【正文】 以精確、穩(wěn)定、先進、經(jīng)濟為設備選型的基本原則。、報警系統(tǒng)等。變送器類儀表選用電容式或擴散硅型儀表。計算機系統(tǒng)以可編程控制器與工業(yè)控機組合為主。11. 土建工程 設計原則本項目為新建工程，在土建設計中應遵照以下原則：1）遵照我國現(xiàn)行的有關方針、政策及有關規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及建筑法規(guī)進行設計。結合當?shù)貤l件，確定切實可行的施工方案，力求作到技術先進可靠，因地制宜地盡量采用當?shù)亟ㄖ牧?，?jié)省投資，使設計具有較先進的水平和地方特色。輔助生產(chǎn)車間一般采用混合結構。 樓板及梁多層結構一般采用鋼筋混凝土搗制樓板及梁，生活室采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板。 屋面6m鋼筋混凝土大型屋面板，框架結構的層廠房采用搗制鋼筋混凝土屋面板，輔助建筑采用鋼筋混凝土板，9~18m跨度采用預應力鋼筋混凝土薄腹梁，跨度大于21m采用鋼屋架。 廠內生活設施車間辦公、休息、更衣等用房一般利用廠房空余空間或廠房端部設置，設廠內集中浴室。承重構件、圍護結構材料的耐火等級不低于二級，對外安全疏散口的距離及寬度、數(shù)量均滿足規(guī)范要求。12. 機械維修石嘴山市是老工業(yè)基地，具有很強的機械加工能力，一般中、小修及備品備件都可以利用縣或大武口地區(qū)的機修設施解決。13. 職業(yè)保護及職業(yè)安全衛(wèi)生 廠區(qū)周圍社會情況本項目建設在縣工業(yè)園區(qū)，屬規(guī)劃的工業(yè)開發(fā)區(qū)。 主要污染源本項目主要污染源為：在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的清洗廢水和極少量粉塵。噪聲主要為粉碎、磨粉等設備產(chǎn)生的空氣動力性噪聲。粉塵中不含有毒、有害物質。 廢水治理及排放本項目主要用水為鍋爐用水、生產(chǎn)清洗水和生活用水。廢水無污染并數(shù)量較少，可以直接排放，排放到工業(yè)園區(qū)的排水管網(wǎng)或廠區(qū)附近的排水渠。 噪聲治理噪聲主要來自粉碎和磨粉設備。 環(huán)境管理和監(jiān)測機構根據(jù)國家有關規(guī)定和環(huán)境保護法，在廠內設立環(huán)保監(jiān)測站，負責環(huán)境監(jiān)測和管理工作，并配備相應的監(jiān)測分析儀器和設備。本項目為了美化、綠化廠區(qū)，將在廠區(qū)的道路旁、建筑物前后、空閑地區(qū)、種植樹木、喬灌木和草坪，美好環(huán)境。本設計充分重視操作人員的職業(yè)安全衛(wèi)生問題，在工程設計中選擇排污量少、機械化程度高的生產(chǎn)工藝及設備，降低污染物排放量，以保護工人的身體健康和減輕工人的勞動強度。工藝生產(chǎn)系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)等均設有辦公室，各車間生產(chǎn)工人均設有休息室，以及浴室、食堂等其他生活輔助設施，以保證有較好的休息場所和衛(wèi)生條件。14. 節(jié)能措施為了保證本工程合理利用和節(jié)省能源，認真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能設計規(guī)范，結合本設計的具體情況，提出有效合理利用和節(jié)省能源的具體措施。15. 防火措施 總平面布置本工程設計根據(jù)工藝要求及原則進行總體平面布置，在充分滿足生產(chǎn)工藝的要求的前提下，按照國家有關現(xiàn)行的建筑、防火、安全設計規(guī)范標準進行總平面布置。制定安全生產(chǎn)制度，確保生產(chǎn)過程的消防安全。 建筑與結構本工程主要建構筑物基本屬于丁類或戊類，絕大多數(shù)建筑物耐火等級屬三級，建筑物構件采用非燃燒體及難燃燒體，并按規(guī)范確定了生產(chǎn)車間的安全疏散標準，疏散通道、門的各自寬度及安全疏散距離，均滿足設計規(guī)范要求。對有要求的建、構筑物及車間內，采取了防雷、防爆措施。對消防設計、控制系統(tǒng)雙電源供電以確保使用。 消防給水為了保證消防用水，本工程設計中按同一時間內火災次數(shù)一次考慮，需水量按最大的工藝生產(chǎn)部分的鍋爐和成型車間一次滅火用水，火災延續(xù)三小時計算?；馂臅r由加壓泵房的消防水泵按低壓消防系統(tǒng)向管網(wǎng)供水。16. 項目總投資估算 工程概況本工程為縣再生資源回收利用公司投資建設的再生塑料顆粒和橡膠膠粉、膠粒項目。對收購的和周邊的廢舊塑料和廢舊橡膠進行分類加工，建設2條再生塑料顆粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)再生塑料顆粒3600噸；建設1條橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)橡膠膠粉、膠粒2000噸。 