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辦公經(jīng)費申請管理辦法-閱讀頁

2024-09-28 21:45本頁面
  

【正文】 后交出納取款。 四、關于報銷原則 嚴格財務收支審批制度,出納必須根據(jù)上述手續(xù)辦理完備的單據(jù)方可付款。 為了分清責任,進行部門核算,不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。 報銷單據(jù)的規(guī)定 所有業(yè)務費用票據(jù)原則上須開具發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財務人員將不給
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