20xx年冶金設(shè)計(jì)院子公司管理制度規(guī)定-閱讀頁(yè)
2025-07-14 12:29本頁(yè)面
【正文】 審批 ；公司對(duì)參股公司 固定資產(chǎn)投資、基建、技改等重要投資 通過(guò)參股公司股東會(huì)投票行使決策權(quán)，股東代表投票前應(yīng)上報(bào)公司董事會(huì)并得到明確授權(quán) 。 第三節(jié) 人力資源管理 第四十條 公司人力資源部制定對(duì) 子公司 高級(jí)管理 人員的薪酬考核 標(biāo)準(zhǔn)，參股公司參照?qǐng)?zhí)行 。 第四十二條 公司 確定子公司員工編制數(shù)量并嚴(yán)格控制，子公司的員工基本信息及異動(dòng)情況及時(shí)報(bào) 公司 人力資源部備案 ；參股公司參照?qǐng)?zhí)行 。 第四十四條 公司 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 ，參股公司參照?qǐng)?zhí)行 。以創(chuàng)造價(jià)值 、 創(chuàng)造現(xiàn)金流為核心，實(shí)施財(cái)務(wù)控制， 具體包括會(huì)計(jì)核算、資金集中管理、投融資管理、計(jì)劃和預(yù)算管理等方面。子公司在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，結(jié)合實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，在 公司的 財(cái)務(wù)管理制度框架內(nèi)制定 自己的 具體會(huì)計(jì)核算制度，但必需經(jīng) 公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第四十七條 為了減少因分散管理而導(dǎo)致的現(xiàn)金沉淀增加，提高現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)效率，節(jié)約資金成本， 公司 對(duì)子公司的資金實(shí)行集中控制，在財(cái)務(wù)部 設(shè)立 資金結(jié)算中心，負(fù)責(zé)資金的集中管理 ；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。子公司所有對(duì)外擔(dān)保，上報(bào) 公司財(cái)務(wù) 部和審核后，經(jīng) 公司董事會(huì) 審批后才能執(zhí)行。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。在貸款到期前三個(gè)月，子公司需要向 公司 提供詳細(xì)還貸資金計(jì)劃。 第五十二條 外派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人執(zhí)行每季度定期述職和重大事項(xiàng)報(bào)告制度。重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng) 公司董事會(huì) 審定，總經(jīng)理審批后，才能執(zhí)行。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。原則上采用滾動(dòng)預(yù)算編制法。首先在 核心主營(yíng)業(yè)務(wù)子公司 推廣預(yù)算管理，逐步擴(kuò)展至所有下屬子公司。 第五節(jié) 審計(jì)監(jiān)督 第五十五條 公司審計(jì) 室 行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 第五十八條 下列事項(xiàng) ，需由 公司 決定，通過(guò) 董事會(huì) 審批同意后執(zhí)行 （對(duì)于參股公司，采用 委托表決 的方式參照?qǐng)?zhí)行） ： 1. 子 公司章程的制定與修改； 2. 子 公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制定； 3. 子 公司的合并、分立、變更公司形式、解散、 對(duì)外股權(quán)投資 ； 4. 子 公司 的 增資、減資方案； 5. 子 公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、劃撥； 6. 子 公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的決定； 7. 子 公司重大資產(chǎn)處置、對(duì)外投資決策； 8. 子 公司貸款、借款、擔(dān)保、抵押事項(xiàng)； 9. 子 公司高層管理人員的任免； 10. 有關(guān) 子 公司重大經(jīng)營(yíng)管理信息的對(duì)外公開(kāi)披露事項(xiàng)； 11. 子 公司薪酬總額 ； 12. 需由 公司 決定的其他事項(xiàng)。 5. 需報(bào)公司審批的其他事項(xiàng)。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 公司總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍； 2. 述職基本流程：各述職人員提交述職報(bào)告→ 董事會(huì) 審核述職報(bào)告→述職日 進(jìn)行 述職討論評(píng)議→評(píng)價(jià)與建議的反饋執(zhí)行→下一 次述職（包括上一次意見(jiàn)的執(zhí)行反饋情況） ； 3. 公司 業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應(yīng)在會(huì)前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前五天遞交述職報(bào)告。 5. 述職報(bào)告的內(nèi)容： 1) 對(duì)上期述職意見(jiàn)執(zhí)行情況的匯報(bào)； 2) 上季度經(jīng)營(yíng)狀況與計(jì)劃完成情況，下季度計(jì)劃與工作重點(diǎn)，希望從公司得到的支持與配合，以及管理工作上的建議等（子公司總經(jīng)理）； 3) 上季度財(cái)務(wù)管理狀況，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)狀況分析， 下季度重大財(cái)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等（子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）； 4) 根據(jù)崗位職責(zé)要求和計(jì)劃目標(biāo)，在對(duì)職責(zé)履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進(jìn)行自我評(píng)估，分析成功因素、不足之處及改進(jìn)方向。 9. 述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議，由業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)和檔案 室 負(fù)責(zé)保管，作為對(duì)述職人員考核與獎(jiǎng)懲的依 據(jù)之一 ； 第六十二條 公司 建立財(cái)務(wù)信息報(bào)告制度，以及時(shí)了解子公司的財(cái)務(wù)狀況，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告、管理報(bào)表。 1. 子公司每月 10 日前向 財(cái)務(wù)部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)報(bào)表 ； 2. 子公司每月 10 日前向 財(cái)務(wù) 部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，同時(shí)抄送業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén) ； 3. 子公司每月 15 日前向 財(cái)務(wù) 部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，同時(shí)抄送業(yè)務(wù)管理歸口部門(mén) ； 第六十三條 公司 建立經(jīng)營(yíng)管理信息報(bào)告制度，以及時(shí)了解子公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況。如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時(shí)向公司 相關(guān)部門(mén)報(bào)告 。 1. 重大投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)重點(diǎn)調(diào)整、重要市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、重大經(jīng)營(yíng)決策、重大資金支出、重大合同簽訂等可能對(duì)子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響的事項(xiàng)； 2. 其他可能對(duì)公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響的事項(xiàng)； 3. 政府及行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行檢查、新聞媒體進(jìn)行采訪、員工越級(jí)反映情況等可能對(duì)公司形象產(chǎn)生影響的事項(xiàng)。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 2. 各子公司的主要負(fù)責(zé)人遇其知曉的可能影響公司股票價(jià)格（上市公司）或?qū)?duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重要影響的事宜時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間告知 公司董事會(huì) 進(jìn)行信息披露或處置。 第四章 附則 第六十七條 本 辦法 由 公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)擬定、修訂 和解釋。
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