【正文】 服務(wù)平臺 本中心組建后，可以為政府、企業(yè)以及其他機構(gòu)提供各種固定收益類金融產(chǎn)品的發(fā)行和交易服務(wù)以及直接融資解決方案。地方融資平臺資產(chǎn)證互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心設(shè)立商業(yè)計劃書 17 / 25 4/16/2021 券化，是指把地方融資平臺缺乏流動性但有未來穩(wěn)定現(xiàn)金流的資 產(chǎn)經(jīng)過重組打包形成資產(chǎn)池，并以此為基礎(chǔ)，經(jīng)過相應(yīng)的信用增級，轉(zhuǎn)化成可以在金融市場上流通的證券的過程。 （ 2）非金融企業(yè)定向非公開可轉(zhuǎn)換債務(wù)融資工具的發(fā)行與交易服務(wù)。 定向可轉(zhuǎn)工具是一種復(fù)合投融資工具，同時具有債權(quán)和期權(quán)的雙重 屬性。對于發(fā)行企業(yè)而言，它提供了更便捷的直接融資渠道，有助于降低企業(yè)融資成本； 對投資者而言，它能保證較好的收益，大幅降低直接投資于公司股權(quán)的風險。 （ 3）為 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心 的會員直接融資解決方案設(shè)計服務(wù)，為中心會員（包括各類政府機關(guān)和企業(yè)）提供量身定做的直接或間接融資的解決方案，中心為會員提供多種融資渠 道從而降低其融資成本并優(yōu)化相關(guān)財務(wù)結(jié)構(gòu)。中心銀團貸款一級市場籌組業(yè)務(wù)，是指銀團貸款牽頭行依據(jù)與借款人的約定，通過交易中心銀團貸款一級市場籌組平臺發(fā)布銀團貸款籌組信息，分銷銀團貸款，組織銀團的行為。 （ 5）銀行承兌匯票交易服務(wù)。 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心設(shè)立商業(yè)計劃書 18 / 25 4/16/2021 交易中心 銀行承兌匯票交易服務(wù)，主要是指中心作為第四方交易平臺，為銀行承兌匯票的貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)提供信息發(fā)布服務(wù)、資源整合以及完整的票據(jù)金融供應(yīng)鏈解決方案，幫助交易雙方和第三方經(jīng)紀人提高交易效率、降低交易成本。 中心為信托產(chǎn)品提供產(chǎn)品登記、信息披露等專業(yè)化綜合服務(wù)，為信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓提供需求報價、交易撮合及變更登記服務(wù)。 中心依托中國股權(quán)投資基金協(xié)會，服務(wù)市場需求，推進市場建設(shè)，加強行業(yè)自律，提升會員服務(wù)。 中小企業(yè)信托貸款和受益權(quán)交易平臺 為解決成長期中小企業(yè)融資難問題，本中心預(yù)計聯(lián)合多家國內(nèi)大型信托公司及多家國家政策性擔保公司共同打造了中小企業(yè)創(chuàng)新型產(chǎn)品，形成一個以政府政策和資源作為引導(dǎo)，富余社會資金作為 支持，由交易平臺、信托公司、擔保公司、銀行等多個市場主體共同參與的全新的融資平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心設(shè)立商業(yè)計劃書 19 / 25 4/16/2021 組織機構(gòu) 股東會 董事會 交易中心管理層 風險管理委員會 專家委員會 中心總部綜合管理部 中心總部財務(wù)理部 中心總部法規(guī)事務(wù)部 中心總部信息技術(shù)部 中心總部交易結(jié)算部 公司總部系統(tǒng)運行部 中心總部業(yè)務(wù)綜合發(fā)展及業(yè)務(wù)交易部 金融企業(yè)國有資產(chǎn)交易服務(wù)平臺 中小企業(yè)信托貸款和受益權(quán)交易平臺 私募股權(quán)交易服務(wù)平臺 信貸資產(chǎn)交易服務(wù)平臺 債權(quán)債券投資交易服務(wù)平臺 不良金融資產(chǎn)交易服務(wù)平臺 地方商業(yè)銀行股權(quán)交易服務(wù)平臺 中心總部交易監(jiān)管部 中心總部戰(zhàn)略發(fā)展部 中心會員服務(wù)部 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心設(shè)立商業(yè)計劃書 20 / 25 4/16/2021 本中心 計劃建設(shè)進度 2021 年 6 月以前，完成 本中心 論證、立項、選址、規(guī)劃設(shè)計等前期工作； 2021 年 6 月 — 2021 年 7 月 ，完成 本中心工程審批，政府審批流程 ，及 對中心的 辦公地址 進行 選址 ，完成項目公司工商登記 ； 2021 年 7 月 — 2021 年 9 月， 完成中心基礎(chǔ)項目建設(shè)，設(shè)備訂購及安裝，完成 辦公及 經(jīng)營場地的 各項 設(shè)備 調(diào)整安裝工程，初步完成 網(wǎng)站設(shè)計； 2021 年 10 月 ，完善中心交易平臺設(shè)計及調(diào)整，針對交易平臺進行 試運行； 2021 年 11 月 通過 交易平臺的 驗收。 運營與技術(shù)中心設(shè)在上?；蛘弑本?。預(yù)計投資總額在 2021 萬 元 ，項目運營的其他成本未做測算 。 （三） 投資計劃 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心 有限公司由 金控 ， ， 和 資本 共同組建 ，各 方應(yīng)按照合同 約定 ，完成注冊資本出資和后期公司建設(shè)出資 。 （二） 基本數(shù)據(jù) 計算期的確定 為了較為真實反映項目盈利情況，計算期擬定為 5 年，且不含項目籌備期。 