【正文】 附4：賬戶收支信息報送協(xié)議 協(xié)議編號： 本協(xié)議由下列雙方簽署：甲方：[ （境外開戶行） ]，一家根據(jù)[ ]法律正式成立并有效存續(xù)的銀行，其注冊地址為[ ]，銀行代碼（指SWIFT CODE或金融機構(gòu)標識碼）為[ ]； 乙方：[ （境內(nèi)企業(yè)全名） ]，組織機構(gòu)代碼[ ]，一家根據(jù)中華人民共和國法律正式成立并有效存續(xù)的公司，其注冊地址為[ ]，注冊所在地國家外匯管理局分支機構(gòu)（以下簡稱所在地外匯局）為[ ]。1. 授權(quán)乙方同意并授權(quán)甲方按照《實施細則》和本協(xié)議要求的內(nèi)容和方式向乙方指定的地址報送乙方在甲方開立的專用賬戶的所有相關(guān)信息。2. 開戶 乙方根據(jù)《實施細則》及甲方所在國家或地區(qū)相關(guān)法律規(guī)定，在甲方開立專用賬戶，此賬戶經(jīng)乙方在所在地外匯局辦理境外開戶登記后生效。4. 有效期 本協(xié)議由甲方負責人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋業(yè)務(wù)專用章、乙方法定代表人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章，并自簽署之日起生效。乙方關(guān)閉本協(xié)議約定的所有專用賬戶時，本協(xié)議終止。甲方應(yīng)于影響履約事件發(fā)生之日起10個工作日內(nèi)通知乙方。 5. 管轄法律和爭議解決由甲、乙雙方協(xié)商確定。就本協(xié)議所述事項，若本協(xié)議與任何其他條款或條件出現(xiàn)任何不一致，應(yīng)以本協(xié)議為準。附5：出口收入存放境外登記表企業(yè)名稱（加蓋企業(yè)公章）組織機構(gòu)代碼擬開戶情況（企業(yè)填寫）境外開戶銀行名稱（中文或英文）境外開戶銀行代碼（SWIFT CODE或金融機構(gòu)標識碼）境外開戶戶名（中文或英文）境外開戶國別或地區(qū)境外開戶銀行地址（中文或英文）賬戶收支信息報送協(xié)議或其補充協(xié)議編號外匯局登記情況□年度累計出口收入存放境外規(guī)模為 ?！跬馄髽I(yè)在上述銀行開立出口收入存放境外賬戶。 外匯局（蓋章） 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 聯(lián)系電話： 年 月 日（一式兩聯(lián) 第一聯(lián)：企業(yè)留存聯(lián) 第二聯(lián)：外匯局留存聯(lián)）附6：出口收入存放境外資格登記表企業(yè)名稱（加蓋企業(yè)公章）組織機構(gòu)代碼地 址聯(lián) 系 人聯(lián) 系 電 話情況說明（企業(yè)填寫）外匯局審核情況□近兩年無違反外匯管理規(guī)定行為?！跗渌? 。特此通知。 法人代表或其授權(quán)人簽字： 企業(yè)公章： 年 月 日附8： 國家外匯管理局XX分（支）局分類結(jié)論告知書編號： ： （企業(yè)名稱） 根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引》及相關(guān)規(guī)定，依據(jù)對你單位 年 月 日至 年 月 日期間業(yè)務(wù)進行現(xiàn)場核查的結(jié)果，以及你單位遵守外匯管理等相關(guān)規(guī)定的情況，擬作出如下分類結(jié)論：□將你單位分類結(jié)果定為：□A類 □B類 □C類，B/C類管理期限自分類結(jié)論發(fā)布之日起一年。收到本通知后，請將回執(zhí)聯(lián)反饋外匯局。特此通知。 法人代表或其授權(quán)人簽字： 企業(yè)公章： 年 月 日85附件3 貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程（銀行企業(yè)版）依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》(以下簡稱《指引》)、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》（以下簡稱《細則》），制定本操作規(guī)程。，通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（以下簡稱監(jiān)測系統(tǒng)）為企業(yè)登記名錄，并設(shè)置輔導期標識。、真實。輔導期起始日期為名錄登記當日，截止日期為企業(yè)列入名錄后發(fā)生首筆貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)之日起第90天。名錄變更、注冊地址、法定代表人、注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍或聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應(yīng)當在變更事項發(fā)生之日起30天內(nèi)，持相應(yīng)變更文件或證明的原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件到所在地外匯局辦理名錄變更手續(xù)。