【正文】 天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！菊Z法】COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis)【參數(shù)】Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1。按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！菊Z法】COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis)【參數(shù)】同上【用途】【用途】返回成交日之前的上一付息日的日期?！菊Z法】CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)【參數(shù)】Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù))，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)?！菊Z法】CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)【參數(shù)】Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù))，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)?！菊Z法】DB(cost，salvage，life，period，month)【參數(shù)】Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Period為需要計算折舊值的期間?！居猛尽渴褂秒p倍余額遞減法或其他指定方法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。Period必須使用與life相同的單位，F(xiàn)actor為余額遞減速率(如果factor省略，則假設(shè)為2)?！菊Z法】DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis)【參數(shù)】Settlement是證券的成交日(即在發(fā)行日之后，證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Basis為日計數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！菊Z法】DOLLARDE(fractional_dollar，fraction)【參數(shù)】Fractional_dollar以分?jǐn)?shù)表示的數(shù)字，F(xiàn)raction分?jǐn)?shù)中的分母(整數(shù))。【語法】DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)【參數(shù)】Decimal_dollar為小數(shù)，F(xiàn)raction分?jǐn)?shù)中的分母(整數(shù))。期限定義為一系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的加權(quán)平均值，用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。按半年期支付，frequency=2?！居猛尽坷媒o定的名義年利率和一年中的復(fù)利期次，計算實際年利率?！居猛尽炕诠潭ɡ始暗阮~分期付款方式，返回某項投資的未來值?！居猛尽炕谝幌盗袕?fù)利返回本金的未來值，用于計算某項投資在變動或可調(diào)利率下的未來值。【用途】返回一次性付息證券的利率。【用途】基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期限內(nèi)的利息償還額。如果省略fv，則假設(shè)其值為零)，Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末，1為期初)?！菊Z法】IRR(values，guess)【參數(shù)】values為數(shù)組或單元格的引用，包含用來計算返回的內(nèi)部收益率的數(shù)字。【用途】計算特定投資期內(nèi)要支付的利息。【用途】返回假設(shè)面值$100的有價證券的Macauley修正期限。按半年期支付，frequency=2?！居猛尽糠祷啬骋黄谙迌?nèi)現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率?！居猛尽炕诮o定的實際利率和年復(fù)利期數(shù)，返回名義年利率?！居猛尽炕诠潭ɡ始暗阮~分期付款方式，返回某項投資(或貸款)的總期數(shù)。【用途】通過使用貼現(xiàn)率以及一系列未來支出(負(fù)值)和收入(正值)，返回一項投資的凈現(xiàn)值?！居猛尽糠祷厥灼诟断⑷詹还潭ǖ拿嬷?100的有價證券的價格。按半年期支付，frequency=2?！居猛尽糠祷厥灼诟断⑷詹还潭ǖ挠袃r證券(長期或短期)的收益率。按半年期支付，frequency=2。【用途】返回末期付息日不固定的面值$100的有價證券(長期或短期)的價格。按半年期支付，frequency=2。【用途】返回末期付息日不固定的有價證券(長期或短期)的收益率。按半年期支付，frequency=2?！居猛尽炕诠潭ɡ始暗阮~分期付款方式，返回貸款的每期付款額。0為期末)。【語法】PPMT(rate，per，nper，pv，fv，type)【參數(shù)】Rate為各期利率，Per用于計算其本金數(shù)額的期數(shù)(介于1到nper之間)，Nper為總投資期(該項投資的付款期總數(shù))，Pv為現(xiàn)值(也稱為本金)，F(xiàn)v為未來值，Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(1為期初。【用途】返回定期付息的面值$100的有價證券的價格。按半年期支付，frequency=2?！居猛尽糠祷卣蹆r發(fā)行的面值$100的有價證券的價格?！居猛尽糠祷氐狡诟断⒌拿嬷?100的有價證券的價格?！居猛尽糠祷赝顿Y的現(xiàn)值(即一系列未來付款的當(dāng)前值的累積和)，如借入方的借入款即為貸出方貸款的現(xiàn)值。0為期末)。函數(shù)RATE通過迭代法計算得出，并且可能無解或有多個解。0為期末)?！菊Z法】RECEIVED(settlement，maturity，investment，discount，basis)【參數(shù)】Settlement為證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Investment為有價證券的投資額，Discount為有價證券的貼現(xiàn)率，Basis為日計數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。【語法】SLN(cost，salvage，life)【參數(shù)】Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)?！菊Z法】SYD(cost，salvage，life，per)【參數(shù)】Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Per為期間(單位與life相同)?！菊Z法】TBILLEQ(settlement，maturity，discount)【參數(shù)】Settlement為國庫券的成交日(即在發(fā)行日之后，國庫券賣給購買者的日期)，Maturity為國庫券的到期日，Discount為國庫券的貼現(xiàn)率。