【正文】 定期存款開戶證實書”及“支取方式”等內(nèi)容。注意：在主子賬戶中，該交易是對每一個子賬戶的結(jié)清關(guān)戶。注意：只有主賬戶下的所有子賬戶全部結(jié)清后，才能關(guān)閉該主賬戶?？赏ㄟ^“搜索”功能進行“產(chǎn)品類型”和“產(chǎn)品子類”的選擇，具體操作：點擊“搜索”—→31379畫面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo)識：DEP 存款”、“客戶關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品”、“存款產(chǎn)品類別/貸款通用類別”選擇“02定期存款”、“存款產(chǎn)品子類/貸款產(chǎn)品類別”選擇“0005單位通知存款主賬戶”、“貨幣標(biāo)識”選擇“999XXX其他貨幣” 等五個欄位，點擊“搜索”按鈕，選中客戶所需產(chǎn)品，點擊“返回產(chǎn)品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點擊“ 提交（T）”按鈕—→聯(lián)動到：2800“DEP：建立主賬戶”交易，不需輸入內(nèi)容，只需根據(jù)客戶要求進行相關(guān)信息的修改，點擊“提交（T）”按鈕。1045無折轉(zhuǎn)客戶賬/21051內(nèi)部賬轉(zhuǎn)無折客戶賬，除需輸入藍色欄位六項內(nèi)容外，還需輸入“產(chǎn)品類型”和“產(chǎn)品子類”（可參照單一通知賬戶62000交易進行“搜索”操作）、“定期續(xù)存類型”等三項內(nèi)容。注意：（1）每存入一筆資金，系統(tǒng)自動開立一個子賬戶。（3）大額外幣存款不適于開立主子形式的賬戶。927建立通知，需輸入：需輸入：“賬號”、“冊號”和“序號”、“生效日期”（可以是系統(tǒng)當(dāng)日或以后日期）、“金額”（如果是建立的銷戶通知，則輸0）、“天數(shù)”和“或通知到期日”二選一進行輸入、“提款類別”選擇“1：轉(zhuǎn)賬”、“或銷戶”等七項內(nèi)容。1345無折部提轉(zhuǎn)客戶賬，除需輸入藍色欄位六項內(nèi)容外，還需輸入“冊號”和“序號”及其他相關(guān)欄位。3045無折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶, 除需輸入藍色欄位五項內(nèi)容外，還需輸入“冊號”和“序號”。注意：在主子賬戶中，該交易是對每一個子賬戶的結(jié)清關(guān)戶。注意：只有主賬戶下的所有子賬戶全部結(jié)清后，才能關(guān)閉該主賬戶?？赏ㄟ^“搜索”功能進行“產(chǎn)品類型”和“產(chǎn)品子類”的選擇，具體操作：點擊“搜索”—→31379畫面，需輸入“存/貸款產(chǎn)品標(biāo)識：DEP 存款”、“客戶關(guān)系”選擇“公司存款產(chǎn)品”、“存款產(chǎn)品類別/貸款通用類別”選擇“02定期存款”、“存款產(chǎn)品子類/貸款產(chǎn)品類別”選擇“0009單位協(xié)議存款”、“貨幣標(biāo)識”選擇“001CNY人民幣” 等五個欄位，點擊“搜索”按鈕，選中客戶所需產(chǎn)品，點擊“返回產(chǎn)品碼（R）”，系統(tǒng)返回62000交易界面，點擊“ 提交（T）”按鈕—→聯(lián)動到：2000“DEP：建立存款賬戶”交易，需輸入“存期”、“基期：日”、“定存金額”、“定期續(xù)存類型：不續(xù)存”、“結(jié)息周期”、“付息方式：I按指令付息”等六個欄位，點擊“提交（T）”按鈕。如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期”，“支取方式”要與支票出售時選取的方式保持一致。3045無折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶,需輸入藍色欄位五項內(nèi)容，注意：“憑證類型”選擇“7006：單位定期存款開戶證實書”。公共交易一、凍結(jié)/解凍（一）賬戶凍結(jié)借方全額凍結(jié)/解凍 9081/9082 （1）9081借方全額凍結(jié)，輸入需凍結(jié)的“賬號”、選擇凍結(jié)“原因”、“凍結(jié)到期日”、“備注1”（如果凍結(jié)“原因”選擇“01：有權(quán)機關(guān)凍結(jié)”，則該欄位為必輸項，需輸入執(zhí)行賬戶凍結(jié)的法律文號）—→點擊提交并核準后，系統(tǒng)提示打印客戶業(yè)務(wù)通知單。