【正文】 進(jìn)口32噸燃燒鍋爐及配套臺(tái)套2204100KWASg型變壓器及配套臺(tái)套25小拖拉機(jī)及機(jī)具臺(tái)套26運(yùn)輸車臺(tái)3合 計(jì)表53 國(guó)外引進(jìn)設(shè)備計(jì)劃表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）溫室智能連棟溫室主體平方米10000加溫、控溫系統(tǒng)套1空壓機(jī)臺(tái)套1CO2儲(chǔ)氣罐個(gè)1澆水車臺(tái)套10肥料泵臺(tái)套15植保機(jī)臺(tái)套1反沖洗過濾器臺(tái)套1苗床個(gè)3000地布萬平方米3電腦臺(tái)套4其它設(shè)備播種催芽車間播種機(jī)套1霧化系統(tǒng)套1穴盤集裝箱2發(fā)芽車臺(tái)100合 計(jì)土建工程包括生產(chǎn)工程、建筑物和附屬工程，見表54。表5—4 土建工程計(jì)劃表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1生產(chǎn)工程平方米智能連棟溫室基礎(chǔ)平方米10000遼沈1型節(jié)能溫室平方米5800土地平整土方工程立方米72002建筑物平方米播種催芽車間平方米1800作業(yè)室平方米200材料庫(kù)房平方米400鍋爐房平方米80給水房平方米20配電室平方米20拖拉機(jī)、農(nóng)具庫(kù)平方米80運(yùn)輸車庫(kù)平方米1003附屬工程水井眼1蓄水池立方米280水庫(kù)座1供電線路延長(zhǎng)米730供水管道延長(zhǎng)米500排水管道延長(zhǎng)米890供暖管道延長(zhǎng)米500化糞池立方米100線路遷移延長(zhǎng)米道路延長(zhǎng)米1350圍墻延長(zhǎng)米1400大六及門衛(wèi)室個(gè)1合 計(jì)表5—5 主要原輔料及燃料、動(dòng)力消耗表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1原輔材料蔬菜種子（美國(guó)西芹）公斤110進(jìn)口花卉種子（彩葉草）公斤2進(jìn)口基質(zhì)栽培介質(zhì)集裝箱5056萬元進(jìn)口肥料噸160進(jìn)口育苗穴盤損耗只80000塑料薄補(bǔ)損噸22燃料、動(dòng)力水萬噸20電萬kwh15煤噸1000柴油噸30汽油噸50合 計(jì) ：本項(xiàng)目用水可分為生產(chǎn)用水和生活用水。 ：本項(xiàng)目所在地地下水水質(zhì)較好，符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 建造280立方米貯水池，采用微機(jī)恒壓供水方式向各用水點(diǎn)配水。 ：本項(xiàng)目日排水量約為 10噸。 雨水排放采取明溝匯流方式排入廠區(qū)外排水溝。本項(xiàng)目采暖面積為16120平方米，擬建安裝2臺(tái)套2噸鍋爐房1座。 ：高壓配電電壓為10 KV，低壓配電電壓采用 KV，照明電壓采用220V。電量計(jì)量按農(nóng)電規(guī)定和方式計(jì)量。為確保供電不間斷，擬安裝1臺(tái)50KVA柴油發(fā)電機(jī)組作為備用電源。 照明：區(qū)內(nèi)建筑物的室內(nèi)照明采用節(jié)能熒光燈照明。 防雷：本項(xiàng)目建筑物的防雷主要為防止雷電波沿低壓架空線侵人，其措施在供電線路架設(shè)時(shí)統(tǒng)一考慮。 消防 ：建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16－87；建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ140－90。 ②作業(yè)室和產(chǎn)品檢驗(yàn)室等重點(diǎn)防火區(qū)域按規(guī)范配置滅火器。 ：本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)高科技項(xiàng)目，除通常的勞動(dòng)保護(hù)措施之外，應(yīng)采取如下措施： 。 。 照明采用節(jié)能燈具。 用電負(fù)荷集中部位采取電容自動(dòng)補(bǔ)償措施。 要節(jié)約用水，采取節(jié)水措施。 ，盡量減少和避免相互間的影響和干擾。 場(chǎng)地排水：在項(xiàng)目區(qū)四周設(shè)置截洪溝或排水明溝，將場(chǎng)區(qū)雨水排至場(chǎng)外。 本項(xiàng)民總運(yùn)輸量為3萬噸，其小運(yùn)入量為1萬噸，運(yùn)出量為2萬噸。擬購(gòu)有保溫個(gè)1臺(tái)、載重個(gè)1臺(tái)及生活用車1臺(tái)。 綠化：本可研對(duì)公用設(shè)施場(chǎng)地和主要道路進(jìn)行重點(diǎn)綠化，種植喬木、灌木及草坪等，以美化和保護(hù)環(huán)境。6．環(huán)境保護(hù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 HJ／T19—1997環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則一非污染生態(tài)影響 —1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》劃分，本項(xiàng)目執(zhí)行二類區(qū)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目區(qū)為燒鍋杖子村的耕地，屬大凌河流域，生產(chǎn)及生活用水極為方便。 為確保廠區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量及避免對(duì)周圍農(nóng)田和居民產(chǎn)生影響，燃煤鍋爐應(yīng)采用高效除塵器，采購(gòu)含硫少、灰渣率低的優(yōu)質(zhì)燃煤，使煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)排放，以符合DB13271－91《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求，產(chǎn)生的 300噸灰渣，可售給建筑業(yè)用，易于處理，鍋爐房應(yīng)建在廠區(qū)的東南角，煙囪高度35米以上。7．