核心銀行系統(tǒng)對公存款業(yè)務(wù)簡明交易手冊doc-展示頁
2024-08-02 09:46本頁面
【正文】 ”錄入“客戶號”點(diǎn)擊“提交”，選中該客戶并點(diǎn)擊“修改”—→67050在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶證件信息”點(diǎn)擊“提交”—→67067輸入證件內(nèi)容并“提交”（注意：不要忘記選擇“功能”下拉菜單，新建證件時(shí)選“創(chuàng)建”，變更證件時(shí)選“修改”）維護(hù)企業(yè)客戶地址信息60465選擇“客戶類型”錄入“客戶號”點(diǎn)擊“提交”，選中該客戶并點(diǎn)擊“修改”—→67050在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶地址信息”點(diǎn)擊“提交”—→67068做出相關(guān)維護(hù)后在“選項(xiàng)”欄位做出相應(yīng)選擇并“提交”（注意：注冊地址和辦公地址只能修改不能刪除）維護(hù)企業(yè)客戶附加信息60465選擇“客戶類型”錄入“客戶號”點(diǎn)擊“提交”，選中該客戶并點(diǎn)擊“修改”—→67050在下拉菜單中選擇“企業(yè)客戶附加信息”點(diǎn)擊“提交”—→67102注意維護(hù)大額交易有權(quán)確認(rèn)人、企業(yè)規(guī)模（注意：如涉及外幣賬戶維護(hù)外文名稱）客戶號、證件查詢60465錄入“客戶類型”和“客戶號” 或 “證件類型”和“證件號碼”點(diǎn)擊“提交”，選中該客戶并點(diǎn)擊“查詢”—→60460系統(tǒng)自動回顯客戶號，在“客戶/賬戶”欄位選擇“客戶”，在“選項(xiàng)”欄位選擇需要查詢內(nèi)容，點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)返回查詢結(jié)果客戶綜合信息查詢60460錄入客戶號或賬號，在“客戶/賬戶”欄位選擇“客戶”或“賬戶”，在“選項(xiàng)”欄位選擇需要查詢內(nèi)容，點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)返回查詢結(jié)果客戶賬戶查詢60450在“客戶/賬戶”欄位選擇“客戶號碼”或“賬號”，錄入客戶號或賬號，點(diǎn)擊“提交”—→60451點(diǎn)擊連接賬戶可查詢到該客戶名下所有賬戶—→選中某賬戶還可對其進(jìn)行“短查詢”、“長查詢”和“交易查詢”?？蛻裘Q查詢60480在“客戶類型”欄位選擇“企業(yè)客戶”，錄入所屬機(jī)構(gòu)號和客戶名稱（可以不輸入全稱，只輸入名稱的前幾個字就能進(jìn)行模糊查詢），點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)返回查詢結(jié)果?！蜻x中查詢結(jié)果再次點(diǎn)擊“搜索”進(jìn)入60460開立單位基本存款賬戶62000錄入“現(xiàn)有客戶號/賬號”選擇“客戶號/賬號”下拉菜單，在“產(chǎn)品類型”下拉菜單中選擇“5001：單位活期基本賬戶存款”，在“產(chǎn)品子類”下拉菜單中選擇“0001：人民幣無折無單賬戶”點(diǎn)擊“提交”—→2000在“人民幣結(jié)算賬戶屬性”欄位選擇“核準(zhǔn)類”，選擇“支付方式”點(diǎn)擊“提交”—→7050輸入新開立賬號，在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“對公賬戶開戶激活”點(diǎn)擊“提交”—→7051錄入相關(guān)編號及日期后點(diǎn)擊“提交”—→賬戶啟用日期后可正常使用（之前處于借凍狀態(tài)）開立單位一般存款賬戶62000錄入“現(xiàn)有客戶號/賬號”選擇“客戶號/賬號”下拉菜單，在“產(chǎn)品類型”下拉菜單中選擇“5002：單位活期一般賬戶存款”，在“產(chǎn)品子類”下拉菜單中選擇“0001：人民幣無折無單賬戶”點(diǎn)擊“提交”—→2000在“人民幣結(jié)算賬戶屬性”欄位選擇“報(bào)備類”，選擇“支付方式”，輸入“凍結(jié)到期日”點(diǎn)擊“提交”—→凍結(jié)到期日后可正常使用（之前處于借凍狀態(tài)）1開立單位專用存款賬戶核準(zhǔn)類專用戶開戶參看基本戶開戶流程，報(bào)備類專用戶開戶參看一般戶開戶流程。對于有取現(xiàn)功能的臨時(shí)戶還需調(diào)用7050在選項(xiàng)下拉菜單中選擇“賬戶擴(kuò)展信息維護(hù)”點(diǎn)擊“提交”—→7055錄入“取現(xiàn)有效期”“累計(jì)取現(xiàn)限額”1開立單位外幣賬戶（如美元無單折匯戶）62000錄入“現(xiàn)有客戶號/賬號”選擇“客戶號/賬號”下拉菜單，在“產(chǎn)品類型”下拉菜單中選擇“5007：單位活期外幣存款”，在“產(chǎn)品子類”下拉菜單中選擇“0185：美元無單折匯戶”點(diǎn)擊“提交” —→2000在“外幣賬戶屬性”欄位根據(jù)實(shí)際情況選擇“資本項(xiàng)”或“經(jīng)常項(xiàng)”，并選擇相應(yīng)“支付方式”點(diǎn)擊“提交”—→賬戶可正常使用。