，外匯局還應(yīng)當通過監(jiān)測系統(tǒng)進行企業(yè)所屬外匯局代碼變更操作，并遷移該企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。，分局可上報國家外匯管理局（簡稱總局），由總局統(tǒng)一后臺處理。名錄注銷、現(xiàn)場核查等情況或定期通過下列方式，將符合《細則》第七、八條規(guī)定情況的企業(yè)從名錄中注銷：(1)通過工商、商務(wù)管理部門網(wǎng)站或其他方式獲取被工商管理部門注銷或吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)以及被商務(wù)管理部門取消對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的企業(yè)信息；(2)通過監(jiān)測系統(tǒng)查詢連續(xù)兩年未發(fā)生貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的企業(yè)信息。屬地管理原則，經(jīng)申請再次被列入名錄的企業(yè)，視為新列入名錄企業(yè)納入輔導期管理。二、錯誤數(shù)據(jù)處理項目名稱管理內(nèi)容管理原則注意事項進出口貨物報關(guān)單錯誤數(shù)據(jù)修正，無法正確入庫而被自動存入錯誤數(shù)據(jù)表的報關(guān)單數(shù)據(jù)。(2)到海關(guān)辦理相應(yīng)數(shù)據(jù)的修改或刪除手續(xù)，通過部門間數(shù)據(jù)交換自動完成監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)修正。、進出口日期、貿(mào)易方式、成交幣種和成交總價；代碼類數(shù)據(jù)項包括貿(mào)易方式和幣種。、進出口日期、貿(mào)易方式、商品明細記錄的成交幣種和成交總價。貿(mào)易收付匯錯誤數(shù)據(jù)修正。金融機構(gòu)應(yīng)當通知企業(yè)進行數(shù)據(jù)修改或刪除，再將修正后的信息及時報送外匯局。：(1)屬于貿(mào)易外匯監(jiān)測范圍的，通過金融機構(gòu)從源頭修改并重新報送；(2)不屬于貿(mào)易外匯監(jiān)測范圍的，在監(jiān)測系統(tǒng)中直接刪除。三、出口收入待核查賬戶管理項目名稱管理內(nèi)容管理原則注意事項待核查賬戶開立管理（以下簡稱待核查賬戶）時，應(yīng)通過外匯賬戶信息交互平臺，查詢該企業(yè)是否已在開戶地外匯局進行基本信息登記；基本信息已登記的，金融機構(gòu)可直接為其開立待核查賬戶。1．金融機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定為企業(yè)開立待核查賬戶。待核查賬戶納入外匯賬戶管理信息系統(tǒng)，代碼為1101。，其中貨物貿(mào)易部分應(yīng)當進入待核查賬戶，服務(wù)貿(mào)易部分金融機構(gòu)在審核相應(yīng)合同、發(fā)票后可根據(jù)企業(yè)要求直接結(jié)匯或進入經(jīng)常項目外匯賬戶。，金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)轉(zhuǎn)讓信用證相關(guān)約定判斷款項歸屬，并按照“誰出口誰收匯”的原則進行解付，其中屬于第二受益人的出口收匯應(yīng)直接劃入第二受益人的待核查賬戶。，在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時，均無需進入企業(yè)待核查賬戶，可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶?！都殑t》第十三條規(guī)定的范圍。、還貸等支出。，應(yīng)區(qū)分下列情況處理：(1)屬于待核查賬戶收入范圍的資金誤入經(jīng)常項目外匯賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)企業(yè)說明，為其辦理該筆收匯劃入待核查賬戶手續(xù)；(2)服務(wù)貿(mào)易項下收匯誤入待核查賬戶的，金融機構(gòu)可根據(jù)企業(yè)說明及相關(guān)合同、發(fā)票等有關(guān)單證，直接為其辦理從待核查賬戶結(jié)匯或劃出手續(xù)；(3)出口貿(mào)易融資款誤入待核查賬戶的，金融機構(gòu)可直接為企業(yè)辦理從待核查賬戶結(jié)匯或劃出手續(xù)；(4)資本項目項下收匯誤入待核查賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》（以下簡稱《登記表》）為企業(yè)辦理從待核查賬戶劃出手續(xù)。（不含）的延期收款或延期付款、B類或C類企業(yè)在監(jiān)管期內(nèi)發(fā)生的30天以上（不含）的延期收款或延期付款，企業(yè)應(yīng)當在出口或進口之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告相應(yīng)的預(yù)計收款或付款日期、延期收款或延期付款對應(yīng)的報關(guān)金額、關(guān)聯(lián)關(guān)系類型等信息。