【正文】 021） （ 6）《工業(yè)企業(yè)照明設計規(guī)范》（ GB5003492） （ 7）《污水綜合排放標準》（ GB89781996） （ 8）《安全色》（ GB28932021） （ 9）《安全標志》（ GB28941996） 危害因素 在生產(chǎn)過程中，主要職業(yè)危害因素為氯氣、噪聲。 噪聲 水泵機組、鼓風機和電機的噪聲。 防范措施 氯氣 （ 1）應加強工人的勞動安全教育，注意在熱源氣使用中防止熱源氣的外漏。 （ 3）值班室內(nèi)設置氧氣呼吸器和活性炭防毒面具。 （ 2）泵房值班室采用隔聲間的作法，隔聲間對墻體和門窗加強密封，室內(nèi)進行吸聲處理。這樣即美化了環(huán)境，且有利于噪聲的降低，減少噪聲對周圍環(huán)境的影響。 防雷接地 在重要構(gòu)筑物上，如泵房 、高低壓配電間、控制室和綜合樓等設置防雷接地裝置。 消防設施 工程消防環(huán)境現(xiàn)狀 縣城內(nèi)設有消防中隊，距離 xx 鎮(zhèn)供水公司較近。 工程火災危險類別 各單項工程火災危險性分類 序號 建筑名稱 火災危險性類別 1 設備房 乙級 2 辦公房 乙級 3 生活用房 乙級 消防設施和措施 （ 1）消防設施 ○1 縣城消防隊和 公司現(xiàn)有的消防設施均可依托，其裝備、定員及距離均能滿足消防要求。 ○3 根據(jù)各工段火災類別及配置場所的不同，增加手堤式和推車式滅火器，以便撲救初起火災。 （ 2）消防措施 ○1 總平面布置中，根據(jù)生產(chǎn)特點，結(jié)合地形、風向等因素，按功能分區(qū)布置，各類裝置、設備間 距滿足防火規(guī)范要求。 ○2 確定各建筑物結(jié)構(gòu)類型，耐火等級和防火間距等，泵房內(nèi)設置機械通風，防止易燃物積累。 ○4 所有工藝設備及其管線按工藝要求做防靜電接地。 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 項目法人組建方案 及經(jīng)營方案 自來水公司錄屬于 大圍山 鎮(zhèn) 政府 ， 政府授權(quán)，自負盈虧的獨立法人單位 廠部設廠長、副廠長、辦公室，下設取水泵房、消毒車間、送水車間、供電車間、中央調(diào)度室、技術科、水質(zhì)科、材料采購供應科、行政科及財務科等，詳細組織構(gòu)架如下 體系圖 廠長 取水泵房 副廠長 副廠長 技術科 辦公室 行政科 財務科 中央調(diào)度室 供電車間 送水車間 消毒車間 水質(zhì)科 材料采購供應科 3．經(jīng)營方案： 政府授權(quán)，自負盈虧的獨立法人單位。 鎮(zhèn)自來水價格定價原則：①以行業(yè)平均合理成本，兼顧實際合理成本為依據(jù)，力求保本微利；②考慮用戶承受能力和用水量；③體現(xiàn)公平負擔，有利于農(nóng)村供水事業(yè)進一步發(fā)展；④本鎮(zhèn)范圍內(nèi)實際“一價”。即：①居民生活用水；②工業(yè)、建筑業(yè)等生活用水；③商業(yè)經(jīng)營及其他性質(zhì)用水。供應價格、容量水價和資產(chǎn)維護管理費由鎮(zhèn)核定。自來水廠主干管網(wǎng)的建設新核定水價時納入自來水成本中。 人力資源配置 人力資源配置依據(jù) 人員編制根據(jù)建設部（ 85）城勞字第 5 號關于《城市建設各行業(yè)人員編制定員試行標準》及《城市給水工程項目建設標準》，結(jié)合本項目具體情況，編制定員為 15人，其中生產(chǎn)人員 10人，管理 服務人員 5人。 人員培訓 本項目實施后，由于生產(chǎn)安全性要求高，管理要求嚴格，因此，要求水廠員工必須熟練，試車以前所有人員必須接受勞動技能、勞動紀律、安全操作等方面的培訓，并經(jīng)考核后方能上崗。 1）建立健全完備的生產(chǎn)管理機構(gòu)； 2）對入廠職工進行必要的資格審查； 3）組織操作 人員進行定期的專業(yè)技術再培訓； 4）聘請有經(jīng)驗的專業(yè)技術人員負責廠內(nèi)的技術管理； 5）建立健全包括崗位負責制和安全操作規(guī)程在內(nèi)的工廠管理制度； 6）不斷提高水廠操作工人的基本知識和專業(yè)技能，對水廠的運行切實做好控制觀察、記錄與分析檢驗工作，以提高技術、管理水平。在招標過程 中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。 招投標程序 招標 鑒于本項目法人單位不具備自行招投標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招投標活動采取委托招標的方式進行，具體程序如下： 1）本項目按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后，由本項目的法人單位委托招標代理機構(gòu)進行公開招標。 