erp實(shí)訓(xùn)內(nèi)容(最新)-閱讀頁
2024-09-12 15:24本頁面
【正文】 求本月 15 日發(fā)貨，本公司報(bào)價(jià)為 18000 元。本公司確認(rèn)后于 4 月 13日從產(chǎn)成品倉庫 北城庫出庫，次日開具銷售專用發(fā)票，發(fā)票號(hào)為 ZY002，貨款尚未收到。16 日，華晶公司同意我公司的報(bào)價(jià)，并決定追加訂貨，電腦（P3）追加 10 臺(tái)，筆記本電腦追加 5 臺(tái)，需要分批開具銷售發(fā)票。2022 年 4 月 18 日，按 16 日與華晶公司簽訂的銷售訂單從產(chǎn)成品倉庫北城庫發(fā)貨給華晶公司，第一批發(fā)出電腦（P3）和筆記本電腦各 20 臺(tái)，其余電腦作為第二批發(fā)出。），其余貨款暫欠。，在“應(yīng)收單據(jù)審核”時(shí)，要選中：包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票。第六步，制單處理生成憑證（資金流）22生成的憑證如下：第七步，存貨核算/業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬23第八步，生成憑證（物流）存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證/選擇/ 確定/生成生成的憑證如下：24總結(jié)? 。如手工錄入的單價(jià)，在單據(jù)記賬時(shí)可以選擇選項(xiàng)“出庫單系統(tǒng)已填寫的金額記賬時(shí)重新計(jì)算” 。25模塊 3 采購管理 實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱普通采購業(yè)務(wù)二、實(shí)訓(xùn)目的掌握普通采購業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。需求日期：6 月 13 日。3. 6 月 12 日，訂購的筆記本電腦到貨。直接點(diǎn)：“生單”）285. 6 月 14 日，收到供應(yīng)商愛德公司開具的購買筆記本電腦的發(fā)票，款項(xiàng)當(dāng)即付清。生成的憑證：296. 6 月 14 日，財(cái)務(wù)部根據(jù)筆記本電腦的入庫單和發(fā)票，確認(rèn)該電腦的入庫成本。2. 6 月 8 日，采購部與供應(yīng)尚泛美公司訂貨，以每塊硬盤 900 元（不含稅）的價(jià)格采購。 4. 6 月 10 日，到貨硬盤辦理入庫手續(xù)，入庫倉庫：外購品倉庫5. 6 月 12 日，收到購買硬盤的發(fā)票（需結(jié)算），掛入應(yīng)付帳款?？偨Y(jié)1. 實(shí)現(xiàn)采購申請(qǐng)，生成采購請(qǐng)購價(jià)單；2. 制定采購計(jì)劃，生成采購訂單；3. 實(shí)現(xiàn)采購到貨，生成采購到貨單，并自動(dòng)生成采購入庫單；4. 實(shí)現(xiàn)采購發(fā)票處理，生成采購發(fā)票；，支付貨款；生成憑證。生成憑證。二、實(shí)訓(xùn)目的掌握庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。2022 年 1 月 26 日，倉管人員對(duì)公司各個(gè)倉庫進(jìn)行了盤點(diǎn)，倉庫中的實(shí)際數(shù)量如下表所示：倉庫名稱 存貨名稱 盤點(diǎn)數(shù)量 賬面數(shù)量電腦（P3） 2100 2160產(chǎn)成品倉庫北城庫 筆記本電腦 2022 1911電腦（P3） 780 800產(chǎn)成品倉庫南城庫 筆記本電腦 15000 15000內(nèi)存條 3730 3000硬盤 2983 2985外購品倉庫CPU（P4） 1200 120032鍵盤 110（單價(jià)：60 元） 0原材料倉庫 金屬板 4100 41001. 賬實(shí)不符，會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單，其他出庫單。例如，33四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容調(diào)撥業(yè)務(wù)：1. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥申請(qǐng)，生成調(diào)撥申請(qǐng)單；2. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥，生成調(diào)撥單；3. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。，其他出庫單。注：對(duì)于盤盈的庫存商品，在正常單據(jù)記賬時(shí)，要點(diǎn)擊右鍵，手工錄入產(chǎn)品的單價(jià)。填制憑證 審核憑證 記賬三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)1．增加操作員004，王方，使其具有總賬會(huì)計(jì)權(quán)限； 005，劉紅，使其具有出納權(quán)限；006，王楠，使其具有會(huì)計(jì)主管權(quán)限。業(yè)務(wù) 1：財(cái)務(wù)部孫玲從工行提取現(xiàn)金 10000 元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。借：銀行存款（1002） 748000貸：實(shí)收資本（3101） 748000業(yè)務(wù) 3：采購部業(yè)務(wù)一部采購原紙 10 噸，每噸 5500 元，直接入庫，以轉(zhuǎn)賬支票付清貨款，票號(hào) ZZR001。（注：填制應(yīng)收單，并根據(jù)應(yīng)收單生成憑證）借：應(yīng)收賬款 11700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）170036 （2）銷售部收到華晶公司轉(zhuǎn)賬支票一張，用來歸還前欠款 10000 元，票號(hào) ZZR002。 借：銀行存款 982 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（5503） 982業(yè)務(wù) 6：銷售部趙玉出差借差旅費(fèi) 8000 元?，F(xiàn)金支票號(hào) XJ002 借：庫存商品（1243） 3000 貸：銀行存款（1002） 30003．（1）以王楠的身份對(duì)所有憑證進(jìn)行審核。4．記賬以“001”自己的身份對(duì)所有滿足條件的憑證做記賬。41模塊 7 報(bào)表的生成一、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：期末生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表二、實(shí)訓(xùn)步驟： UFO 報(bào)表，新建；：新會(huì)計(jì)制度科目：改為：42同時(shí)修改公式：單元格 C42 的公式改為：QC(1911, 全年,年,)單元格 D42 的公式改為：QM(1911,月,年,)：屏幕左下角“格式” ，確定全表重算。
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