【正文】 惠政策在***縣都能夠得到充分落實；對投資千萬元人民幣以上的工業(yè)項目將列為重點項目并發(fā)給“綠卡”，在建設期間減免16項行政性收費；在項目用地方面，根據(jù)項目投資規(guī)模、稅收貢獻等實行一事一議的“彈性地價”；對固定資產(chǎn)投資超億元人民幣的大項目，作為個案辦理，可享受更加優(yōu)惠的政策。第九章 廠址方案、土建及公用工程 廠址方案本項目位于***市***縣***鎮(zhèn)***村***木業(yè)園區(qū)內(nèi)，基地大致呈矩形，規(guī)劃總面積為280畝。 土建工程 土建工程方案的選擇和原則確定建筑結構方案的選擇必須遵循“堅固適用，技術先進，經(jīng)濟合理，節(jié)約用地”的原則，執(zhí)行國家和專業(yè)部門頒發(fā)的有關設計標準，并滿足工藝、防爆、防腐、防毒、防塵、防噪、安裝和維修的要求，建筑風格和結構形式應考慮當?shù)氐膶嶋H情況，并與周圍環(huán)境、建筑物和結構形式盡量保持協(xié)調(diào)。其中：生產(chǎn)廠房95000m庫房46000m辦公樓4000m生活等綜合附屬設施用房5000m2。 采用的主要標準及規(guī)范1）《建筑結構荷載規(guī)范》 　 GB 5000920012）《混凝土結構設計規(guī)范》　 GBJ50010－20023）《建筑抗震設計規(guī)范》　 　GB 5001120014）《砌體結構設計規(guī)范》　　 GB 5000320015）《地基基礎設計規(guī)范》　　 GB 5000720026）《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》CECS102:20027）《地基基礎設計規(guī)范》　 　DGJ 081119998）《鋼結構設計規(guī)范》　　　　　　　　GB500172003 給排水工程 廠區(qū)給排水１、給水廠區(qū)內(nèi)設生產(chǎn)、生活合一的給水管網(wǎng)。給水管在廠區(qū)內(nèi)沿車間周圍道路敷設成環(huán)網(wǎng)。本工程根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687），需設消防泵（深井取水）、室內(nèi)外消火栓，其消防用水量：室外消火栓40L/S，室內(nèi)消火栓10L/S。生活、生產(chǎn)廢水要經(jīng)過新型地埋式污水生化處理池處理，符合當?shù)鼐C合排放標準后排放。合計消防總用水量為61L/s。（3）水由自備井各引入給水管，于基地內(nèi)建筑物周圍形成環(huán)狀消防給水管網(wǎng)，供基地內(nèi)各建筑物消防用水。（4）室內(nèi)消防給水系統(tǒng)均采用穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)。（5）建筑物內(nèi)每層平面均設有室內(nèi)消火栓，保證相鄰兩個消火栓的充實水柱同時到達被保護范圍內(nèi)的任何部分，最不利點消火栓的充實水柱不小于10m，室內(nèi)消火栓消防管道連成環(huán)狀。室外氣象參數(shù)℃℃夏季空調(diào)室外計算相對濕度65%冬季空調(diào)室外計算干球溫度9℃夏季室外風速 冬季室外風速 夏季大氣壓力 750mmHg冬季大氣壓力 767mmHg全廠采暖通風技術方案******木業(yè)有限公司年產(chǎn)800萬平方米實木復合地板項目的采暖通風范圍為生產(chǎn)車間、成品倉庫、成品車間等。室外風由風機送至各個工作點，用于崗位送風。成品倉庫、綜合倉庫等根據(jù)產(chǎn)品存儲要求設置相應的通風系統(tǒng)。 供熱工程由***熱電廠供應。項目由工業(yè)園統(tǒng)一配電。電力線路采用VV1KV型塑料銅芯電力電纜及BV500型塑料銅芯線沿電纜溝或穿保護鋼管地下暗敷。生產(chǎn)車間照明敷設高度在6米以下的采用熒光燈，敷設高度在6米以上的采用混光燈，其它建筑采用熒光燈，照度標準按國際標準設計。本項目的設備（機械、儀表、電器）大、中修可依托專業(yè)維修服務企業(yè)。電修負責電氣設備的運行、維修、保養(yǎng)。檢驗和維修工作由公司的生產(chǎn)車間負責。此外，少數(shù)設備噪音較大。《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》 《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》(GBl2348—90) 《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297—1996) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095—96) 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設計標準》(GBJ87—85) 《車間空氣中木粉塵衛(wèi)生標準》(GBl6197—1996) 1該項目相關專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。 環(huán)境綜合治理方案項目擬建地位于***市***縣***鎮(zhèn)***村***木業(yè)園區(qū)內(nèi)，該地區(qū)地勢平坦，大氣環(huán)境良好，土壤的自凈能力及大氣衡釋能力均較強。本工程主要設備、變配電室等均做了相應的減振、吸音處理，在使用過程中盡量減少噪聲對周圍環(huán)境造成的影響。