編制依據(jù)及原則1）建筑工程及安裝工程費用參考《回族自治區(qū)建筑安裝工程定額》及類似的工程建筑安裝指標進行估算。3）設備運雜費率為8%。5）其它費用定額參照國家有關規(guī)定和類似工程計算。 項目總投資估算，總投資及按費用構成分析見“投資分析表”（表16－1）表：16－1 投 資 分 析 表序 號項 目 名 稱價值 （萬元）所占比例（%）備 注1固定資產(chǎn)投資 　固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分 　工程費 　建筑工程費 　設備及工器具購置費 　安裝費 　工程建設其它費 　工程預備費 　固定資產(chǎn)投資動態(tài)部分 　建設期貸款利息 　2流動資金 　3建設項目總估算價值 　固定資產(chǎn)投資詳見“固定資產(chǎn)投資估算表”（附表2）。公司設置生產(chǎn)、計劃、技術、環(huán)保、質量、行政人事等職能部門，本項目根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要設置原料倉庫、再生塑料顆粒生產(chǎn)車間、膠粉及膠粒生產(chǎn)車間、化驗、動力、維修、產(chǎn)品倉庫等車間。 工作制度主要生產(chǎn)車間實行每日1班、每班8小時工作制，其它工作崗位根據(jù)需要采用三班或一班工作制。勞動定員詳見下表：序號工作崗位日工作　　　　　　　　班次單班　　　　人數(shù)總計1生產(chǎn)人員　　64塑料原料準備車間11212塑料加工車間188橡膠原料準備車間188橡膠加工車間12020熱力工段326產(chǎn)品庫房122機電維修122門衛(wèi)及保衛(wèi)3262管理人員　　20公司管理人員133車間管理及技術人員122財務人員133技術人員122銷售人員155其他人員155　合計　　84　其中：管理人員　　20　　　　生產(chǎn)工人　　64 職工培訓本項目能否順利投產(chǎn)，投產(chǎn)后能否平穩(wěn)運行，在很大程度上取決于企業(yè)技術人員、生產(chǎn)人員的基本素質。在整個培訓中，應貫徹“全員培訓、突出重點”的方針。培訓結束后，都要進行嚴格的考核，考試合格者方可上崗。生產(chǎn)工人采取請設備生產(chǎn)廠家到現(xiàn)場進行培訓和組織本公司技術人員進行培訓的方式進行。 建設投資總額建設投資總額包括建設投資和建設期利息。銀行貸款（引進其他資金也按照銀行貸款利率計息）%計息。 流動資金本項目需的流動資金，采用分項法進行估算，估算參數(shù)參照類似廠的實際情況，詳見下表：流 動 資 金 估 算 參 數(shù) 表序 號項 目 名 稱周轉天數(shù)周轉次數(shù)1.流動資產(chǎn)應收帳款3012存貨原材料1524在產(chǎn)品1524產(chǎn)成品1524現(xiàn)金15242.流動負債應付帳款3012經(jīng)估算。 總投資匯總根據(jù)上述估算結果。%，企業(yè)自籌50%， %計息。 建設進度及資金使用計劃 建設工期及實施進度 建設工期項目的建設工期，一般是根據(jù)建設項目的建筑安裝工作量情況，考慮類似工程的建設經(jīng)驗、施工隊伍情況、設備采購與供應、非標設備制造、建筑材料采購與供應以及資金來源與供應等情況確定的。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)80%，第二年及以后各年達產(chǎn)率為100%。 成本費用估算 成本估算依據(jù)本項目成本包括原材料費、外購燃料及動力費、修理費、工人工資、折舊費、攤銷費、財務費用等。以上原材料的價格均按照石嘴山地區(qū)2005年11月收購價格計算，各種原材料的需要量按生產(chǎn)工藝計算。包裝費按照每袋25kg，每噸40袋，每個包裝袋1元計算。年工作日為300天，日工作小時數(shù)為7小時，104kWh，；燃料按年消耗800噸，；104m3。參照石嘴山市現(xiàn)行工資水平，并考慮工資的增長情況基本工資按：生產(chǎn)工人每人每月1000元計算；管理人員按每人每月1200元計算。修理費本項目的修理費用，參照類似廠現(xiàn)行的修理費水平，并考慮本項目的建設規(guī)模、年修理工作量，項目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件等，按固定資產(chǎn)折舊的50%估算。各種機器、設備折舊年限按15年估算，固定資產(chǎn)凈殘值率5%。攤銷費 無形資產(chǎn)的攤銷年限按10年計算，遞延資產(chǎn)的攤銷年限按5年計算，詳見“無形及遞延資產(chǎn)攤銷表”（附表4）。本項目的財務費用主要是固定資產(chǎn)貸款利息和流動資金貸款利息，經(jīng)估算本項目正常年的財務費用（流動資金貸款利息）。其他費用工會經(jīng)費 按職工工資總額的2%計算，；職工教育經(jīng)費 %計算，；業(yè)務招待費 按企業(yè)年銷售收入的5‰提取，；廣告費 按企業(yè)年銷售收入的5‰每年提取，；銷售費用 按企業(yè)年銷售收入的5‰每年提取，；技術開發(fā)費 按企業(yè)年銷售收入的5‰提取。其它管理費按占管理費用20%計算?？