材料會計sop流程簡介-閱讀頁
2025-01-18 03:21本頁面
【正文】 。 小方錠出入庫單據(jù)生成憑證 27 28 小方錠生產(chǎn)領(lǐng)用（物資）單成本計算時，在自定義選擇下選收發(fā)類別－出庫－生產(chǎn)出庫－ A原材料領(lǐng)用，成本計算時要逐條核對單據(jù)，避免遺漏數(shù)據(jù)項成本計算。 根據(jù)物資部提供當月主輔料單價明細表，按對應供應商、規(guī)格型號將存貨含稅單價填入含稅單價欄中，全部輸入完畢并核對無誤后，點暫估 31 寄售庫暫估完成后，做寄售庫采購入庫，成本計算時查詢條件：倉庫編碼選寄售庫，收發(fā)類別編碼選采購入庫 ,成本計算后，在會計平臺生成憑證 32 寄售庫假退，根據(jù)來源單據(jù)號逐一成本計算，生成憑證時，將所有寄售庫的假退做到一個憑證里。 34 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用、制造費用 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用時，進入財務(wù)會計－總賬－期末處理－月末結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)點下選擇自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行，研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)打勾，右上角包含未記賬憑證打勾，最后點擊生成憑證。 36 結(jié)轉(zhuǎn)外購成品庫銷售成本，按平入平出的原則，先成本計算，倉庫類型選擇外成品庫 結(jié)轉(zhuǎn)外購成品庫銷售成本 37 定位單據(jù)號并復制，也可選擇復制來源單據(jù)號 38 進入財務(wù)會計－存貨核算－出庫業(yè)務(wù)－銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)點，點擊查詢，粘貼單據(jù)號 39 點擊維護下修改項，定位復制存貨編碼，在存貨明細表中按存貨編碼查詢存貨對應購入數(shù)量的金額，復制后粘貼到銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)里的金額項。 41 財務(wù)會計－存貨核算－統(tǒng)計分析－收發(fā)存匯總表下，倉庫查詢選擇外購成品庫，按存貨編碼核對結(jié)存金額是否為 0，不為零時，找出差異項，進行調(diào)整 42 進入財務(wù)會計－存貨核算－賬務(wù)處理－產(chǎn)成品入庫成本分配節(jié)點，在常用條件下選擇前兩項打勾，之后將各產(chǎn)成品按存貨編碼填入對應入庫總成本金額內(nèi)，填寫并核對無誤后，進行分配，之后到會計平臺生
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