7學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)收支管理的自查報告-閱讀頁
2024-09-26 09:11本頁面
【正文】 定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。 銀行存款。支票、銀行印鑒實行專人管理。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財 產(chǎn)上的損失。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。 四、自查取得的成效 本次通過對學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。二是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理方面，工作實在，各項制度基本健全，并能得到很好的落實。今后，我們將進一步嚴格執(zhí)行財務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財務(wù)內(nèi)控的長效機制，努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作，力爭再上新臺階。在這次自查中，對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善，建立健全了各項財務(wù)管理制度。 財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實施內(nèi)部監(jiān)督 制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的 要求，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作
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