【正文】 2給排水KW3照明及其他KW合計(jì)KW800 土建工程 設(shè)計(jì)要求建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)除滿足強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性等要求外，還應(yīng)考慮工藝生產(chǎn)過程中的一些特殊要求。 土建工程方案 主要建筑工程該項(xiàng)目建筑工程主要有：生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務(wù)設(shè)施，混凝土道路等土建工程。加工廠建筑面積7950 m2，包括生產(chǎn)車間3200 m2，原料庫、成品庫等庫房2600m2，綜合辦公樓1350 m2，職工宿舍800m2；值班室30m2；混凝土道路1280 m2。本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)考慮了綜合辦公樓、食堂、職工倒班宿舍等。在項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)中，盡可能采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及節(jié)能型設(shè)備，降低能源消耗及原材料消耗，嚴(yán)禁選用已淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。全廠能耗情況詳見下表:全廠能耗表項(xiàng)目年用量折單位產(chǎn)品消耗年能耗新鮮水200000t100MJ循環(huán)水400000t200MJ電100萬kwh500kwh740MJ合計(jì)940MJ 主要節(jié)能措施 節(jié)能重點(diǎn)生產(chǎn)線主要耗用電能。 主要節(jié)能措施合理選用各種專業(yè)設(shè)備及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)與控制方案。選用合理的供電系統(tǒng)，選用節(jié)能型電氣設(shè)備和燈具。對(duì)生產(chǎn)次品、邊角料和收塵器凈化所得的碎料，盡量回收利用，以減少資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。工廠投入生產(chǎn)后，應(yīng)抓好能源管理，指定專人領(lǐng)導(dǎo)節(jié)能工作，和利用能，并實(shí)行單班能耗考核制度，一切實(shí)節(jié)約能耗、能源。該地區(qū)地勢(shì)較為平緩，土地貧瘠，保水性差，水土流失嚴(yán)重。加工時(shí)產(chǎn)生的粉塵主要通過冷卻水沖洗后沉淀收集；同時(shí)采用負(fù)壓氣流吸送工藝對(duì)空中粉塵集中收集，送袋式除塵器除塵后，通過排氣筒直接排入大氣。本項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)地面沖洗水、生活污水、被污染的初期雨水等，主要含有BOD5 、CODcr，可通過污水管網(wǎng)收集，利用本項(xiàng)目擬建的排污干管排至擬建污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放至排污管網(wǎng)。因此，本項(xiàng)目擬設(shè)置生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)。采用成型污水處理設(shè)備一套。設(shè)置的污水處理站進(jìn)出水質(zhì)如下表：污水處理站進(jìn)出水質(zhì)表指標(biāo)CODcrBOD5SS進(jìn)水（mg/1）450200250出水（mg/1）4003030 廢渣處置本項(xiàng)目產(chǎn)生的各類廢下腳料等，擬分類集中收集，返回工藝生產(chǎn)裝置或外排，使其得到有效利用。為減少噪聲污染，盡量選用低噪聲設(shè)備，對(duì)噪聲大的排放源，通過設(shè)置隔音、消聲、吸聲和減振等設(shè)施，以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890III類標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目監(jiān)測(cè)站按二級(jí)規(guī)模設(shè)置。 環(huán)境影響預(yù)測(cè)本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，充分考慮污染物的回收利用，基本無外排污染物，因此，本項(xiàng)目應(yīng)為清潔生產(chǎn)項(xiàng)目。本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣、廢渣均得到了有效的治理，做到達(dá)標(biāo)排放。8—89；(2)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679；(3)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GB3679；(4)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》GB508385；(5)《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005892。主要職業(yè)危害源于粉塵、噪聲危害。(2)噪聲危害本項(xiàng)目所用設(shè)備大多產(chǎn)生噪聲，工作時(shí)生產(chǎn)的噪聲約90db(A)。(2)噪聲及振動(dòng)治理在設(shè)計(jì)中，盡量選用低噪聲、低轉(zhuǎn)速的設(shè)備。按照電氣的有關(guān)規(guī)范對(duì)建筑物以及設(shè)備采取防雷、防靜電、防漏電措施。 消防設(shè)施消防車通道：總圖布置滿足防火規(guī)范的要求。水消防設(shè)施：擬建廠占地40畝。第10章 工廠組織和勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目?jī)?nèi)設(shè)礦山生產(chǎn)部、加工廠生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)銷售部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)理辦公室等經(jīng)營(yíng)管理及相關(guān)職能機(jī)構(gòu)。 勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員總數(shù)為78人，其中管理及技術(shù)人員為8人，工人70人。年，福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)提，年需支付工資總額312萬元。生產(chǎn)人員須經(jīng)專業(yè)技能培訓(xùn)、考核合格后才能上崗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖工作時(shí)間2010年2011年121234567編制可研報(bào)批設(shè)計(jì)、招標(biāo)土建施工設(shè)備安裝聯(lián)合試車交付使用第12章 項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(第3號(hào)令,2000年5月1日) ，甘肅省發(fā)展和改革行政主管部門結(jié)合本省實(shí)際，制訂了甘肅省招標(biāo)投標(biāo)條例，項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（一） 施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；（二） 重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元人民幣以上的；（三） 勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)監(jiān)理等單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元人民幣以上的；（四） 單向合同估算價(jià)低于（一）、（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在1000萬元人民幣以上的。