【正文】 方案進(jìn)行審批 ， 同意后交董事會(huì)批準(zhǔn) 總經(jīng)理8 董事會(huì)在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)總經(jīng)理審批認(rèn)可的戰(zhàn)略調(diào)整方案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會(huì) 董事長(zhǎng)9 職能管理模塊 根據(jù)總經(jīng)理和董事會(huì)的審批意見(jiàn)進(jìn)行修改 ，并形成正式戰(zhàn)略調(diào)整方案 職能管理模塊 管理副總10 各模塊將公司戰(zhàn)略調(diào)整方案進(jìn)行模塊內(nèi)分解，制定具體實(shí)施方案并保證方案的執(zhí)行 各相關(guān)模塊與部門(mén) 模塊負(fù)責(zé)人11 在各模塊實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程中，職能管理模塊負(fù)責(zé)收集執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析反饋 職能管理模塊 管理副總治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月流程三：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與審批流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告審批通過(guò) 生產(chǎn)模塊經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 營(yíng)銷模塊經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃董事會(huì) 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場(chǎng)營(yíng)銷模塊職能管理模塊3 3 3 匯總制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃46 審批通過(guò)5 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解與執(zhí)行8 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解與執(zhí)行8 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解與執(zhí)行87 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋9是是否 否提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求12年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定要求治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明三：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與審批流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與審批流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 總經(jīng)理在年末提出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的要求 總經(jīng)理2 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)將要求形成書(shū)面文件下發(fā)各利潤(rùn)模塊 職能管理模塊 部門(mén)負(fù)責(zé)人3 經(jīng)營(yíng)部、租賃公司及新業(yè)務(wù)發(fā)展等直接創(chuàng)收部門(mén)結(jié)合各自情況制定本部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各模塊和部門(mén) 主管副總4 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)將各模塊或部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 職能管理模塊 主管副總5 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 進(jìn)行審批 ，同意后交董事會(huì)批準(zhǔn) 總經(jīng)理6 董事會(huì)在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)總經(jīng)理審批認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會(huì) 董事長(zhǎng)7 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)將審批后年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總8 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行部門(mén)內(nèi)分解，制定具體實(shí)施計(jì)劃并執(zhí)行 各模塊和部門(mén) 主管副總9 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)反饋總經(jīng)理 職能管理模塊 主管副總10治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月流程四：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整與審批流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整報(bào)告審批通過(guò)董事會(huì) 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場(chǎng)營(yíng)銷模塊職能管理模塊 執(zhí)行原經(jīng)營(yíng)計(jì)劃45 審批通過(guò)3 執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案7 執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案9 執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案96 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋8是是否否2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)1 提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)1 提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)1 執(zhí)行原經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4 執(zhí)行原經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4 執(zhí)行原經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明四：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整與審批流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整與審批流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整報(bào)告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 各模塊或經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng) 各模塊或部門(mén) 主管副總2 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)匯總各部門(mén)的申請(qǐng)，制定初步調(diào)整方案報(bào)總經(jīng)理審批 職能管理模塊 主管副總3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在 3 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案進(jìn)行審批，通過(guò)后報(bào)董事會(huì)審批 總經(jīng)理4 調(diào)整方案未能通過(guò)總經(jīng)理或董事會(huì)的審批，各部門(mén)仍按原經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 各模塊或部門(mén) 主管副總5 董事會(huì)在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)總經(jīng)理審批認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會(huì) 董事長(zhǎng)6 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)將審批后經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總7 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案進(jìn)行部門(mén)內(nèi)分解，制定具體實(shí)施計(jì)劃并執(zhí)行 各模塊和部門(mén) 主管副總8 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)調(diào)整后經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)反饋總經(jīng)理 職能管理模塊 主管副總911治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月流程五：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與審批流程月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告董事會(huì) 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場(chǎng)營(yíng)銷模塊職能管理模塊審批通過(guò)3 執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5 執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5 執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃54是否 2月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案提出下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1 提出下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1 提出下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明五：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與審批流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與審批流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 各模塊或經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各模塊或部門(mén) 主管副總2 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)匯總各部門(mén)的計(jì)劃，制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案報(bào)總經(jīng)理審批 職能管理模塊 主管副總3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在 3 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審批 總經(jīng)理4 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門(mén)將審批后月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總5 各模塊或經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各模塊或部門(mén) 主管副總678911治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月流程六：對(duì)外投資決策流程財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理董事會(huì)提出投資設(shè)想2 