企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織與工作制度 本項(xiàng)目由喀左茂園種苗有限公司興建，項(xiàng)目建成后，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行全員聘用制。詳見表7－1。預(yù)計(jì)用1個(gè)月時(shí)間。 ：包括廠區(qū)道路、電路、上下水管線及附屬建筑等，預(yù)計(jì)用1個(gè)月時(shí)間。 ：預(yù)計(jì)用2個(gè)月時(shí)間。 ：預(yù)計(jì)用1個(gè)月時(shí)間。 ：整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期約1年。見表8－l。 本項(xiàng)目投資估算包括建筑工程、生產(chǎn)工程及附屬工程等在內(nèi)的全部建設(shè)投資和流動(dòng)資金兩部分。 、無形及遞延資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)組成。 ：項(xiàng)目用地191畝，按250元／畝 ：費(fèi)率取8％。 ：。 。 ％和 51％的比例追加投資。建設(shè)投資估算表表91 單位：萬元序號(hào)工程項(xiàng)目或經(jīng)費(fèi)名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)備注1第一部分：固定資產(chǎn)生產(chǎn)工程建筑物附屬工程智能連棟溫室地上部分進(jìn)口播種發(fā)芽系統(tǒng)進(jìn)口其它設(shè)備小 計(jì)2第二部分：無形及遞延資產(chǎn)土地使用費(fèi)技術(shù)引進(jìn)費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)算編制費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)小 計(jì)3第三部分：基本預(yù)備費(fèi)合 計(jì)占合計(jì)比例25%40%34%100%注：......61 / 61流動(dòng)資金估算表表92 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)23—161流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原輔材料、燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品庫(kù)存現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款3流動(dòng)資金4流動(dòng)資金本年增加額投資使用計(jì)劃與資金籌措表表93 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)121總投資建設(shè)投資流動(dòng)資金2資金籌措中方資金外方資金10．經(jīng)濟(jì)效益分析 ，依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版），參照輕工業(yè)部1992年發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》，中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)喀左茂園種苗有限公司章程，并按照國(guó)家及省、巾的有關(guān)法規(guī)、政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。 ，綠色食品蔬菜苗和花卉苗需繳納農(nóng)業(yè)稅及附加，農(nóng)業(yè)稅按遼寧省實(shí)際平均負(fù)擔(dān)稅率3％計(jì)算，農(nóng)業(yè)稅附加按農(nóng)業(yè)稅的m％計(jì)算。 、輔助材料及燃料動(dòng)力的年耗量和單價(jià)，依據(jù)專業(yè)人員和建設(shè)單位提供資料，見表10—l。年；工人26名，人均工資及附加 ／人 ：建設(shè)投資中的第一、三、采用綜合折舊方法計(jì)算，殘值率取10％，綜合折舊年限為15年。 ：，按10年平均攤銷。 ：按固定資產(chǎn)年折舊額的30％計(jì)算。 ：主要包括外埠銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、傭金、廣告費(fèi)等。見表10－3。農(nóng)業(yè)稅及附加 ，見表 10－3。按利潤(rùn)總額的33％計(jì)算的企業(yè)所得稅，均按5％的比例提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金三項(xiàng)基金后，按合資雙方的出資比例進(jìn)行股利分配。見表10－5。 ：通過對(duì)通過資金來源與運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債情況分析，企業(yè)因無長(zhǎng)期借款借款，財(cái)務(wù)狀況良好。 盈虧平衡分析：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的41％，（扣除銷售稅金及附加），企業(yè)就可保本經(jīng)營(yíng)，即項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最大降低率為59％，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ：考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，分別對(duì)銷售收人、建設(shè)投資及經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)敏感性因素增加和減少10％、20％的單因素變化進(jìn)行了敏感性分析，項(xiàng)目均可行。見圖10－2。％，％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：％、％、％，（含建設(shè)期），在同行業(yè)中居中上游。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。每年可銷售各種綠色食品蔬菜苗16240萬株，花卉苗266萬株。％，為國(guó)家的積累貢獻(xiàn)水平