其中第3條必須公開向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告,審查核定具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的投標(biāo)單位不少于三家,委托當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程招標(biāo)部門進(jìn)行招投標(biāo),按照“公開、公平、公正”的原則,擇優(yōu)選擇施工單位,簽訂施工合同。（4）房屋按當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)估算。（12）甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià)[2001]277號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省工程建設(shè)其它費(fèi)用項(xiàng)目組成》及有關(guān)文件匯編的通知”。（14） 其它費(fèi)用計(jì)取依據(jù)建設(shè)部頒建標(biāo)[1996]628號(hào)文及其它有關(guān)規(guī)定計(jì)??；（15）設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）計(jì)??；（16）建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)依據(jù)甘肅價(jià)服務(wù)[2008]210號(hào)文計(jì)取；（17） 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)甘建建[2003]號(hào)文計(jì)?。唬?8） 建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)財(cái)建[2002]394號(hào)文計(jì)?。唬?9） 工程監(jiān)理費(fèi)率依據(jù)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文計(jì)取。 建設(shè)投資投資估算 建筑工程費(fèi)該項(xiàng)目共新建建筑面積8580m2，%。 工程建設(shè)其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)定額和項(xiàng)目實(shí)際情況，%，；，招標(biāo)交易費(fèi)2萬元。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金為191. 70萬元，詳見附表。 資本金籌措該項(xiàng)目計(jì)劃投入資本金3000萬元。 融資方案分析該項(xiàng)目所需資金分為自籌和借款，資金來源有保障，能保證項(xiàng)目順利建設(shè)。 財(cái)務(wù)價(jià)格該項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格全部采用固定價(jià)格。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的價(jià)格全部為含(增值)稅價(jià)格。城市維護(hù)建設(shè)稅，按實(shí)繳增值稅額的5%算。所得稅，按25%率計(jì)算。房產(chǎn)稅、使用稅、印花稅、車船稅等按國家有關(guān)規(guī)定計(jì)算，計(jì)入其他管理費(fèi)用中。項(xiàng)目計(jì)劃2011年建成，2012年達(dá)產(chǎn)80%。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為8% 其他計(jì)算參數(shù)及說明法定盈余公積金按10％的比例提取。 銷售收入估算該項(xiàng)目花崗巖板材綜合售價(jià)為含稅價(jià)格45元/。 借款償還分析本項(xiàng)目銀行貸款1000萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 盈利能力分析主要盈利能力指標(biāo)匯總表 指標(biāo)名稱指標(biāo)值備注項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(％)基準(zhǔn)率8％靜態(tài)投資回收期(年)折現(xiàn)率8％動(dòng)態(tài)投資回收期(年)折現(xiàn)率8％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)折現(xiàn)率8％投資利潤(rùn)率(％)投資利稅率(％)各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)計(jì)算詳見附表。 不確定性分析 敏感性分析 計(jì)算表明，售價(jià)和成本費(fèi)用是影響內(nèi)部收益率敏感的因素。同時(shí)，售價(jià)與成本出現(xiàn)明顯的正相關(guān)，成本費(fèi)用上漲，售價(jià)必然同時(shí)上漲，因此，該項(xiàng)目由于售價(jià)和成本費(fèi)用的波動(dòng)引起的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明：該項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，具有較強(qiáng)的盈利能力、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，資金回收較快，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小，經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。第15章 研究結(jié)論與建議 推薦方案總體描述 市場(chǎng)預(yù)測(cè)該項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)確定為省內(nèi)以及周邊地區(qū)，如新疆、內(nèi)蒙古、寧夏以及中亞各國、蒙古國等周邊地區(qū)，具有良好的銷售前景。 廠址方案 項(xiàng)目選址在瓜州縣柳園鎮(zhèn)，新建用地面積40畝。 工藝技術(shù)該項(xiàng)目采用傳統(tǒng)的鋸割加工工藝，工藝成熟合理，生產(chǎn)效率高，操作簡(jiǎn)單，產(chǎn)品質(zhì)量較好。原料主要采用汽車運(yùn)輸。該項(xiàng)目建筑工程主要有：生產(chǎn)車間、原料庫棚、成品庫棚，以及綜合辦公樓、職工宿舍等服務(wù)設(shè)施，混凝土道路等土建工程。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目區(qū)無名勝古跡、地上地下文物、風(fēng)景旅游區(qū)和重要建筑，符合選址要求；項(xiàng)目基本無污染物排放，對(duì)當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境沒有不良影響。其中2000萬元為企業(yè)自籌,1000萬元為銀行貸款. 財(cái)務(wù)效益 項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4500萬元(正常年)，(正常年)，(平均值) ，％。