7學(xué)校內(nèi)部牽制制度-閱讀頁
2024-09-26 18:41本頁面
【正文】 納擔(dān)任，其他會計人員不得兼任。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚。作廢支票要蓋有作廢戳記，與支票存根一起保存，支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。經(jīng)開戶銀行審核后支取現(xiàn)金。 會計人員每月要定期對所分管的經(jīng)費賬戶現(xiàn)金進(jìn)行盤點，每次盤點要有文字記錄備案，發(fā)現(xiàn)問題要主動報告領(lǐng)導(dǎo)。 同時要對各相關(guān)聯(lián)的工作崗位相互牽制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以保證內(nèi)部牽制制度的貫徹執(zhí)行。 財會人員必須履行自己的職責(zé)，在辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，做好對各項經(jīng)費、固定資產(chǎn)使用的監(jiān)督和控制。 第3頁 共3頁
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