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公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定精選五篇-閱讀頁(yè)

2024-10-25 05:59本頁(yè)面
  

【正文】 司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第四篇:公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定公司日常差旅費(fèi)用報(bào)銷制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,合理控制費(fèi)用支出,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況,現(xiàn)制訂公司差旅、日常費(fèi)用報(bào)銷制度。無(wú)錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門,由財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng),并留存借款單。武漢總部、無(wú)錫分公司人員辦事或出差完畢,應(yīng)于7天內(nèi)辦理報(bào)銷;其他分公司人員最長(zhǎng)不得超過(guò)30天辦理報(bào)銷。報(bào)銷人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫報(bào)銷單,不得虛報(bào)多報(bào),原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。除無(wú)錫分公司外,報(bào)銷單據(jù),必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后,才可交財(cái)務(wù)人員復(fù)核。財(cái)務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清,后賬不結(jié)”的原則,督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報(bào)銷事項(xiàng)。財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果,并查對(duì)借款單(有請(qǐng)款的),完[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]成報(bào)銷結(jié)算,與此同時(shí)雙方當(dāng)面對(duì)借款單進(jìn)行銷毀。二、長(zhǎng)途差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請(qǐng)單,寫明事由、地點(diǎn)、路線、天數(shù)等。公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),出差可以乘坐火車軟席、及飛機(jī)。出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)乘車,只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(如相當(dāng)于火車硬臥的飛機(jī)票價(jià)、動(dòng)車及高列二等座席票價(jià))報(bào)銷。白天時(shí)段8小時(shí)以上路途可乘坐火車硬臥,8小時(shí)以內(nèi)應(yīng)乘坐火車硬座;夜間時(shí)段,路途超過(guò)6小時(shí),可乘坐火車硬臥。業(yè)務(wù)人員出差為同性的,一般要求兩人同住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間;公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),可住單間。公司員工出差期間,無(wú)論是在途還是工作,伙食補(bǔ)貼為每天40元。出差到外地開會(huì),會(huì)議期間的住宿、伙食費(fèi)等按會(huì)議通知要求辦理。1出差期間,除請(qǐng)客戶用餐開支按規(guī)定報(bào)銷外,員工自行用餐,因有伙食補(bǔ)貼,不得另外再報(bào)銷用餐費(fèi)。公司(含分公司)員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站(機(jī)場(chǎng))或回程離站(機(jī)場(chǎng))等市內(nèi)交通,一般應(yīng)乘坐公交車、大巴,并憑車票報(bào)銷。武漢總部員工上、下班交通費(fèi)補(bǔ)貼統(tǒng)一為每月100元,由員工個(gè)人辦理一卡通,并憑充值發(fā)票報(bào)銷。四、通信費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定公司員工手機(jī)話費(fèi)根據(jù)崗位工作需要,設(shè)定不同的月度話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納50元/月、部門主管80元/月,分公司業(yè)務(wù)員140元/月(試用期90元)、分公司經(jīng)理180元/月,公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),員工憑電信部門開出的月度結(jié)算發(fā)票(不得用預(yù)繳費(fèi)或充值發(fā)票),按實(shí)際使用的金額報(bào)銷。員工在辦公地點(diǎn)聯(lián)系業(yè)務(wù),盡量使用固定電話,減少通信成本。享受公司通信費(fèi)的手機(jī)必須常開,從早上7:30至晚上10:30保證通話暢通。辦公用品、文具的購(gòu)買、保管、發(fā)放由專人負(fù)責(zé)。辦公用具(電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)的維修,部件、耗材的更換開支,原則上要求憑發(fā)票報(bào)銷;索要發(fā)票確有困難的,必須取得收款人收條,才能報(bào)銷。租賃合同須在財(cái)務(wù)存檔備案,并經(jīng)合同辦理人員申報(bào),由財(cái)務(wù)依照合同按期支付款項(xiàng)。公司工作用小型汽車,每輛車必須確定管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)該小車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)規(guī)費(fèi)的交辦、年審、油費(fèi)管理等工作。一車一卡,由該車所在部門、分公司辦理,隨車攜帶,原則上不再采用現(xiàn)金加油。分公司小型業(yè)務(wù)招待由分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行控制。公司總部業(yè)務(wù)招待活動(dòng)直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。六、備用金公司員工由于出差、接待、采購(gòu)辦公用品等開支需要,可填寫借款單,申請(qǐng)臨時(shí)備用金,用于短期內(nèi)即可完成的支出、報(bào)銷事項(xiàng)。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等,因財(cái)務(wù)管理歸屬武漢總部,借支、報(bào)銷不便,其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單,申請(qǐng)預(yù)借備用金供工作之用。其只能用于工作日常開支,不得用于與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng),費(fèi)用發(fā)生后也應(yīng)盡快報(bào)銷,以便周轉(zhuǎn)。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外,還要用于分公司或辦事處的公共開銷(含加油充值)、公關(guān)招待等項(xiàng)目。七、分公司相關(guān)規(guī)定分公司經(jīng)理是各分公司非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開支的第一管理責(zé)任人,應(yīng)承擔(dān)日常費(fèi)用的合理控制和按章把關(guān)的第一線領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除,嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律。分公司的公共費(fèi)用開支,由分公司經(jīng)理統(tǒng)一報(bào)銷,并分類填寫報(bào)銷單。公司派出駐外分公司員工,已結(jié)婚且家在武漢的每?jī)蓚€(gè)月可回武漢總部一次(一年共6次);未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次(一年共4次)。6、駐外員工回漢時(shí)間由分公司經(jīng)理和員工協(xié)商,有計(jì)劃地統(tǒng)一均衡安排,不得影響正常工作開展。7、駐外員工回漢,經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報(bào)或處理的有關(guān)事項(xiàng)(如報(bào)銷等);回漢員工還應(yīng)主動(dòng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本人工作。9、駐外員工回漢時(shí)間期限,平時(shí)為7天,遇上法定節(jié)假日順加5天(均包含在途、周末時(shí)間)。駐外員工回漢期間(包含節(jié)假日)不計(jì)發(fā)駐外伙食補(bǔ)貼,來(lái)回在途的伙食補(bǔ)貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。八、其他說(shuō)明本制度各項(xiàng)條款由公司負(fù)責(zé)解釋。本制度自8月1日起執(zhí)行。第二章 請(qǐng)款報(bào)銷程序第二條 請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限(一)公司購(gòu)置固定資產(chǎn)、及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;(二)各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;(四)請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。第四條 報(bào)銷管理程序(一)請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借;(二)報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主管審核簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;(三)會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;(四)報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑);(五)請(qǐng)款購(gòu)置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單。(二)報(bào)銷范圍1.若無(wú)特殊情況,跨月出租車票不予報(bào)銷;2.因公外出應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。第七條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
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