【語法】TBILLPRICE(settlement，maturity，discount)【參數(shù)】Settlement為國庫券的成交日，Maturity為國庫券的到期日，Discount為國庫券的貼現(xiàn)率?！菊Z法】TBILLYIELD(settlement，maturity，pr)【參數(shù)】Settlement為國庫券的成交日，Maturity為國庫券的到期日，Pr為面值$100的國庫券的價格。【語法】VDB(cost，salvage，life，start_period，end_period，factor，no_switch)【參數(shù)】Cost為資產(chǎn)原值，Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Start_period為進行折舊計算的起始期間，End_period為進行折舊計算的截止期間。若要計算一組定期現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，可以使用IRR函數(shù)?！居猛尽糠祷匾唤M現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生?！菊Z法】XNPV(rate，values，dates)【參數(shù)】Rate應(yīng)用于現(xiàn)金流的貼現(xiàn)率，values是與dates中的支付時間相對應(yīng)的一系列現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，Dates與現(xiàn)金流支付相對應(yīng)的支付日期表?！菊Z法】YIELD(settlement，maturity，rate，pr，redemption，frequency，basis)【參數(shù)】Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Rate為有價證券的年息票利率，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1。按季支付，frequency=4)，Basis為日計數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！菊Z法】YIELDDISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis)【參數(shù)】Settlement為證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Basis為日計數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！菊Z法】YIELDMAT(settlement，maturity，issue，rate，pr，basis)【參數(shù)】Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Issue為有價證券的發(fā)行日(以時間序列號表示)，Rate為有價證券在發(fā)行日的利率，Pr為面值$100的有價證券的價格，Basis為日計數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1為實際天數(shù)/實際天數(shù)，2為實際天數(shù)/360，3為實際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)?！菊Z法】CELL(info_type，reference)【參數(shù)】Info_type為一個文本值，指明所需要的單元格信息的類型。如果忽略，則在info_type中所指定的信息將返回給最后更改的單元格。【用途】返回對應(yīng)于某一錯誤類型的數(shù)字，如果沒有錯誤則返回N/A?！菊Z法】(error_val)【參數(shù)】Error_val為需要得到其數(shù)字代碼的一個錯誤類型?！咀⒁狻?NULL!返回1，DIV/0!返回2，value!返回3，REF!返回4，NAME?返回5，NUM!返回6，N/A返回7，其他錯誤則返回N/A?！居猛尽糠祷赜嘘P(guān)當(dāng)前操作環(huán)境的的信息。其中directory返回當(dāng)前目錄或文件夾的路徑，memavail返回可用的內(nèi)存空間(以字節(jié)為單位)，memused返回數(shù)據(jù)占用的內(nèi)存空間，numfile返回當(dāng)前所有打開的工作表的數(shù)目，osversion返回當(dāng)前操作系統(tǒng)的版本號(文本)，recalc返回當(dāng)前的重計算方式(“自動”或“人工”)，release返回Excel的版本號(文本)，system返回操作系統(tǒng)名稱(Macintosh=mac，Windows=pcdos)，totmem返回全部內(nèi)存空間，包括已經(jīng)占用的內(nèi)存空間(以字節(jié)為單位)?！緦嵗抗健?INFO(osversion)”返回“Windows(32bit)”，=INFO(memavail)返回1048576。它們可以檢驗數(shù)值的類型并根據(jù)參數(shù)的值返回TRUE或FALSE?！菊Z法】ISBLANK(value)、ISERR(value)、ISERROR(value)、ISLOGICAL(value)、ISNA(value)、ISNONTEXT(value)、ISNUMBER(value)、ISREF(value)、ISTEXT(value)。分別為空白(空白單元格)、錯誤值、邏輯值、文本、數(shù)字、引用值或?qū)τ谝陨先我鈪?shù)的名稱引用?！咀⒁狻縄S類函數(shù)的參數(shù)value是不可轉(zhuǎn)換的。然而在公式ISNUMBER(19)中，19并由文本值轉(zhuǎn)換成其他類型的值，而是返回FALSE?！緦嵗抗健?ISBLANK()”返回FALSE，=ISREF(A5)返回TRUE(其中a5為空白單元格)。為了應(yīng)付這種情況，可以使用公式“=IF(ISERROR(AVERAGE(A1:A4))，引用包含空白單元格，AVERAGE(A1:A4))”查出可能存在的錯誤?！菊Z法】ISEVEN(number) Number待測試的數(shù)值。【注意】該函數(shù)必須加載“分析工具庫”方能使用?！緦嵗抗健?ISEVEN(11)返回FALSE”，=ISEVEN(6)返回TRUE。【語法】ISODD(number)【參數(shù)】Number待測試的數(shù)值?！咀⒁狻吭摵瘮?shù)必須加載“分析工具庫”方能使用?！居猛尽糠祷剞D(zhuǎn)化為數(shù)值后的值。函數(shù)N可以轉(zhuǎn)化下表列出的值:數(shù)字返回該數(shù)字，日期返回該日期的序列號，TRUE返回1，F(xiàn)ALSE返回0，錯誤值(如DIV/0!)返回該錯誤值，其他值返回0?！居猛尽糠祷劐e誤值N/A。如果使用N/A標(biāo)志空白單元格，可以避免不小心將空白單元格計算在內(nèi)而產(chǎn)生的問題，因為公式引用含有N/A的單元格時返回錯誤值N/A。【用途】返回數(shù)值的類型?！菊Z法】TYPE(value)【參數(shù)】value可以是Excel中的數(shù)據(jù)，如數(shù)字、文本、邏輯值等等?！緦嵗咳绻鸄1包含文本金額，則公式“=TYPE(A1)”返回2。七、邏輯運算符（6條）【用途】所有參數(shù)的邏輯值為真時返回TRUE(真)。【語法】AND(logical1，logical2，…)。參數(shù)必須是邏輯