【正文】 00給水用聚乙烯（PE1）管道系統(tǒng)第2第五章 建廠條件和廠址方案第一節(jié) 廠址方案本項目廠址擬建地點為赤峰市松山區(qū)當鋪地滿族鄉(xiāng)興隆洼村，廠區(qū)總用地面積為24畝。地理座標為北緯42176。43′，東經(jīng)117176。39′之間，居燕山山脈的七老圖山之東。境內(nèi)山川交錯，丘陵起伏。松山區(qū)原為赤峰縣，總面積5618平方公里，轄5個街道、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是赤峰市的政治、經(jīng)濟、文化中心，也是聯(lián)結(jié)蒙冀遼經(jīng)濟的重要樞紐地區(qū)。東與敖漢旗相望，西與河北省圍場縣毗鄰，西北與克什克騰旗搭界，南與喀喇沁旗、紅山區(qū)、元寶山區(qū)接壤，北與翁牛特旗相連。 境內(nèi)有赤（峰）錦（州）、京（北京）通（遼） 、赤（峰）沈（陽）鐵路在此交匯，11306國道縱橫穿越，正在建設(shè)的赤大白鐵路和赤大、赤通、赤朝高速公路貫穿區(qū)境，省縣鄉(xiāng)村公路交織成網(wǎng)。依托京、津、唐、沈大市場，可通聯(lián)蒙古和俄羅斯邊貿(mào)口岸。水、電、排污設(shè)施基本具備，完全能滿足建設(shè)需要。是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范縣、國家星火技術(shù)密集區(qū)、全國基礎(chǔ)教育先進縣、全國文化先進縣、全國體育先進縣、全國雙擁模范區(qū)。糧食產(chǎn)量每年穩(wěn)定在10億斤左右，經(jīng)濟作物穩(wěn)定在70萬畝左右，其中無公害蔬菜20萬畝左右；牛羊飼養(yǎng)量50萬頭只，豬禽飼養(yǎng)量1000多萬頭，加工轉(zhuǎn)化潛力巨大 ，一批農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)不斷壯大。境內(nèi)西部崇山峻嶺，山川交錯，陰河、西路嘎河、半支箭河、昭蘇河穿流其間；東部綿延起伏的黃土丘陵分布在英金河、老哈河、羊腸子河之間。松山區(qū)境內(nèi)河流有昭蘇河、半支箭河、什勒嘎河、鍋伯河、陰河、英金河、羊腸子河、老哈河，均屬于老哈河水系。平均徑流量為26．797萬立方米。該區(qū)域地震基本烈度為6度。年平均氣溫大部地區(qū)5～7℃，西北部高寒山區(qū)為0～2℃。年極端日最高氣溫為42．5℃，出現(xiàn)出1955年7月23日。全年日照2 800～3 000小時。年平均降水量300～400毫米，年極端降水量為564．0毫米(1954年)；一日最大降水量為108毫米，出現(xiàn)于1966年8月26日，年最低極端降水量為205．9毫米(1951年)。赤峰市松山區(qū)以農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)村男女勞力眾多，全區(qū)具有高中以上文化程度的勞動力39萬人，年平均工資水平為15000元，勞動力成本低廉；每年向國內(nèi)大專院校輸送的5000學(xué)生，可以為項目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供充足的勞力和人才。廠處排水僅是生活用水，工業(yè)用水循環(huán)冷卻水，只有少量補充。二、供電及通訊設(shè)施供電：該項目用電屬化工“次要負荷等級三級負荷，即發(fā)生電力變壓器故障或電力線路覺見故障時，不致中斷供電或中斷后能迅速恢復(fù)。通訊設(shè)施：由于廠址位于赤峰市松山區(qū)當鋪地滿族鄉(xiāng)興隆洼村，屬赤峰近郊，可直接利用城區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)對外聯(lián)系。在生產(chǎn)車間內(nèi)或綜合樓內(nèi)設(shè)一化驗室，進行原輔材料檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并配置相應(yīng)的化驗設(shè)備。第三節(jié) 土建工程本項目廠區(qū)為新征地，地勢平坦，地質(zhì)情況良好，主要工程為PE管材生產(chǎn)車間以及原料庫、成品庫、綜合辦公樓等。根據(jù)以上要求，本項目平面布置分為二個界區(qū)。廠區(qū)布置在滿足生產(chǎn)工藝流程、運輸要求的前提下，結(jié)合場地現(xiàn)狀及周邊道路，隨坡就勢，因地制宜，盡量節(jié)省土方量，力爭土方平衡；合理確定場地標高，排水方式和坡度，保證場地不受洪水和區(qū)域性積水的威脅；與廠外公路連接順暢。運輸量為原輔材料年運量15000噸，燃料500噸，總計15500噸。在保護原有樹木植被的同時，種植適宜氣候自然條件的樹木和草種。