、2規(guī)定范圍以外的貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)，企業(yè)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)對其貿(mào)易外匯收支與進出口匹配情況的影響程度，自主決定是否向外匯局報告相關(guān)信息。對于按規(guī)定應(yīng)當報告的業(yè)務(wù)，若因企業(yè)自身原因造成逾期，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)； (3)對于企業(yè)報告信息錯誤且嚴重影響其外匯收支與進出口匹配情況的，可移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。，在貨物進出口或收付款業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi)，企業(yè)可通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進行數(shù)據(jù)修改或刪除操作；在貨物進出口或收付款業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天后（不含），企業(yè)可通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端對截止上月末貿(mào)易信貸未到期部分信息進行數(shù)據(jù)調(diào)整操作，或攜情況說明及外匯局要求的相關(guān)證明材料到外匯局現(xiàn)場進行報告數(shù)據(jù)的修改或刪除。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對相關(guān)數(shù)據(jù)進行相應(yīng)處理。如用于報告的報關(guān)單或收付款數(shù)據(jù)在監(jiān)測系統(tǒng)中不存在，則無需報告。貿(mào)易融資業(yè)務(wù)報告（不含）的遠期信用證、海外代付以及其他進口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，預(yù)計付款日期在貨物進口日期之后的，企業(yè)應(yīng)當在貨物進口之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告預(yù)計付款日期、對應(yīng)報關(guān)金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)等信息。、海外代付以及其他進口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，企業(yè)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)對其貿(mào)易外匯收支與進出口匹配情況的影響程度，自主決定是否向外匯局報告相關(guān)信息。對于按規(guī)定應(yīng)當報告的業(yè)務(wù)，若因企業(yè)自身原因造成逾期，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)；(3)對于企業(yè)報告信息錯誤且嚴重影響其外匯收支與進出口匹配情況的，可移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。，系指企業(yè)通過銀行表外貿(mào)易融資產(chǎn)品（如遠期信用證、海外代付）導致實際對外付款日期遲于貨物進口日期超過90天的業(yè)務(wù)，不包括進口押匯、國內(nèi)外匯貸款等表內(nèi)貿(mào)易融資。，若企業(yè)擬通過表外貿(mào)易融資展期或續(xù)辦新的表外貿(mào)易融資產(chǎn)品延遲對外付款日期，或特殊情況下需要提前償付的，在貨物進口之日起30天內(nèi)，可通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進行數(shù)據(jù)修改或刪除操作；在貨物進口之日起30天后（不含），可通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端對截止上月末未到期部分信息進行數(shù)據(jù)調(diào)整操作，或攜情況說明及外匯局要求的相關(guān)證明材料到外匯局現(xiàn)場進行報告數(shù)據(jù)修改或刪除。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對相關(guān)數(shù)據(jù)進行相應(yīng)處理。如用于報告的報關(guān)單數(shù)據(jù)在監(jiān)測系統(tǒng)中不存在，則無需報告。轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支業(yè)務(wù)報告（不含）且先收后支項下收匯金額超過等值50萬美元（不含）的業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)當在收款之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告相應(yīng)的預(yù)計付款日期、付款金額等信息。