②系統(tǒng)支持對同一賬戶執(zhí)行多次相同或不同凍結(jié)原因的凍結(jié)交易。③如果凍結(jié)“原因”選擇“2：質(zhì)押凍結(jié)”，提交核準成功后，系統(tǒng)會自動聯(lián)動到“501發(fā)放/重發(fā)定期存單”交易，“簽發(fā)原因”選擇“6：質(zhì)押打印存單”、“舊憑證類型”選擇“7006：單位定期存款開戶證實書”、“新憑證類型”選擇“2002：單位定期存單”。注意：①對于執(zhí)行的多次凍結(jié)交易，解凍時需要分別解除凍結(jié)，解除凍結(jié)次序可以與凍結(jié)順序不同。貸方全額凍結(jié)/解凍 9085/9086貸方全額凍結(jié)，賬戶凍結(jié)后只能執(zhí)行取款交易不能執(zhí)行任何存款交易（只出不進）。（二）金額凍結(jié)：是指對指定金額的凍結(jié)，不涉及賬戶狀態(tài)的變更。注意：①被凍結(jié)的賬戶可以執(zhí)行存入交易，取款交易不能取出被凍結(jié)部分的金額。（2）9095借方部分解凍，輸入需解凍的“賬號”、“凍結(jié)金額”、“凍結(jié)日期”、凍結(jié)“原因”、“凍結(jié)流水號”、“備注”等欄位必須與原凍結(jié)交易相匹配—→點擊提交并核準后，系統(tǒng)提示打印客戶業(yè)務(wù)通知單。二、錯帳沖正（一）當(dāng)日沖正：錯誤的金融交易在錯賬的當(dāng)日被發(fā)現(xiàn)，使用原交易碼+100對錯誤交易進行沖正。（二）隔日沖正：錯誤的金融交易在錯賬后的日期被發(fā)現(xiàn)，使用原交易碼+5100對錯誤交易進行沖正。注意：部分提前支取交易的沖正，轉(zhuǎn)出金額輸入支取本金和利息的合計。倒退日交易代碼的一般規(guī)則是原交易代碼+5000。四、強制扣劃（一）21031無折客戶賬轉(zhuǎn)內(nèi)部賬，本交易適用于客戶活期結(jié)算賬戶存款的強制扣劃。（二）21331無折部提轉(zhuǎn)內(nèi)部賬，本交易適用于客戶定期/通知存款部分金額的強制扣劃。注意：打印完畢,系統(tǒng)聯(lián)動至501交易界面，可暫不操作。“簽發(fā)原因”選擇“7：強制扣劃換單”、“舊憑證類型”和“新憑證類型”均選擇“7006：單位定期存款開戶證實書”及相應(yīng)的“憑證號碼”、“支取方式”等,點擊提交并核準后，系統(tǒng)提示打印對公開戶證實書。需錄入“轉(zhuǎn)出賬號”、“憑證類型”選擇“9001：其他憑證”、“支取方式”選擇“9：強制扣劃”、“憑證號碼”輸入任意數(shù)字、“轉(zhuǎn)入賬號”錄入內(nèi)部賬的賬號等—→點擊提交并核準后，系統(tǒng)提示打印客戶業(yè)務(wù)通知單。注意：該交易用于本結(jié)息期已計提但尚未支付的應(yīng)付利息的調(diào)整，調(diào)整后，賬戶應(yīng)付利息變化，賬戶余額不變。注意：該交易用于調(diào)整已經(jīng)支付給客戶的存款利息。（三）752借記利息調(diào)整，需錄入“賬號”（有透支功能的活期賬戶）、“調(diào)整金額”（輸入正值，調(diào)增應(yīng)收透支利息；輸入負值，調(diào)減應(yīng)收透支利息）等—→點擊提交并核準后，系統(tǒng)提示打印客戶業(yè)務(wù)通知單。調(diào)整后，賬戶應(yīng)收利息變化，賬戶余額不變。注意：該交易用于調(diào)整已經(jīng)收取的客戶透支利息。六、外幣兌換（一）外幣現(xiàn)金兌換（買入賣出均為現(xiàn)金，多用于對私業(yè)務(wù)）外幣現(xiàn)金兌換使用專用交易21046，21046交易可實現(xiàn)外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯、外幣現(xiàn)鈔兌回、外幣現(xiàn)鈔售匯以及不同幣種外幣現(xiàn)鈔之間的兌換。（二）賬戶貨幣兌換（交易貨幣與賬戶貨幣不一致）現(xiàn)金類交易（客戶存入的現(xiàn)金或要求提取的現(xiàn)金與賬戶貨幣不一致）以無折現(xiàn)金存款1010交易為例，需輸入“賬號”并選擇“貨幣碼”，點擊“兌換”按鈕后,再輸入“兌換金額”、選擇“貨幣碼”、“結(jié)售匯統(tǒng)計碼”、“匯率類型”等—→點擊提交，系統(tǒng)提示打印外匯兌換水單。