四、廠區(qū)建筑工程表61 廠區(qū)建筑工程一覽表序號建筑物名稱建筑面積估 價單位（元/M2）總價（萬元）一主要生產(chǎn)工程1PE管材車間4000二輔助生產(chǎn)工程4原料庫12005成品庫1000三公用工程6鍋爐房1507汽車庫4008門衛(wèi)209廁所3010圍墻及大門600四行政及辦公用房11綜合樓230012食堂300合計10000第七章 環(huán)境保護第一節(jié) 環(huán)境保護的設(shè)計依據(jù)和原則一、設(shè)計依據(jù)：國務(wù)院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國環(huán)字（87）第002號文《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》《大氣污染物綜合排放標準》GB16297—1996《污水綜合排放標準》GB8978—1996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348—90《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271—2001二、設(shè)計原則認真落實全面規(guī)劃合理布局、綜合利用、保護環(huán)境、造福人民的工作方針，堅持以防為主、防治結(jié)合、綜合治理原則。積極采用先進工藝和設(shè)備，提高資源的利用率，使項目建設(shè)投產(chǎn)后能獲得最佳經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。二、本項目污染源分析及處理措施廢氣鍋爐煙氣采用專用除塵設(shè)備，除塵效率92%—96%，除塵后煙氣中煙塵、SO2排放濃度符合《鍋爐大氣污染物排放標準》。符合《污水綜合排放標準》。噪聲本工程產(chǎn)生高噪聲的主要設(shè)備有：加工機械、余熱鍋爐排氣管等。綠化為使生產(chǎn)廠區(qū)有個較好的生產(chǎn)環(huán)境，在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁及建筑物周圍進行綠化，綠化時優(yōu)先選用那些對粉塵具有阻擋、吸附和過濾作用且適合當?shù)厣L條件的樹種，廠內(nèi)綠化系數(shù)25%。環(huán)境監(jiān)測：環(huán)境監(jiān)測由廠環(huán)境監(jiān)測人員與松山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站共同承擔，這樣可以滿足工程生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測工作的需要，通過環(huán)境監(jiān)測，掌握全廠主要污染物如粉塵、SO噪聲的污染情況及特征，做到控制污染，為保護環(huán)境積累數(shù)據(jù)和資料。環(huán)保措施方面的投資占工程直接投資的6%。鍋爐購置時同時購置除塵設(shè)備，并加高煙囪，以達到國家規(guī)定的排放指標。本工程不存在排放污染廢水的問題，由廠內(nèi)冷卻池循環(huán)水系統(tǒng)，循環(huán)水使用，因此對地面水質(zhì)影響較小。安全消防方面采用鍋爐房增一臺加壓泵，接自來水，生產(chǎn)車間采用泡沫滅火器并配備必要的消防工具?？傊?，本工程采取了有效的污染冶理措施，各類污染物能做到達標排放，對環(huán)境的具體影響范圍和程度，需由環(huán)境影響報告書來確定。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ8785《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB574985《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—87）相關(guān)專業(yè)設(shè)計依據(jù)中有關(guān)安全技術(shù)的規(guī)范、規(guī)程。以保持空氣清新。噪聲控制滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的要求，此外，操作人員還配有聽力防護用品。建筑設(shè)計安全根據(jù)該地區(qū)地質(zhì)條件，本工程所有建筑物和構(gòu)筑物按6度地震烈度設(shè)計。安全生產(chǎn)各種機器的傳動件外露部分均設(shè)有防護罩，各種生產(chǎn)設(shè)備點均給操作人員留有足夠的操作場地，生產(chǎn)廠區(qū)所有工作平臺、池等跌落危險的地點均設(shè)有防護欄或蓋板，易發(fā)生事故，危及人身安全和健康的地方及設(shè)備，均應(yīng)設(shè)置安全標志，標出走向，必要時使用文字說明。生產(chǎn)車間各個部分及成品庫配置小型干粉滅火機。