【正文】 4 作榫機(jī) 2 20 5 鉆孔機(jī) 5 20 6 送材機(jī) 3 120 7 四石刨機(jī) 1 30 利用原有設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 原值（萬(wàn)元） 1 立式管道泵 40 2 滅火設(shè)備 1 3 條碼主機(jī) 1 4 雙端作榫機(jī) 1 5 全精密雙滾涂布機(jī) 2 6 粉塵清除機(jī) 3 7 三燈 UV干燥機(jī) 1 8 叉車 1 9 叉車 1 10 砂光機(jī) 1 37 11 鋼刀具研磨機(jī) 1 18 壓縮機(jī)組 1 72 12 高速刨花機(jī) 1 13 萬(wàn)能圓鋸機(jī) 1 14 雙面刨機(jī) 2 38 15 砂光機(jī) 1 53 16 裁板鋸 1 17 拼接機(jī) 2 40 18 焊機(jī) 1 19 電腦裁板鋸 1 20 電腦裁板鋸 1 21 圓鋸機(jī) 6 10 22 電腦裁板鋸 1 23 拼裝機(jī) 2 42 24 拼縫機(jī) 1 25 壓機(jī) 2 41 26 自動(dòng)封邊機(jī) 4 24 自動(dòng)修邊機(jī) 4 28 推臺(tái)鋸機(jī) 4 26 雙頭剪機(jī) 4 20 27 鏡像光澤度儀 1 28 拼裝機(jī) 1 50 29 雙面刨機(jī) 2 58 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 27 30 三角榫機(jī) 2 22 油壓門框組合機(jī) 1 32 四輪送材機(jī) 1 6 單輪送材機(jī) 1 4 31 三角榫機(jī) 4 42 油壓門框組合機(jī) 1 32 四輪送材機(jī) 1 6 單輪送材機(jī) 1 4 32 修邊鋸 4 24 四石刨機(jī) 2 48 33 修邊鋸 4 24 四石刨機(jī) 2 48 34 重型雙砂架砂光機(jī) 1 52 35 電腦 10 36 單帶屏邊砂光機(jī) 3 44 37 修邊鋸 4 24 四石刨機(jī) 6 48 38 斜磨機(jī) 5 39 壓送式噴槍 3 泵浦 2 3 40 干燥車間設(shè)備 1 80 除塵機(jī) 1 8 41 軸傾斜圓鋸機(jī) 1 42 單軸多鉆機(jī) 2 9 拼接機(jī) 1 50 43 軸傾斜圓鋸機(jī) 1 44 修邊鋸 4 24 修邊鋸 6 36 45 數(shù)控燕尾榫機(jī) 2 46 砂光機(jī) 1 47 軸傾斜圓鋸機(jī) 1 48 壓機(jī) 2 50 49 修邊鋸 4 24 四石刨機(jī) 6 48 50 壓力機(jī) 2 50 51 砂光機(jī) 2 53 52 油壓立式多軸鉆 8 40 水平鉆孔機(jī) 6 15 53 壓機(jī) 2 40 54 軸傾斜圓鋸機(jī) 1 55 空壓機(jī) 1 56 油壓立式多軸鉆 4 40 水平鉆孔機(jī) 2 15 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 28 57 木材切斷機(jī) 1 24 精密裁板機(jī) 1 36 雙頭剪機(jī) 4 10 萬(wàn)能圓鋸機(jī) 5 20 58 軸傾斜圓鋸機(jī) 1 59 傾斜圓鋸機(jī) 1 60 電腦裁邊機(jī) 1 61 薄木剪切機(jī) 2 5 薄木剪切機(jī) 2 單面涂膠機(jī) 2 62 壓機(jī) 2 50 63 板鋸 1 64 拼縫機(jī) 1 65 空壓機(jī) 1 66 砂光機(jī) 1 67 PLC 40 68 雙頭剪機(jī) 4 20 推臺(tái)鋸機(jī) 4 26 自動(dòng)封邊機(jī) 4 28 自動(dòng)修邊機(jī) 4 24 69 半自動(dòng)臥式鉆孔機(jī) 4 開榫機(jī) 1 20 70 單輪送材機(jī) 4 4 三角榫機(jī) 2 42 四輪送材機(jī) 1 6 油壓門框組合機(jī) 4 32 71 刨花機(jī) 1 8 雙輪送材機(jī) 6 24 雙頭圓鋸機(jī) 3 18 送材機(jī)圓鋸機(jī) 2 8 萬(wàn)能圓鋸機(jī) 5 27 72 壓力機(jī) 2 32 73 四石刨機(jī) 2 48 修邊鋸 4 24 74 雙砂架砂光機(jī) 1 32 75 電腦裁邊機(jī) 1 76 空壓機(jī) 2 77 砂光機(jī) 1 78 鍋爐 2 90 合計(jì) 347 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 29 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù)量 備注 1 總建筑面積 平方米 34400 改造新增建筑面積 平方米 8000 2 建設(shè)期 月 12 3 新增總投資 萬(wàn)元 220xx 建設(shè)投資 萬(wàn)元 14630 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 6977 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 393 4 技改后 主要產(chǎn)品 木塑膠合板 萬(wàn)立方米 /年 10 5 技改后主要原料 熱塑性高分子材料 /廢塑料 t 20xx 板材下角料 t 5000 面紙 萬(wàn)張 600 芯板 萬(wàn)張 300 環(huán)保膠 t 3000 面粉 t 200 油漆 t 160 速生楊木 萬(wàn)立方米 18 增塑劑、穩(wěn)定劑等 t 600 6 勞動(dòng)定員及工作日 勞動(dòng)定員 人 450 新增 200 人 年工作日 天 300 生產(chǎn)班制 班 /天 3 7 技改后營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 /年 40000 正常年 8 技改后年生產(chǎn)總成本 萬(wàn)元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 9 技改后年利 潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 10 技改后所得稅 