 1．項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 3； 2．項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 4； 3．利潤與利潤分配表 附表 6； 4．財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 5； 5．借款還本付息計(jì)劃表 附表 7； 6． 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 8； 7． 流動資金估算表 附表 9； 8． 項(xiàng)目總 投資使用計(jì)劃與資金籌措 表 附表 10。 （ 2）財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%）為 ，大于零，說明項(xiàng)目獲利能力超過 12%，而且有剩余盈利 萬元。 （ 3）投資回收期 年 （ 含建設(shè)期 2 年 ） ，小于項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期（ 15 年）。 （ 4） 總 投資 收益 率：年利潤總額（各年平均值）為 萬元， 總 投資 收益 率 %，項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。通過對資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算分析，項(xiàng)目設(shè)計(jì)正常達(dá)產(chǎn)年資產(chǎn)負(fù)債率 為 %，資產(chǎn)負(fù)債情況是合理的，具備有效償 債和回收投資 能力。 （七）不確定性分析 1．盈虧平衡分析 以 第 4 年 （ 達(dá)產(chǎn)年 ） 計(jì)： BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝ % （ 詳見盈虧平衡分析圖） 計(jì)算結(jié)果表明，生產(chǎn)能力利用率為 %，保本銷售量 為375套 ，即年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 %，年銷售 汽車模具 產(chǎn)品 375套時， 企業(yè) 就可以盈虧平衡。 2．敏感性分析 項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅前），可以滿足要求。當(dāng)銷售收入下浮 10%、財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，當(dāng)經(jīng)營成本上升 10%、財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；當(dāng)建設(shè)投資上升 10%、財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，均高于設(shè)定基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率 12%。通過以上分析看，銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資向不利方向變化 10%時，項(xiàng)目效益仍然較好，有相當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險能力。說明項(xiàng)目有一定的盈利、獲利能力，在財務(wù)上是可行的。從敏感性分析看， 銷售 收入、 經(jīng)營成本 、建設(shè)投資向不利方向變化 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于 項(xiàng)目 設(shè)定基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率 12%，項(xiàng)目效益仍然較好 ，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險