道路設(shè)計廠區(qū)道路除滿足生產(chǎn)運輸、檢修要求外，還充分考慮消防安全的要求，建筑物、構(gòu)筑物之間的距離大于8m，道路寬度為6m。照明設(shè)施照明均按工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準進行設(shè)計，以保證工人視力，確保生產(chǎn)安全。三、預(yù)期效果本工程認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主“的方針，采用成熟可靠的工藝流程，設(shè)備選型安全可靠，從而減少和消除危害人體健康的不安全因素?？梢灶A(yù)見，本工程投產(chǎn)后，能符合勞動安全衛(wèi)生的要求，保障職工在生產(chǎn)過程中的安全和身體健康。由總經(jīng)理全面負責廠內(nèi)工作，并設(shè)置原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售和財務(wù)人事等主要部門?？偨?jīng)理總會計師副總經(jīng)理財務(wù)部辦公室生產(chǎn)部物料供應(yīng)部研發(fā)部副總經(jīng)理質(zhì)管部市場營銷部生產(chǎn)技術(shù)動能生產(chǎn)車間成品庫材料庫材料采購進料檢驗產(chǎn)品檢驗配電組維修組生產(chǎn)組原料材料過程產(chǎn)品成品圖91 組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動定員一、工作制度本項目的主要生產(chǎn)車間實行連續(xù)工作制，年工作天數(shù)300天，每天三班，每班工作八小時。表9—2 勞動定員表序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員一行政管理5211廠辦1112財務(wù)部23供銷部24研發(fā)部1二生產(chǎn)部門5137311生產(chǎn)車間28712配電123倉儲114機車125機修3三合計1015732總計100三、職工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。（一）全面培訓(xùn)在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進行全面的、部分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。（二）重點培訓(xùn)技術(shù)工人的培訓(xùn)要求所有技術(shù)工人了解生產(chǎn)線中的各個主要環(huán)節(jié)的設(shè)備性能和工藝特征；重點掌握各自工作崗位中的技術(shù)要求，熟練操作相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，同時能夠排除所轄設(shè)備的小故障。確保在原料的收購過程中起到成本控制、質(zhì)量監(jiān)督的作用。銷售人員的培訓(xùn)主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、資金合理流動、經(jīng)濟合同、售后服務(wù)及信息反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進行培訓(xùn)，同時對生產(chǎn)工藝的全過程進行培訓(xùn)，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關(guān)的知識。在生產(chǎn)中出現(xiàn)的傷亡事故按保險法的有關(guān)規(guī)定處理。實施過程中分為以下幾個階段：第一階段：完成項目的工藝設(shè)計、基建工程施工圖紙設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備采購和對外工程施工簽約等前期工作。第三階段：完成產(chǎn)品商標注冊、產(chǎn)品標準申報審批、產(chǎn)品包裝設(shè)計制作、產(chǎn)品標簽審批等相關(guān)工作，為產(chǎn)品順利進入市場做好準備。第五階段：對在線設(shè)備的性能指標和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查驗收，合格后交付使用投入生產(chǎn)。第二節(jié) 項目的實施計劃表具體項目的實施計劃進度參見表10—1。國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。材料價格：按赤峰市現(xiàn)行材料價格計算。設(shè)備定價：標準設(shè)備主要采用廠家詢價，不足部分采用《工程建設(shè)全國機電產(chǎn)品設(shè)備2001年價格匯編》進行補充，非標準設(shè)備主要參照該廠所建工程同種設(shè)備訂貨價格估價。工程建設(shè)監(jiān)理費是按國家物價局[1992]價費字479號文件計算。