對使用期間產(chǎn)生的污水，采取分流方式排放，屋面雨水直接排入市政排水管網(wǎng)，生活污水和糞便應設置專門無害化糞池，固定時間抽排。使用期間產(chǎn)生的垃圾實行袋裝化，集中堆放，由管理人員統(tǒng)一運送到垃圾處理場進行處理。應采取低噪聲工藝及設備、合理平面布置、隔聲、消聲、吸音等綜合技術措施，控制噪聲危害，減少職工接觸時間，配備個人防護用品(如：耳罩)。該項目無工藝廢水產(chǎn)生，污水主要來源于職工生活廢水。項目建成投產(chǎn)后，所用蒸汽由***熱電廠供應，單位不建鍋爐，對大氣環(huán)境造成的影響主要是職工食堂排放的油煙、地板加工產(chǎn)生的粉塵、地板涂漆產(chǎn)生的油漆氣霧。項目在砂光及打磨工序?qū)a(chǎn)生大量粉塵污染。地板在涂漆過程中產(chǎn)生的油漆氣味,是一種有害的氣體,氣體的成份與所用的油漆的品種及稀釋料有關,一般上所用的稀釋劑大部分以二甲苯為主。經(jīng)過以上措施處理后，噴漆溶劑的揮發(fā)對外環(huán)境和操作人員的危害可降到最小。 編制依據(jù)及原則一、編制依據(jù)（一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（二）國務院頒布《節(jié)約能源管理暫行條例》二、原則（一）認真貫徹國家頒布的主要耗能工業(yè)產(chǎn)品的單位耗能指標及相應的標準和規(guī)定，積極采用新工藝、新技術、新裝備，以提高能源利用率和生產(chǎn)效率，力求以最小的能耗取得最大的效益。 節(jié)能措施一、在設計過程中進行多方案多流程比較，盡量簡化流程，寫出最佳流程方案，在車間布置上盡量做到合理，配電室設在靠近用電負荷集中處，盡量減少損失。三、對大型能耗高的設備采用功率因素補償措施。五、對供汽管道、熱工設備等散熱表面進行保溫，最大限度減少熱損耗。七、車間內(nèi)照明燈改用綠色照明—細管高效熒光燈，節(jié)約照明用電，空調(diào)風機采用變頻電機，節(jié)約電能。因此對生產(chǎn)車間與配套公用工程設施的安全生產(chǎn)要求進行設計。主要防范措施：（1）對生產(chǎn)中產(chǎn)生噪音地方，首選控制聲源，盡可能用低噪音設備；其次是抑制噪音傳播，在高噪音設備上設置消聲器或在布置上遠離操作區(qū)地帶。（3）為了防止機械設備對操作人員造成傷害，在平臺、扶梯、吊孔處均設置防護欄桿，傳動部分設備有防護罩。（5）各工段在條件許可下設置男、女更衣室，男、女休息室等生活間。（7）建立健全企業(yè)勞動安全組織機構，實行公司、車間、班組三級安全管理制度，企業(yè)設專職安全人員，車間、班組設專人負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理進行監(jiān)督和檢查。在扶梯、平臺上均設安全欄桿、扶手。車間生產(chǎn)的重要部位及出入口設置事故應急照明或疏散指示燈。(10)本項目所選設備均設有安全連鎖和報警裝置，確保人身安全；噪聲略大的設備應選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，其噪聲略低的采用相應的消音措施，對職工健康基本上沒有影響。該項目在建設中，安全與衛(wèi)生技術措施和設施執(zhí)行“三同時”原則。本項目設備企業(yè)將根據(jù)操作要求，制定操作規(guī)程，對操作工人和撿修人員進行必要的崗前培訓，切實做到先培訓后上崗。定期對職工進行身體健康檢查，按時發(fā)放必要的勞保補助費，維護全體職工的身心健康。配備各類消防設施，健全消防組織、消防管網(wǎng)遍及全廠，并按規(guī)定距離設置室外滅火栓，車間內(nèi)部按消防規(guī)范備有專用消防栓，廠內(nèi)設有消防加壓泵站，確保水量充足。綠化環(huán)境具有較好的調(diào)節(jié)溫度、吸塵、凈化空氣的功能；較好的工廠綠化對保護環(huán)境，改善勞動條件，優(yōu)化美化環(huán)境，促進職工身心健康，提高工作效率具有積極的意義。第十一章 工廠組織、勞動定員 公司體制、機構設置情況******木業(yè)有限公司是一個獨立從事生產(chǎn)經(jīng)營活動、自主經(jīng)營、自負盈虧，有較強的自我改造、自我發(fā)展的能力，具有獨立法人地位的經(jīng)濟實體。組織機構見下圖：董 事 會總 經(jīng) 理副總經(jīng)理企 劃 室副總經(jīng)理生產(chǎn)技術部質(zhì)檢管理財務管理行政管理供銷管理生產(chǎn)車間機修車間能源車間倉庫監(jiān)事會工作制度為每年260天，生產(chǎn)工人每天2班，管理人員和輔助工人每天1班，每班8小時工作制度。公司應制定年度培訓計劃，由各部門負責實施。其他崗位也應按崗位要求進行專業(yè)技術、質(zhì)量知識方面的培訓。第十二章 項目實施計劃 計劃要求為確保本項目的順利實施，要求盡快列出基本建設年度計劃，組織落實、資金落實等工作在計劃期限內(nèi)完成，同時做好工程各項前期工作，并確保本工程按國家和地方基本建設有關規(guī)定進行實施。實施進度安排見下表： 第. 月項 目123456789101112可行性研究報告審批▲▲場地清理▲▲初步設計▲施工圖設計▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲安裝工程▲▲▲竣工并交付使用▲第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算依據(jù)國家計委、建設部計劃投資(1993)530號文件《關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)通知》；國內(nèi)設備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；土建：2001年《***省建筑工程單位估算表》2001年《***省建筑工程綜合預算定額》；安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額***省單位估價匯總表》；市場價調(diào)整：***市2006年三季度《工程建設及造價信息》。