萬(wàn)元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 11 技改后稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 12 技改后銷售利潤(rùn)率 % 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 13 技改后資本金收益率 % 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 14 技改后資本金投資回收期 年 有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均 15 有項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 16 增量財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 17 有項(xiàng)目投資回收期 所得稅前 年 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 30 所得稅后 年 18 增量投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 19 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力 ) % 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于 XX 市 XX 鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，原廠內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目不新增土地，原廠用地性質(zhì)為工業(yè)用地。 工程進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施工程進(jìn)度 項(xiàng)目總體進(jìn)度包括從項(xiàng)目籌劃、項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施到項(xiàng)目完成的過(guò)程。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期 工作 2 土建 工程 3 設(shè)備安裝 及調(diào)試 4 人員 培訓(xùn) 5 試運(yùn)營(yíng) 6 正式 生產(chǎn) 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 31 目前企業(yè)技改工程已完成土建工程、設(shè)備購(gòu)置及技術(shù)引進(jìn)投資合計(jì) 5600 余萬(wàn)元，詳細(xì)如下： 土建工程 ： 月 2 月，改造擴(kuò)建廠房 8000 平方米，硬化水泥地面 23000 平方米，投資 20xx 萬(wàn)。 項(xiàng)目招標(biāo) 招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采 購(gòu)、工程施工均進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目主體工程招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。工程進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，按工程建設(shè)進(jìn)度要求與施工現(xiàn)場(chǎng)條件，可將招標(biāo)內(nèi)容分類別、分專業(yè)合理劃分標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 項(xiàng)目名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不招標(biāo) 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 32 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招 標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察、設(shè)計(jì) √ √ √ 建安工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 重要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 建設(shè)期管理 投資管理 本項(xiàng)目在建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，須由項(xiàng)目實(shí)施辦公室統(tǒng)一管理，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專賬管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占、挪用。 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理的目的是通過(guò)管理工作，建設(shè)質(zhì)量合 格的工程項(xiàng)目，保證投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。采取各種方式對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。在項(xiàng)目實(shí)施中，分析工作順序、工作時(shí)間、資源需求以及進(jìn)度制約因素，從而編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 33 合同管理 項(xiàng)目實(shí)施辦公室對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全面負(fù)責(zé)，在材料、設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)與施工 等環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的合同管理制度，保證工程質(zhì)量，提高投資效益。