博思智聯(lián)天城置業(yè)28、項目投資控制程序-閱讀頁
2025-07-22 13:09本頁面
【正文】 ： A、規(guī)劃設(shè)計；B、景觀設(shè)計；C、施工圖設(shè)計；D、施工預(yù)算；E、安裝預(yù)算（含設(shè)備設(shè)施采購）；F、景觀預(yù)算等。 銷售費用（分期）預(yù)算由營銷中心負責編制，內(nèi)容有：A、策劃（供方）預(yù)算；B、廣告執(zhí)行預(yù)算；C、現(xiàn)場包裝預(yù)算；D、案167。 客戶服務(wù)費用預(yù)算由客戶服務(wù)中心負責編制，內(nèi)容有：A、會員運作費用；B、《客戶通訊》費用；C、銷售手續(xù)費用；D、合同管理費用等。 管理費用預(yù)算由總經(jīng)辦負責編制，內(nèi)容有：A、辦公費用預(yù)算；B、業(yè)務(wù)費用預(yù)算；C、差旅費用預(yù)算；D、各種等級認證預(yù)算；E、公共關(guān)系費用預(yù)算；F、員工培訓(xùn)費用預(yù)算；G、企業(yè)文化費用預(yù)算；H、形象策劃費用預(yù)算； I、員工工資及獎勵預(yù)算；J、其他需要總經(jīng)辦預(yù)算的費用等。 資金計劃 財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)批準的《項目可行性研究報告》制定項目中長期投資規(guī)劃； 財務(wù)部根據(jù)公司資金結(jié)存情況和相關(guān)部門編制的投資計劃及銷售資金回籠計劃，編制《年度現(xiàn)金流量預(yù)測表》報總經(jīng)理批準。 當年發(fā)生新增或變更開發(fā)項目計劃時，營銷中心負責編寫相應(yīng)的經(jīng)濟測算，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，財務(wù)部組織各部門編制新的《年度現(xiàn)金流量預(yù)測表》。根據(jù)計劃依照《項目融資控制程序》對資金供方167。 資金使用 各部門須建立資金使用臺帳。 各部根據(jù)《房地產(chǎn)項目開發(fā)成本（費用）控制計劃表》以及各自成本費用預(yù)算，于每季度末27日前編制下季度《季度資金使用計劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后報財務(wù)部。嚴重突破各項預(yù)算或超出可研測算的，應(yīng)報由公司領(lǐng)導(dǎo)集體按總投資平衡原則審核、批準。 工程部在采購物資進場驗收合格后，按規(guī)定的時間填寫《河南開祥天城置業(yè)有限公司付款單》，經(jīng)工程部經(jīng)理、材料員、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后報送財務(wù)部，由財務(wù)部支付采購款，《項目付款控制程序》。 財務(wù)部根據(jù)各部門實際發(fā)生成本（費用）和項目期間財務(wù)費用及管理費用情況每季度編制《房地產(chǎn)項目成本（費用）分析報告》，提交公司總經(jīng)理辦公會審議。 在實際投資與計劃投資偏差率超過5%時，財務(wù)部經(jīng)理負責組織各部門167。在正常情況下成本（費用）控制分析會至少在項目發(fā)展中期和后期召開兩次。 公司總經(jīng)理應(yīng)參加成本（費用）控制分析會，會議根據(jù)分析報告確定新的成本（費用）控制目標和控制改進措施。 項目完成竣工決算和基本銷售完畢后，財務(wù)部經(jīng)理組織各部門對項目進行經(jīng)濟分析，各部門分別編制《房地產(chǎn)項目分類成本（銷售）分析報告》，就項目成本（銷售）情況進行總結(jié)，提出改進工作的建議，財務(wù)部根據(jù)各部門報告匯總編制《房地產(chǎn)項目經(jīng)濟分析報告》，對項目發(fā)展包括成本（費用）控制等過程中的得失進行總結(jié)，為以后的項目管理積累經(jīng)驗。 資金回收與資金回籠計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)由財務(wù)部組織營銷中心進行回款分析，調(diào)整營銷策略；當資金回籠計劃需要調(diào)整時，須由總經(jīng)理辦公會研究確定。 相關(guān)文件與記錄 政府有關(guān)批準立項的文件 董事會的批準立項文件 《房地產(chǎn)項目中期（后期）成本（費用）分析報告》《房地產(chǎn)項目分類成本（銷售）分析報告》 《房地產(chǎn)項目經(jīng)濟分析報告》167
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1