【正文】 體c在匯塘溝入雙龍泉溝雙龍泉溝匯入拉林河之前設(shè)置攔截壩如事故情況下物料及消防水經(jīng)管線進入地表水體關(guān)閉攔截壩避免其進入雙龍泉溝另外在日常生產(chǎn)時在匯塘溝雙龍泉溝岸邊設(shè)置水泥管和鐵籠子需設(shè)置10根管徑為Φ300水泥管遇到風險事故采取用水泥管在河道上平鋪然后在上面放置鐵籠子鐵籠子里面活性炭濾為了保護勞動者在勞動活動中的安全健康減少傷亡事故發(fā)生促進經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的有關(guān)規(guī)定針和管生產(chǎn)必須管安全的原則易燃易爆易燃是指它的著火溫度很低約為450比其它燃氣為低在形成爆炸性混合氣體所含液化石油氣的濃度范圍稱之為爆炸極限其極限范圍約為210所以它在濃度相當?shù)偷那闆r下就有發(fā)生爆炸的危險氣化時吸熱量大漏出時會產(chǎn)生致冷效果與皮膚接觸時可以導致凍傷無毒但吸入過多對人體有害如果燃燒不完全產(chǎn)生一氧化碳是有毒的對人體有致命危害純凈的液化石油氣是無色無味的漏到空氣中不易被人察覺廠長作為最高的決策者也是勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)的總負責人火災救治組一指揮組組長作業(yè)班班長副組長作業(yè)班副班長發(fā)現(xiàn)火災或者液化氣爆炸的第一發(fā)現(xiàn)人應立即向1191個室外消防栓與三岔河糧庫共用消防車1臺有防火水龍帶800米廠內(nèi)消防工作有保障三火災爆炸的應急預案1基本情況確定危險目標及對周圍環(huán)境的影響危險目標是液化氣管道據(jù)廠房最右邊的2米處有設(shè)備的廠房2危險目標周圍安全消防個體防護的設(shè)備器材的分布設(shè)立警示標志消防器材有消防栓滅火器消防沙消防工具等3組建應急救援組織機構(gòu)4應急與按的分級響應條件一級應急預案發(fā)生爆炸二級應急預案液化氣管道發(fā)生火災三級應急預案火勢不大第七章企業(yè)組織和勞動定員71企業(yè)組織企業(yè)組織機構(gòu)包括生產(chǎn)系統(tǒng)管理系統(tǒng)和生活服務系統(tǒng)的劃分其設(shè)置主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置要符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求保證多個部門多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標企業(yè)組織形式一部門行業(yè)不同生產(chǎn)規(guī)模不同企業(yè)組織機構(gòu)可采用不同的形式最通用的形式是采用金字塔式中層經(jīng)營管理和基層現(xiàn)場管理等三個層次一般來說企業(yè)管理層次與管理幅度成反比關(guān)系幅度越大層次越少本項目屬于改造項目改造后的工廠規(guī)模擴大使企業(yè)的組織形式發(fā)生了改變下圖為規(guī)模擴大后企業(yè)的組織形式二企業(yè)工作制度根據(jù)本廠各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要采用連續(xù)工作制全年皆為生產(chǎn)期72勞動定員和人員培訓7350人主要在流水線上作業(yè)工程技術(shù)人員是指擔負工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員因更改設(shè)備需要專業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)計劃引進1名專家另從原工程技術(shù)人員中挑選出5人進行專業(yè)培訓讓其新技能能夠?qū)π略O(shè)備進行一般的維修管理與經(jīng)營人員是本企業(yè)各職能機構(gòu)及在各基本車間與輔助車間從事行政生產(chǎn)管理產(chǎn)品銷售的人員行政管理人員由于本項目是改建項目預計沿用企業(yè)原有的行政人員不另行增加車間管理人員改建項目中增加5條生產(chǎn)線為一個新的車間也就增加1個車間的管理人員編制包括車間主任1名車間副主任2名由企業(yè)原有人員中抽調(diào)銷售人員本次改建項目的目標就是要通過新產(chǎn)品的銷售增加本企業(yè)在豆制品行業(yè)的市場份額因此計劃增加銷售人員10名主要負責新產(chǎn)品的推廣這部分人員通過勞動市場招聘服務人員是指服務于職工生活或間接服務于生產(chǎn)的人員雖然增加了工程技術(shù)管理人員和銷售人員但是這次改建項目后為了使企業(yè)的人力資源得到更好的優(yōu)化同時使成本見到最低將不增加服務人員人員培訓及費用估算本項目屬于