3）本項目的招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格 審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬定合同的主要條款。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。 （ 2）施工企業(yè)選擇招標 儂據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。 （ 3）設備與主要材料采購招標 依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設備生產(chǎn)廠家，投標人的設備技術水平應符合本項目設計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務。 （ 5）本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。投標文件的內(nèi)容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設備 等。投標人少于三個的，招標人應當依照本辦法重新招 標。 4）投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。 評標和中標 1）開標由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件 中預先確定的地點，邀請所有投標人參加。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標委員會成員應當客觀、公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。自中標通知發(fā)出十日內(nèi)，招標人和中標人應按招標文件和投標文件訂立書面合同。中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 一期工程建設： 征 地 用鉆機打井 新建辦 公樓 400 m2，水泵及泵房用地硬化、護坡、圍墻建設 沉淀、過濾、消毒池建設工程 蓄水池 管網(wǎng)埋設工程 、大圍山路、都佳路中段、東興街、河西街埋設主管（φ 250），全長約 4 公里 。 建設期 根據(jù)和參考有關部門機構(gòu)制定的建設項目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，項目預計在 2021年 6月開工，至 2021年 2月竣工，建設期為 年。二期跟進建設于 2021年 2月完成建設。 第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍 本估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、以及國家現(xiàn)行規(guī)定的和項目建設所 需的其他費用。 （ 2）設備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。 （ 4）其他工程費用 建設單位管理費取工程費用的 1%； 勘察設計費取工程費用的 2%； 工程監(jiān)理費取工程費用的 %； 項目招投標管理費為 2% 前期工程費 序號 內(nèi)容 投資額（萬元） 備注 1 前期勘察設計 10 2 項目報建費 15 3 招投標管理費 10 4 其他前期工程費 30 5 合 計 65 建設工程費 序號 建設內(nèi)容 規(guī) 模 投資額度（萬元） 備 注 1 取水泵站 315 ㎡ 75 2 DN500輸水管網(wǎng) km 60 3 打井 80M 30 2 口 網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池 370 m3 38 2 座 雙閥濾池（ 6 格） 198 m3 10 2 組 清水池 280 m3 38 2 座 二級泵站（含吸水井、變配電室） 432 ㎡ 45 加藥間 180 ㎡ 18 加氯間 100 ㎡ 10 鼓風機房 72 ㎡ 8 綜合樓 400 ㎡ 80 其他設施 200 ㎡ 50 4 道路、綠化等其他 20 合 計 482 設備購置費 序號 設備名稱 規(guī) 模 投資額度（萬元） 備 注 1 管道類 11km 70 DN500PVC 2500 m DN315PVC 3000 m DN200PVC 1000 m DN160DN110PVC 1000 m 2 DN90DN50PVC 2021 m 4 2 閥門類 Φ 500閘閥 10只 Φ 315閘閥 20只 Φ 200閘閥 20只 Φ 160Φ 110閘閥 20只 Φ 90Φ 50閘閥 100只 3 供水、提水泵類 5 提水泵 3 臺（套） 2 每套 15千瓦 供水泵 3 臺（套） 2 每套 22千瓦 變頻機 1 臺 1 50千瓦 4 其他 45 合計： 160萬 總投資費用構(gòu)成表 序 號 內(nèi) 容 投資額度 備 注 1 前期工程費 65 2 工程建設費 482 3 設備費用 160 4 流動資金 86 5 合 計 793 資金籌措 項目總投資 約 793萬元， 項目的資金來源主要為自籌、財政配套及上級扶持資金等，其中企業(yè)自籌 643 萬元，申請地方財政配套資金 50萬元，申請上級扶持資金 100 萬元。