二、投資估算范圍及內(nèi)容本概算投資范圍包括本設(shè)計范圍內(nèi)所有費用。本項目建筑工程按當?shù)赝惤ㄖこ虇挝痪C合造價進行估算。前期工作咨詢費根據(jù)國家計委計價格[1999]1283號《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》文件進行計算；建設(shè)單位管理費依據(jù)國家財政部財建[2002]394號文件規(guī)定計算；勘察設(shè)計費依據(jù)國家計委、建設(shè)部[2002]10號文件，按照計算規(guī)定以第一部分工程費用計算，考慮一定的浮動系數(shù)；監(jiān)理費依據(jù)發(fā)改價格[2007]670號“國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知”規(guī)定進行計算，考慮一定的浮動系數(shù)。基本預(yù)備費和價差預(yù)備費基本預(yù)備費依據(jù)建設(shè)部《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》，按工程費用與工程其它費用之和的5%計算。三、建設(shè)項目總投資經(jīng)測算。（詳見附表3：項目總投資估算表）。第二節(jié) 資金籌措，其中：。第十二章 財務(wù)評價及經(jīng)濟效益分析 第一節(jié) 財務(wù)評價內(nèi)容及編制依據(jù)一、財務(wù)評價內(nèi)容選取財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)編制財務(wù)評價表編制財務(wù)評價報告二、財務(wù)評價編制依據(jù)國家計委、建設(shè)頒發(fā)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中國電力出版社《投資項目可行性研究指南》（試用版）中國國際工程咨詢公司《工程項目管理導(dǎo)則》清華大學(xué)出版社《項目經(jīng)濟分析》國家現(xiàn)行的財務(wù)和稅務(wù)制度項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料其它調(diào)查分析數(shù)據(jù)各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。當年投入生產(chǎn)能力為100%。所得稅所得稅稅率為25%（一般納稅人所得稅稅率）進行了相應(yīng)分析。二、銷售收入公司銷售收入及明細詳見附表4：銷售收入、稅金及附加估算表。；。（三）折舊費固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊計算，其中房屋建筑物折舊年限為30年，機械設(shè)備折舊年限15年，無形及遞延資產(chǎn)按10年分攤，固定資產(chǎn)殘值率5%。詳見附表5: 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計算表。 (五)、管理費用及其他費用根據(jù)同行業(yè)相同規(guī)模的公司的實際數(shù)據(jù)測算。結(jié)合上述分析，通過附表6：總成本費用估算表估算。如附表7：損益表所示： 利潤總額＝銷售收入總成本費用增值稅及附加＝＝利稅總額＝利潤總額+稅費總額＝+＝投資利潤率=利潤總額/項目總投資100%=100%=％投資利稅率=利稅總額/項目總投資100%=100%=%五、動態(tài)盈利能力分析項目財務(wù)現(xiàn)金流量分析：從項目所得稅前及所得稅后財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表附表9）可以看出：所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=％所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12％）=所得稅前投資回收期（不含建設(shè)期）=所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=％所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8％）=所得稅后投資回收期（不含建設(shè)期）=％、％大于行業(yè)基準收益率12％，、。六、盈虧平衡分析根據(jù)附表6：總成本費用估算表的數(shù)據(jù)，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：盈虧平衡點（％）=年平均固定成本/（年平均銷售收入年平均增值稅及附加年平均可變成本）*100%=() *100%=%%時，項目即可保本，說明項目抗風險能力較強。第十三章