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。 安全管理 工程項(xiàng)目的安全是項(xiàng)目在建設(shè)期間與生產(chǎn)過(guò)程中的財(cái)產(chǎn)和人身安全。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要監(jiān)督檢查 設(shè)計(jì)與施工是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證項(xiàng)目安全順利完成。 項(xiàng)目總投資一覽表 序號(hào) 工程內(nèi)容 造價(jià) 百分比（ %） （萬(wàn)元） 1 建設(shè)投資 14630 土建工程費(fèi)用 20xx 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用 9500 工程建設(shè)其它費(fèi)用（含技術(shù)投資） 1800 預(yù)備費(fèi)用 1330 2 建設(shè)期利息 393 3 流動(dòng)資金 6977 合計(jì) 220xx 資金籌措方案及貸款償還計(jì)劃 資金籌措計(jì)劃 本次技改項(xiàng)目總計(jì)投資 220xx 萬(wàn)元，企業(yè)擬自籌 10000 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 120xx 萬(wàn)元。 貸款還款計(jì)劃 為保證項(xiàng)目的正常實(shí)施，企業(yè)貸款 120xx 萬(wàn)人民幣，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及收益情況，項(xiàng)目貸款償還期（含建設(shè)期）為 6 年，其中寬限期 1 年，年還本付息 萬(wàn)元。 資金申請(qǐng)的主要原因及政策依據(jù) 符合省專項(xiàng)引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)要求 企業(yè)實(shí)施的年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目，列入 “省重點(diǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃 ”； 總投資 220xx 萬(wàn)元，截至上報(bào)日累計(jì)完成投資額 5600 萬(wàn)元，其中技改累計(jì)投入設(shè)備費(fèi)用2600 萬(wàn)元；企業(yè) 20xx 年入庫(kù)稅收 975 萬(wàn)元 ； 項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、土地等相關(guān)手續(xù)完備。增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、有效的資源綜合利用，減少資源浪費(fèi)，能大幅度替代木材資源供應(yīng)，減少森林資源消耗，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，符合國(guó)家資源綜合利用政策的要求。 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 36 項(xiàng)目符合國(guó)家及江蘇省產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新型材料木塑膠合板，主要原輔材料為林產(chǎn)品廢棄物及廢舊塑料等可再生生物質(zhì)資源為原材料。 本項(xiàng)目建設(shè)符合《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx 年本 )》鼓勵(lì)類項(xiàng)目 “第十七項(xiàng) 輕工 ”第 7 條 “塑木復(fù)合材料和分子量 ≥200 萬(wàn)的超高分子量聚乙烯管材及板材生產(chǎn) ”以 及 “第二十一項(xiàng) 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用 ”第 5 條 “區(qū)域性廢舊汽車、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材等資源循環(huán)利用基地建設(shè) ”。該行動(dòng)計(jì)劃的 “構(gòu)建循環(huán)型工業(yè)體系 ”篇章提出了國(guó)家 “鼓勵(lì)發(fā)展綠色建材產(chǎn)品。 《 “十二五 ”資源綜合利用指導(dǎo)意見》提出資源綜合利用政策措施進(jìn)一步完善，技術(shù)裝備水平顯著提升，綜合利用企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力普遍提高，產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制基本形成。 同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)也屬于《大宗固體廢物綜合利用實(shí) 施方案》提出的重點(diǎn)工程 “建立若干木塑產(chǎn)業(yè)示范基地，扶持 45 家秸稈人造板、木塑裝備生產(chǎn)企業(yè)， 100150 家秸稈人造板、木塑生產(chǎn)企業(yè) ”的要求。 本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于 XX 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品，有利于擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、提高品牌效益。 年產(chǎn) 10 萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目