財務估算依據(jù)項目建設所在地的同類項目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要材料的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格估算。 （ 3）項目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，設備按 10年計提折舊，房屋按 20年計提折舊，固定資產(chǎn)殘值率為 5%。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費用估算表 （ 5）項目的基準折現(xiàn)率為 10%。 2)外購燃料及動力費：主要為電、燃油等消耗，估算 20萬 /年 3）工資及福利費估算 本項目建成后，根據(jù)實際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，預計年 平均用于人員工資及福利費 每年 45萬 。 5）其他費用 其他費用為，主要用于技術交流費、差旅費、運輸費和其他管理費，預計每年為 10萬。 營業(yè)收入估算和成本費用分析 營業(yè)收入估算 根據(jù)鎮(zhèn)現(xiàn)階段自來水市場價格，居民生活用水水價為 2 元 /噸，工業(yè)用水價格為 2。 每戶按初裝費，門面 400元 /戶，住戶按 280元 /戶收取，門面作 150個，住戶 450戶左右，計收取初裝費不到 19萬 元。效益也是生活用水的數(shù)倍。 35 萬噸計算平均年收入約為 260 萬。 年利潤約為 40萬元。 （ 3）動態(tài)投資回收期 本項目在 10%的折現(xiàn)率下，動態(tài)投資回收期為 19年（稅前）、 20年（稅后）。 第十五章 風險及社會效益分析 敏感性分析 項目的敏感性分析，選取了三個敏感性因素作為分析對象，分別為項目的投資、價格變化及原材料燃料價格成本的，經(jīng)分析得出項目的供水價格對本項目的財務抗風險能力影響最大，詳見下圖和附表 9：財務敏感性分析成果表 盈虧平衡分析 本項目的盈虧平衡點采用采用生產(chǎn)能力利用率表示 盈虧平衡點 =年固定總成本 /（年產(chǎn)品銷售收入 年可變總成本 年銷 售稅金及附加） *100% =% 當生產(chǎn)達到設計生產(chǎn)能力的 %就能達到經(jīng)營保本，也就是說項目只要在完全達產(chǎn)年份，只要生產(chǎn)能力達到 %， 項目就能保本經(jīng)營，大于該生產(chǎn)能力，項目既能實現(xiàn)盈利。 社會效益評價 大圍山 鎮(zhèn)自來水工程 項目的 建 設 有較好的社會效益： 有利于城鎮(zhèn)居民提高生活質(zhì)量、改善身體健康。 有利于 大圍山 鎮(zhèn)的快速發(fā)展，進一步促進鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民增收。 為百姓的日常生活生產(chǎn)帶來方便。項目的建設不僅局限于供水公司給地方帶來的就業(yè)、經(jīng)濟效益，關鍵在于城鎮(zhèn)的供水直接影響著地方經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設。 第十六章 研究結(jié)論 與建議 研究結(jié)論 通過對項目的必要性和可行性論證，項目具備建 設 必要性，盡快實現(xiàn) 大圍山鎮(zhèn)自來水供水是 鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會進一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給能力關系到千家萬戶的老百姓生活，關系到鎮(zhèn)工業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，直接影響著國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展與進步。 5萬噸 /日改擴建工程可行性研究報告，通過對項目定性及定量的分析，科學合理的規(guī)劃，項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益等各項評價指標均符合國家有關標準、符合投資者要求，評價顯示本項目具有較強的可行性和建設的必要性。 本報告經(jīng)上級主管部門審批后，應盡快進行水源地、凈水廠的前期測量和工程地質(zhì)勘探工作，為下階段工作做好準備。為建 設 供水工程創(chuàng)造一個好的經(jīng)營