提出投資議案1相關(guān)部門(mén)或?qū)＜沂欠駥徟ㄟ^(guò) 可行性論證4審批通過(guò)53金額判斷 制定具體投資實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施10審批通過(guò) 審批簽字7＜ 50萬(wàn) 重新可行性研究或終止9≥ 50萬(wàn) 68否是是否治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明六：對(duì)外投資決策流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 對(duì)外投資決策流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制點(diǎn) 步驟 4：可行性論證控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，認(rèn)為必要時(shí)提出投資設(shè)想 總經(jīng)理2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司整體資金計(jì)劃及市場(chǎng)機(jī)會(huì)研究，提出投資議案 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)投資議案進(jìn)行審批后組織相關(guān)部門(mén)后專家進(jìn)行論證 總經(jīng)理4 相關(guān)部門(mén)或?qū)＜覍?duì)投資的可行性進(jìn)行深入研究，充分論證 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人5 總經(jīng)理對(duì)可行性分析進(jìn)行重新審批通過(guò)后交財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金 總經(jīng)理6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)判斷投資金額及批準(zhǔn)權(quán)限， 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投資額在 50萬(wàn)元以下投資的審批簽字 總經(jīng)理8 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé) 50萬(wàn)元及以上的投資批復(fù)， 500萬(wàn)元及以上的投資則由董事會(huì)負(fù)責(zé)審批 董事會(huì) 董事長(zhǎng)9 未能通過(guò)審批則 重新進(jìn)行投資項(xiàng)目可行性研究，或投資項(xiàng)目終止 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理10 財(cái)務(wù) 部 負(fù)責(zé) 制定具體投 資 方案、 實(shí) 施 計(jì) 劃， 負(fù)責(zé) 具體 實(shí) 施 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月流程七：年度預(yù)算方案編制流程 根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制部門(mén)預(yù)算公司年度預(yù)算方案7總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部董事會(huì)提出預(yù)算編制要求31各部門(mén)審批通過(guò)審批通過(guò)56否是2 提供歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算指導(dǎo) 匯總部門(mén)預(yù)算編制公司預(yù)算4否是 執(zhí)行部門(mén)預(yù)算計(jì)劃8治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明七：年度預(yù)算方案編制流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度預(yù)算方案編制流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 公司年度預(yù)算方案控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提出各部門(mén)年度預(yù)算方案的編制要求 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)歷史數(shù)據(jù)，并對(duì)各部門(mén)預(yù)算的編制提供必要的指導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理3 各部門(mén)按照財(cái)務(wù)部預(yù)算的編制要求，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況編制部門(mén)預(yù)算方案 各部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)預(yù)算，編制公司預(yù)算草案 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理5 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)公司預(yù)算草案 進(jìn)行審批 ，同意后交董事會(huì)批準(zhǔn) 總經(jīng)理6 董事會(huì)在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)總經(jīng)理審批認(rèn)可的公司預(yù)算草案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會(huì) 董事長(zhǎng)7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將審批后公司年度預(yù)算方案形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理8 各部門(mén)按公司年度預(yù)算方案執(zhí)行預(yù)算管理與控制 各部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理910治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月流程 八 ：（ 半年）預(yù) 算調(diào)整流程 提出預(yù)算調(diào)整設(shè)想 收集預(yù)算執(zhí)行相關(guān)信息 按原預(yù)算執(zhí)行半年預(yù)算調(diào)整方案9總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部董事會(huì)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)31相關(guān)部門(mén)審批通過(guò)審批通過(guò)78否是4 制定預(yù)算調(diào)整草案6否是 執(zhí)行部門(mén)預(yù)算調(diào)整計(jì)劃10審批通過(guò)2是否5治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明八： （半年）預(yù)算調(diào)整流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 半年預(yù)算調(diào)整流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 公司半年預(yù)算調(diào)整方案控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 相關(guān)部門(mén)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況提出半年預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)及調(diào)整原因 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批 總經(jīng)理3 未通過(guò)總經(jīng)理審批的調(diào)整申請(qǐng)，該部門(mén)仍按原預(yù)算方案執(zhí)行 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理4 財(cái)務(wù)部匯集相關(guān)部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況， 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理5 相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整建議和依據(jù) 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)合相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)及公司實(shí)際情況制定半年預(yù)算調(diào)整草案 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理7 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)公司預(yù)算調(diào)整草案 進(jìn)行審批 ，同意后交董事會(huì)批準(zhǔn) 總經(jīng)理8 董事會(huì)在 5 個(gè)工作日內(nèi) 對(duì)總經(jīng)理審批認(rèn)可的公司預(yù)算調(diào)整草案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會(huì) 董事長(zhǎng)9 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將審批后公司半年預(yù)算調(diào)整方案形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理10 各部門(mén)按公司半年度預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行預(yù)算管理與控制 各部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月 公司資金分析報(bào)告流程九：月度資金調(diào)配計(jì)劃編制流程 制定公司資金調(diào)配計(jì)劃月度資金調(diào)配計(jì)劃6總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部提出下月資金收支預(yù)測(cè)2 1相關(guān)部門(mén)審批通過(guò)5否是 提出資金使用設(shè)想34 執(zhí)行本部門(mén)資金收支計(jì)劃7 執(zhí)行公司資金調(diào)配計(jì)劃7治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月說(shuō)明九：月度資金調(diào)配計(jì)劃編制流程說(shuō)明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 月度資金調(diào)配計(jì)劃編制流程 流程編號(hào) 版本號(hào)管理部門(mén) 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 月度資金調(diào)配計(jì)劃控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 相關(guān)部門(mén)提出下月資金收支預(yù)測(cè) 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理2 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司資金調(diào)配分析報(bào)告 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理3 總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況提出資金使用設(shè)想 總經(jīng)理4 根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)制定月度資金調(diào)配計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)月度資金調(diào)配計(jì)劃進(jìn)行審批 總經(jīng)理6 財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理審批通過(guò)的月度資金調(diào)配計(jì)劃形成正式文檔 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理7 財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)分別按月度資金調(diào)配計(jì)劃執(zhí)行 財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén) 部門(mén)經(jīng)理89