儲蓄會計主管崗位職責(zé)-閱讀頁
2024-10-24 19:30本頁面
【正文】 作人員素質(zhì)?？偝黾{崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。填制送款薄，及時送存銀行；4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。9負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務(wù)和支票辦理13會計憑證的匯總和管理14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項；一、負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責(zé)；1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計算一切應(yīng)付的傭金。負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時支付的5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；3對企業(yè)日常所支付的費用進(jìn)行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。二、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。四、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項。六、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理。八、負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。十、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作。十二、協(xié)助上級建立并嚴(yán)格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程。
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