改建項目將擴大企業(yè)的規(guī)模增加員工人數(shù)又將采用新技術(shù)因此計劃進行員工培訓培訓分為兩部分傳遞企業(yè)文化和企業(yè)價值觀由于將新招聘幾十位員工所以作為員工培訓的第一步要讓他們了解企業(yè)的文化和企業(yè)的價值觀增強其對企業(yè)的歸屬感本培訓將在薪招聘職工進廠后的第一周在本企業(yè)的員工學校中對其進行培訓預計將花費100元人共計6100元技能培訓工程技術(shù)人員的技能培訓5名工程技術(shù)人員在本項目建成完工前2個月派往設(shè)備供應廠進行實習性學習預計將花費2000元人共計10000元銷售人員的培訓在招聘進廠后的第二周到第四周共三周時間將在本企業(yè)的員工學校學習銷售技巧和到本企業(yè)的銷售團隊中進行實習性質(zhì)的學習預計將花費560元人共計5600元普通工人培訓在招聘進廠后的第二周道第三周工兩周時間在生產(chǎn)現(xiàn)場進行實習性質(zhì)學習預計將花費300元人共計15000元第八章項目實施進度安排81項目實施進度表項目實施計劃橫道圖見附表項目實施費用見資金投資使用計劃表第九章投資估算與資金籌措項目總投資估算計算建設(shè)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金在本項目的可行性研究中我們以現(xiàn)行經(jīng)濟法規(guī)為依據(jù)的原則真實性原則和準確性原則用在收集資料的的基礎(chǔ)上測算各種財務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表格固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額由固定資產(chǎn)投資投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成在可行性研究報告中要分別估算并匯總為固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資根據(jù)前述各部分中估算的費用額估算固定資產(chǎn)投資①工程費用分為建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他四項費用可按主要生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間公用工程服務及生活福利設(shè)施廠外工程等分別計算本項目由于是改建項目所以建筑工程費用只有新建五個車間增加750平方米每平方米600元設(shè)備每臺450萬元共有5臺安裝工程費率為8②其他費用管理費為第一部分工程費用的15勘察設(shè)計費為建筑安裝工程費的3建安工程一切險為工程費用的03③預備費分為基本預備費和漲價預備費兩部分基本預備費為工程費用和其他費用之和的5漲價預備費因為建設(shè)期小于3年又因為現(xiàn)在我國的通貨膨脹率比較小所以不計算漲價預備費通過計算最后建設(shè)投資固定資產(chǎn)總投資為326124萬元流動資金估算通過對資料的分析合理的確定應收帳款存貨原材料燃料等流動資產(chǎn)以及流動負債的周轉(zhuǎn)次數(shù)通過合理估計存貨等成本得出流動資金估算表資金籌措資金來源本項目由于是改建項目原企業(yè)資金比較充裕所以大部分資金都來自于企業(yè)自籌資金還有一些資金來自于國內(nèi)銀行貸款項目籌資方案第一年建設(shè)期企業(yè)自籌資金90349萬元借款1000萬元用于固定資產(chǎn)投資第二年建設(shè)期企業(yè)自籌資金769萬元借款500萬元用于固定資產(chǎn)投資第三年投產(chǎn)期企業(yè)自籌資金46105萬元借款300萬元做于流動資產(chǎn)維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)第四年投產(chǎn)期企業(yè)自籌資金46105萬元借款47915萬元做于流動資產(chǎn)維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)第五年到第十五年是企業(yè)的投產(chǎn)期企業(yè)自籌資金46105萬元借款65815萬元做于流動資產(chǎn)維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)投資使用計劃投資使用計劃第三年開始投產(chǎn)生產(chǎn)負荷為達到最大生產(chǎn)量的60第四年生產(chǎn)負荷為達到最大生產(chǎn)量的80到了第五年就進入了項目的達產(chǎn)期達到了最大的生產(chǎn)量借款償還計劃由于不涉及到外幣借款業(yè)務而且由于是改擴建項目可以用原企業(yè)的利潤一并還款所以當項目有了一定的還