本項目可行性研究報告部分專業(yè)按照***省地方有關實際情況進行估算。土建工程：土建工程費用根據(jù)上述文件頒布的有關定額、材料價格等資料，參照最新同類型工程概算資料，結合本地區(qū)實際情況估算。其它費用：包括建設單位管理費、勘查設計費、開辦費等。預備費中基本預備費按建設投資和其它費用之和的8%估算。 資金籌措及使用計劃 項目用款計劃本項目建設期為1年，項目的固定資產(chǎn)投資將在項目的建設期內(nèi)，按項目的建設進度逐步投資。項目擬申請銀行貸款7000萬元，剩余的企業(yè)自籌。 招標的組織形式根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第5號令規(guī)定，本項目的建設主體不具有自行組織招投標的能力，故本項目擬采取委托招標的組織形式。招標的基本情況詳見附表。在具體操作時遵循重要性原則，對預測損益表和預測現(xiàn)金流量表等做了一定的合并和處理。在該項目的預測中，能夠比較好地、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施與本預測存在一定的差異是正常的。在財務分析方面，按我國現(xiàn)有會計準則和會計制度執(zhí)行。主要產(chǎn)品是實木復合地板。達產(chǎn)期及達產(chǎn)系數(shù)項目達產(chǎn)期為2年，設定達產(chǎn)系數(shù)第一年為80%，第二年達到設計生產(chǎn)能力。 產(chǎn)品總成本費用估算 原輔材料、燃料及動力 生產(chǎn)成本中原材料、輔助材料、燃料、動力價格均按市場詢價計算。 制造費用制造費用中的折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財務制度》規(guī)定的分類折舊年限計算，固定資產(chǎn)凈值率為5%。本項目其它制造費用預測為500萬元。 管理費用管理費用中無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)根據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務制度》規(guī)定的攤銷年限計算。 折舊費用折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財務制度》規(guī)定的分類折舊年限計算，固定資產(chǎn)凈值率為5%。 攤銷費用攤銷費是指無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷費，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)根據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務制度》規(guī)定的攤銷年限計算。本項目年攤銷費用為893萬元。 財務費用財務費用主要為固定資產(chǎn)貸款產(chǎn)生的利息費用，%計息。根據(jù)國家現(xiàn)行稅收政策的規(guī)定，本項目有增值稅、所得稅、教育稅附加和城市維護建設稅4種，稅率分別是17%，教育附加稅按增值稅額的4%計取，城市維護建設稅按增植稅額7%計取，所得稅按33%計取。 經(jīng)濟效益評價（一）借款償還年限借款償還年限說明（1）%計取，建設期第1年借款按半年計息，并以復利計算，還款期按上年貸款金額扣減當年可供還款資金后計息。（3）基本折舊基金償還：以新增基本折舊基金歸還貸款。根據(jù)借款還本付息表數(shù)據(jù)計算貸款償還年限為2年（含建設期1年）。（二）現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量計算和指標分析（1）現(xiàn)金流量計算表詳見附表8。 不確定性分析（一）盈虧平衡分析以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點（BEP）計算如下式： 固定成本BEP= 100% 營業(yè)收入稅金可變成本項目的水電及原輔材料消耗費用為項目可變成本，其他部分為固定成本。%，說明項目風險較小。這說明企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中要加強內(nèi)部管理，努力降低生產(chǎn)成本費用，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，占領市場，增加銷售收入，這是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的唯一途徑。項目固定資產(chǎn)投資長期借款以項目的固定資產(chǎn)折舊、攤銷費用、提取的財務費用（投產(chǎn)之日開始提取，提取1年）和可供分配利潤償還，如果上述資金全部用于還貸，貸款償還期為2年（含建設期），能滿足貸款銀行要求的還款期限，說明項目有較強的還貸能力。（二）從敏感性分析可以看出，當銷售價格變化時波動較大，特別是當銷售價格降低時，變化率是很大的，應引起企業(yè)高度重視，抓緊工程建設進度，在經(jīng)營生產(chǎn)中對原材料的價格、耗用的控制，進一步加強生產(chǎn)管理和技術管理，注重市