、2規(guī)定應(yīng)當報告的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，企業(yè)未在收款或付款后30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告的，應(yīng)提交下列材料到外匯局現(xiàn)場報告：(1)情況說明（說明未能及時通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端網(wǎng)上報告的原因、需報告的事項和具體內(nèi)容）；(2)外匯局要求的相關(guān)證明材料。對于需報告的，企業(yè)可在收款或付款之日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告，或在收款或付款之日起30天后（不含）到外匯局現(xiàn)場報告。，外匯局可按下列原則處理：(1)對于按規(guī)定應(yīng)當報告而未報告的，若因企業(yè)自身原因造成，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)； (2)對于因逾期到現(xiàn)場報告的，外匯局審核相關(guān)材料無誤后將報告數(shù)據(jù)錄入監(jiān)測系統(tǒng)。，外匯局要加大對其數(shù)據(jù)修改和刪除操作的審核力度，并可根據(jù)報告數(shù)據(jù)變動對總量核查結(jié)果的影響程度，將存在異常的列入重點監(jiān)測。，若對應(yīng)收付款數(shù)據(jù)被修改或刪除，企業(yè)應(yīng)當通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端或攜情況說明及外匯局要求的相關(guān)證明材料到外匯局現(xiàn)場對相應(yīng)報告數(shù)據(jù)進行修改或刪除操作。差額業(yè)務(wù)報告、單筆出口報關(guān)金額與相應(yīng)收匯金額存在差額的，企業(yè)可根據(jù)該筆差額對其外匯收支與進出口匹配情況的影響程度，自主決定是否向外匯局報告差額金額及差額原因等信息。 對于存在多出口差額或多進口差額的，企業(yè)可在出口或進口之日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告，或在出口或進口之日起30天后（不含）到外匯局現(xiàn)場報告。，外匯局可按下列原則處理：(1)對于因逾期到現(xiàn)場報告的，外匯局審核相關(guān)材料無誤后，將報告數(shù)據(jù)錄入監(jiān)測系統(tǒng)；(2)對于企業(yè)報告信息錯誤且嚴重影響其外匯收支與進出口匹配情況的，可移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。，在貨物進出口或收付款業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi)，企業(yè)可通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進行數(shù)據(jù)修改或刪除操作；在貨物進出口或收付款業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天后（不含），企業(yè)可攜情況說明及外匯局要求的相關(guān)證明材料，到外匯局現(xiàn)場進行報告數(shù)據(jù)修改或刪除。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對相關(guān)數(shù)據(jù)進行相應(yīng)處理。貿(mào)易主體不一致業(yè)務(wù)報告，收匯或進口企業(yè)可向所在地外匯局報告，并辦理收匯或進口數(shù)據(jù)的主體變更手續(xù)：(1)因企業(yè)分立、合并等原因?qū)е逻M出口與收付匯主體不一致；(2)捐贈進口項下進口與付匯主體不一致；(3)經(jīng)外匯局認定的其他進出口與收付匯主體不一致的情況。對于需報告的，企業(yè)應(yīng)在收匯或進口業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi)，提交下列材料到外匯局現(xiàn)場報告： (1)情況說明（說明貿(mào)易主體不一致的原因、需報告的收匯申報號或進口貨物報關(guān)單號、相應(yīng)的收匯金額或進口金額及其變更后的企業(yè)代碼和名稱、企業(yè)所屬外匯局）；(2)出口合同或進口合同；(3)收入申報單或進口貨物報關(guān)單；(4)捐贈協(xié)議（僅捐贈業(yè)務(wù)提供）；(5)相關(guān)部門出具的分立、合并證明文件（僅企業(yè)分立、合并的提供）；(6)外匯局要求的其他材料。 ，企業(yè)應(yīng)當提交下列材料到外匯局現(xiàn)場申請撤銷變更：(1)情況說明（說明撤銷原因和原報告事項及具體內(nèi)容）；(2)外匯局要求的其他材料。