1開立單位保證金賬戶（如承兌保證金賬戶）62000錄入“現(xiàn)有客戶號/賬號”選擇“客戶號/賬號”下拉菜單，在“產(chǎn)品類型”下拉菜單中選擇“5022：承兌匯票保證金存款”，在“產(chǎn)品子類”下拉菜單中選擇“0001：人民幣無折無單賬戶”點(diǎn)擊“提交”—→2000在“人民幣結(jié)算賬戶屬性”欄位選擇“其他”，選擇“支付方式”，選擇“付息方式”為轉(zhuǎn)其它賬戶，輸入“轉(zhuǎn)息賬號”（通常為該保證金賬戶的轉(zhuǎn)入賬戶），輸入“議價(jià)利率”（輸入0或定期利率）—→可正常使用1維護(hù)協(xié)定存款7050在“賬號”中錄入需要維護(hù)的賬號，在“選項(xiàng)”下拉菜單中選擇“協(xié)定存款合同維護(hù)”，點(diǎn)擊“提交”—→7052錄入“功能”（選擇創(chuàng)建）、“協(xié)定金額”、“協(xié)定啟用日期”、“協(xié)定到期日”、“是否自動延期”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)回顯“合同號”，協(xié)定存款維護(hù)完成（如需修改或刪除協(xié)定合同只需在“功能”欄位選擇修改或刪除即可，注意已生效的協(xié)定合同只能刪除不能修改）1現(xiàn)金存款1010錄入“賬號”、“金額”、“現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼”等欄位，點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)左下角顯示ok，交易完成（注意：避免重復(fù)提交）1現(xiàn)金取款1060錄入“賬號”、“金額”、“現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)分析碼”、“憑證類型”、“憑證號碼”、“支取方式”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)左下角顯示ok，交易完成（注意：如選取憑證為現(xiàn)金支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期”，支取方式要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致）1客戶間轉(zhuǎn)賬1045錄入“轉(zhuǎn)出賬號”、“金額”、“支取方式”、“憑證類型”、“憑證號碼”、“轉(zhuǎn)入賬號”等欄位，點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)左下角顯示ok，交易完成（注意：如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期”，支取方式要與支票出售時(shí)選取的方式保持一致，另外注意核對金額及收款賬號）1客戶賬轉(zhuǎn)內(nèi)部賬21031錄入“轉(zhuǎn)出賬號”、“金額”、“支取方式”、“憑證類型”、“憑證號碼”、“轉(zhuǎn)入賬號”、“說明”等欄位點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)左下角顯示ok，交易完成（注意：如選取憑證為轉(zhuǎn)賬支票則必須錄入“憑證簽發(fā)日期”）內(nèi)部賬轉(zhuǎn)客戶賬21051錄入“轉(zhuǎn)出賬號”、“金額”、“轉(zhuǎn)入賬號”、“說明”等欄位點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)左下角顯示ok，交易完成2出售支票802錄入“賬號”、“憑證類型”、“起始號碼”、“支票出售份數(shù)”、“支取方式”、“收費(fèi)賬號”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)彈出費(fèi)用試算界面，點(diǎn)擊“確認(rèn)”—→系統(tǒng)打印憑證后左下角顯示ok，交易完成（注意：收費(fèi)賬號為該客戶名下的任意賬號、支取方式的選擇要與賬戶開立時(shí)的選擇相一致。）2單戶結(jié)息1041錄入“賬號”，選擇是否“轉(zhuǎn)待銷戶”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)打印并顯示ok（如需沖回該交易可用1141）2短查詢400錄入“賬號”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)返回查詢結(jié)果2長查詢440錄入“賬號”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)返回查詢結(jié)果2交易查詢450錄入“賬號”點(diǎn)擊“提交”—→系統(tǒng)返
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