偝杀举M用估算的結果總成本費用包括制造成本、銷售費用、管理費用和財務費用。；。 損益估算損益估算是估算項目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。詳見“銷售收入及銷售稅金附加表”（附表8）。自2001年5月1日起，對廢舊物資回收經(jīng)營單位銷售其收購的廢舊物資免征增值稅。城市建設維護稅和教育費附加按銷售收入的3%繳納。 利潤總額利潤總額為銷售收入減去總成本費用和銷售稅金后的余額。 所得稅根據(jù)國家西部大開發(fā)的有關規(guī)定，本項目屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，所得稅稅率按15%計算。經(jīng)估算，本項目平均法定盈余公積金為萬元。 財務評價根據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》的規(guī)定，另根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度及新的設計規(guī)范對建設項目的盈利能力、清償能力和財務狀況進行分析。動態(tài)盈利能力指標是指財務內部收益率和凈現(xiàn)值。財務凈現(xiàn)值是指按行業(yè)的基準收益率或設定的基準收益率，將項目估算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和，它們都是通過現(xiàn)金流量表估算得出的。%，%，在國內同類企業(yè)中水平較高，說明本項目具有較強的盈利能力。 清償能力分析對本項目的清償能力進行分析，是利用借款償還表來分析項目償還長期貸款的能力，償還貸款的資金來源有折舊費、攤銷費、未分配利潤和其它資金。詳見“借款還本付息表”（附表14）。由附表12：“資產(chǎn)負債表”可知，本項目的資產(chǎn)負債率在估算期內逐年降低，%，%，表明本項目建成后償付長期負債的能力較強，財務風險較低。綜上所述，本項目估算期內各年的財務狀況較好，具有較強的償還長期負債和流動負債的能力。不確定性分析包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是通過對投產(chǎn)后盈虧平衡點（BEP）的測算，分析項目對產(chǎn)品滯銷、產(chǎn)量減產(chǎn)等風險的承受能力。盈虧平衡點是根據(jù)項目正常年的銷售收入、可變成本、固定成本、產(chǎn)品銷售稅金及附加等資料進行估算。 敏感性分析敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟指標的影響，從中找出敏感因素，確定其影響程度。10%的變化范圍內，對全部投資財務內部收益率的影響，其結果見下表：項 目 名 稱變 化 率 （%）收 益 率（%）基本方案 (稅后)建設投資+10(稅后)建設投資10(稅后)經(jīng)營成本+10(稅后)經(jīng)營成本10(稅后)銷售價格+10(稅后)銷售價格10(稅后)經(jīng)營成本和銷售價格同時變化177。敏感性分析的結果表明，當產(chǎn)品價格下降10%，或經(jīng)營成本增加10%，或建設投資增加10%，或產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本同時下降5%、增加5%，或建設期延長1年時，%、%、%、%%，五因素中產(chǎn)品價格的變化對項目的投資財務內部收益率影響最大，是最為敏感因素，其次是產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本同時下降5%、增加5%，最不敏感的因素是項目的建設投資增加。5%、建設期延長1年時，估算的投資財務內部收益率仍高于基準收益率10%（基準收益率按照社會平均收益率選取），表明本項目具有較高的抗風險能力。各企業(yè)準備擴產(chǎn)和新建的積極性很高，隨著廢舊物資深加工產(chǎn)品的迅速擴張，市場競爭將會很激烈。 技術風險目前，我國再生塑料顆粒生產(chǎn)線屬于成熟可靠的產(chǎn)品，基本不存在技術風險。 資金風險廢舊物資深加工產(chǎn)品屬于再生物資產(chǎn)品。 項目風險程度分析經(jīng)過對項目進行分析研究。本項目具有資源和地理區(qū)位優(yōu)勢，項目具有一定的規(guī)模競爭能力。價格　　　√本項目充分發(fā)揮區(qū)位和原材料的優(yōu)勢，以較低的價格進入市場，具備一定的價格優(yōu)勢。適用性　　　√本項目采用的再生塑料生產(chǎn)線和橡膠膠粉、膠粒生產(chǎn)線適用國內生產(chǎn)條件，技術適用性風險較小。技術可靠性風險較小。3工程風險　　　　　項目建設　　　√本項目投資較大，建設工程量較大，存在一定的建設風險。系統(tǒng)集成　√　廢舊物資加工設備項目具有生產(chǎn)環(huán)節(jié)多的特點，涉及各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)設備配套等問題，存在一定的技術集成風險。4資金風險　　　　　利率　　√　國家為了壓縮固定資產(chǎn)投資