2021 年 6 月 11 日，中國首家金融資產(chǎn)交易所在天津市正式揭牌開市，首日就成交項目 8 宗，成交金額 萬元，涉及金融債權(quán)總額 8093 萬元。開業(yè)一年內(nèi)成交項目 150 多個，涉及金額達到 260 億元，擁有超過 10 萬家專注于金融資產(chǎn)投資的會員和注冊投資者。 （三） 收入預(yù)測 綜合考量 與天津和深圳的金融水平發(fā)展差距，為了保守估算， 我們 設(shè)定如下標準： 按照上述兩個交易所 2021 年 交易額的 5%作為 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心的基期交易額 進行估算，前五年采用逐年上浮 10%交易額，第一年 基準交易額為 億 ，考慮項目運營初期上半年不征收交易費用，則測算按半年計 ； 會員數(shù)量按天津金融資產(chǎn)交易所 2021 年會員數(shù)量的 10%計算，設(shè)定基期注冊投資者為 9000 個 ,非會員開戶費用為 200 元 /家 ，以后各年仍按基期計算； 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心設(shè)立商業(yè)計劃書 22 / 25 4/16/2021 會員加盟按照第一年 10 家， 收費標準為 30 萬 /家 。營銷掛牌費主要向會員征收，標準為 10 萬元 /家，交易掛牌費只針對成交項 目征收， 每家征收 500 元； 競價服務(wù)費。 交易手續(xù)費。其中，轉(zhuǎn)讓方交易額在 500 萬以下，按 %收費，最低 1000 元人民幣，交易額在 500 萬 2021 萬元的部分，按 %計算， 2021 萬以上按 %計算，本測算統(tǒng)一按 %測算；非會員受讓方繳費，交易額在 500 萬以下 按 2%，交易額在5002021 萬之間的部分 %,2021 萬以上的部分按 %計費。一般來講， 國有性質(zhì)信貸資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓，收費為標的資產(chǎn)的 1%2%，如果是拍賣方式，交易所收取轉(zhuǎn)讓方和受讓方各 5%費用 ，保守起見收費標準統(tǒng)一按 1%測算 ； 項目運營初期不征收交易費用和會員管理費用，僅征收會員加盟費用。 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心 的建立 可以 為 省、西北部地區(qū)乃至全國的各類企業(yè)提供 優(yōu)質(zhì) 的 融資服務(wù)；為銀行、信托、證券等金融機構(gòu)以及租賃、小貸、擔保等準金融機構(gòu)提供債權(quán)投資、 債券發(fā)行交易 、 泛資產(chǎn) 交易 管理 等服務(wù)；為機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶提供合適的金融投資 渠道 、資產(chǎn)配置 方案 和理財顧問服務(wù)，可以更加快速、有效地推動西部金融業(yè)繁榮和經(jīng)濟發(fā)展。 為了切實做好和快速推進 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心 的設(shè)立工作，特請政府給予以下支持： 一、 批準工商注冊國有控股 、 民營企業(yè)參股等方式成立合資公司，并管理、運營 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心 。 三、就 互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心 場地給予優(yōu)惠及支持。 ? 2021 年 5 月 30 日，北京金融資產(chǎn)交易所有限公司 （簡稱北金所）正式揭牌運營， 是經(jīng)北京市人民政府批準設(shè)立的專業(yè)化金融資產(chǎn)交易機構(gòu)。注冊資金 億元人民幣。 天津金融資產(chǎn)交易所由中國長城資產(chǎn)管理公司和天津產(chǎn)權(quán)交易中心共同出資組建，雙方出資比例分別為 51%和 49%，中國長 城資產(chǎn)管理公司控股。 注冊資本金 6000 萬元，首期到位 3500 萬元。 ? 2021 年 4 月 7 日， 深圳前海金融資產(chǎn)交易所（下稱 “ 前海金交所 ” ）正式宣告成立。 ? 2021 年 6 月 30 日，河北金融資產(chǎn)交易所 正式揭牌運營， 是河北省人民政府批準成立的專業(yè)化金融資產(chǎn)交易機構(gòu)。 ? 2021 年 9 月 ， 武漢金融資 產(chǎn)交易所由湖北省人民政府批準正式設(shè)立， 并于同月 在武漢市工商管理局注冊登記，注冊資本金 億元 。 ? 四川金融資產(chǎn)交易所 （以下簡稱 “ 川金 所 ” ） 是經(jīng)四川省人民政府金融辦批準設(shè)立、專業(yè)從事金融資產(chǎn)交易服務(wù)、投融資服務(wù)及其他相關(guān)金融服務(wù)的機構(gòu)。 川金所主要是服務(wù)于四川全省及周邊地區(qū)大型項目融資、災(zāi)后重建工作和政府安居工程。 ? 2021 年 11 月 26 日，海峽金融資產(chǎn)交易所在北京飯店舉行揭牌儀式。海金所是由漳州市政 府牽頭 ， 福建漳龍實業(yè)有限公司聯(lián)動北大 PE 投資聯(lián)盟、中鴻基投資控股集團（閩商聯(lián)盟）共同出資組建 ， 屬于國資控股的有限責任公司。 海金所作為具有國際經(jīng)濟資源配置能力、兩岸三地金融資源整合能力的大型綜合金融服務(wù)平臺，定位于“全方位金融資源配置商、投融資整體解決方案集成商、綜合金融財富管理者”的第四方金融服務(wù)平臺，通過搭建立體、多元的戰(zhàn)略合作機制，打造項目與資金供應(yīng)鏈循環(huán)體系，專注為兩岸三地的政府、企業(yè)、投資機構(gòu)、個人等會員和客戶，提供一體化、全方位、全流程的金融服務(wù)解決方案