款能力就盡早的償還借款因此到了第三年就用預計的當年利潤和原企業(yè)的可供還款利潤償還66819萬元第四年就用預計的第四年的當年利潤和原企業(yè)的可供給項目還款的利潤償還1050萬元第十章財務與敏感性分析做為扶余縣三岔河植物油廠近期只準備投資于這個項目因此做可行性研究的目的只是為了分析這個項目值不值得投資而不考慮其他代替的項目生產(chǎn)成本和銷售收入估算為了確定項目未來的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況對項目的生產(chǎn)成本作出接近實際的預測是可行性研究的重要內(nèi)容生產(chǎn)成本是指生產(chǎn)一定種類和數(shù)量的產(chǎn)品所發(fā)生的經(jīng)常性費用它包括耗用的原料及主要材料燃料動力工資固定資產(chǎn)折舊費用及大修理費低值易耗品推銷費用等在成本估算時其精確度要與投資估算的精確度相當生產(chǎn)總成本估算生產(chǎn)總成本是指項目建成后在一定時期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用生產(chǎn)總成本的構(gòu)成有101111①外購原材料及輔助材料根據(jù)外購燃料動力的數(shù)量和單價計算101112②外購燃料動力根據(jù)外購燃料動力的數(shù)量和單價計算101113③工資及福利基金工資根工資總額計算福利基金按工資總額的一定比例提?、苷叟f及推銷費折舊是建設(shè)投資估算表中的固定資產(chǎn)總投資扣除5的凈殘值按照10年平均攤銷⑤大修理基金按照折舊費用的50提取修理費⑥其它費用按照生產(chǎn)成本加上管理費用的10⑦流動資金利息按流動資金貸款額和貸款利率計算⑧銷售及其它費用包括教育費附加計入成本的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等經(jīng)營成本為總成本折舊管理費用財務費用銷售收入估算按照單位銷售價格銷售量生產(chǎn)負荷確定銷售收入財務效益分析及評價財務效益分析主要是利用幾個基本報表包括有現(xiàn)金流量表利潤表資金來源與運用表資產(chǎn)負債表幾種基本報表本項目的這幾張基本報表根據(jù)前面編制的輔助報表的數(shù)據(jù)編制而其從其中得到幾個財務指標1利用資產(chǎn)負債表計算得到資產(chǎn)負債率和流動比率資產(chǎn)負債率負債資產(chǎn)流動比率流動資產(chǎn)流動負債 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 資產(chǎn)負債率 2641 5976 41 2734 2905 2686 2499 2281 2283 1926 1808 1691 1566 1377 1116 流動比率 166 115 175 225 275 336 394 458 519 580 639 726 896 2利用現(xiàn)金流量表全部投資計算得到財務內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值和投資回收期財務內(nèi)部收益率FIRP為10凈現(xiàn)值FNPV190349PA1011269PA10210698PA1033265PA10416553PA105128473PA106128473PA107121352PA108121352PA109121352PA1010121352PA1011121352PA101211332PA101311332PA1014241664PA1015219785投資回收期pt92358946842950年國民經(jīng)濟評價在對建設(shè)項目進行經(jīng)濟評價時除了要從投資者的角度考察項目的盈利狀況及借款償還能力外還應從國家整體的角度考察項目對國民經(jīng)濟的貢獻和需要國民經(jīng)濟付出的代價后者稱為國民經(jīng)濟評價它是項目經(jīng)濟評價的核心部門是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)此項目是技術(shù)改造項目采用技術(shù)含量高的設(shè)備產(chǎn)品也是綠色項目污染少而且作為省里面的重點扶貧項目所以國民經(jīng)濟評價和財務評價一樣項目可行第十一章財務報表輔1建設(shè)投資估算表見附表1輔2投資使用計劃及資金籌措表見附表2輔3總成本費用估算表見附表3輔4銷售收入和銷售稅金估算表見附表4輔5流動資金估算表見附表5基111現(xiàn)金流量表全部投資見附表6基112現(xiàn)金流量表自有資金見附表7損益表見附表8資金來源與運用表見附表9資產(chǎn)負債表見附表10借款還本付息計算表見附表11２火災救治組職工日常保障組意外傷害救治組救治組疏散組指揮組撲救組廠長