【摘要】第一篇：代理商付款條件協(xié)議書 付款協(xié)議書 甲方（供貨方）：深圳XX技術(shù)有限公司（XX辦事處）乙方（需貨方）：佛山市XX廠 雙方就乙方向甲方訂購產(chǎn)品服務(wù)時，確...
2024-10-25 15:21
【摘要】SAPPaymentTerms收付款條件的設(shè)置分類：Other2007-11-2216:503748人閱讀評論(0)收藏舉報SAPPaymentTerms中文翻譯為收付款條件，他的用途是應(yīng)收和應(yīng)付的財務(wù)憑證中帳期的管理，顧名思義即手動錄入和自動生成的財務(wù)文檔多少天內(nèi)未沖銷處理則為正常，否則為超期應(yīng)收應(yīng)付財務(wù)文檔！他包含的內(nèi)容是：帳期計算基準(zhǔn)日（開始計算過
2024-08-11 23:48
【摘要】????會計經(jīng)理????出納主任???業(yè)務(wù)員接洽客戶及代款????會計員保管現(xiàn)金人員????會計員不涉及及現(xiàn)金管理?
2025-05-13 05:16
【摘要】第1頁共9頁采購付款管理規(guī)定1.目的：為了加強采購付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，結(jié)合公司的實際情況并根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。2.定義：本規(guī)定所稱采購付款，主要是指公司外購商品并支付價款的行為。3.采購審核與批準(zhǔn)權(quán)限。采購計劃范圍內(nèi)金額在2萬元
2024-09-29 16:21
2025-05-14 12:45
【摘要】付款工作流程規(guī)定版號/改次：A/0文件編號：生效日期：年月日正文：共4頁附件：2頁付款工作流程規(guī)定第一章目的與宗旨第一條：為適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管理工作需要，理順付款工作流程，明確崗位責(zé)任，防范經(jīng)營管理風(fēng)險，提高工作效率，促進(jìn)降本增效，制定本規(guī)定。第二章適用范圍第二條：本公司所屬各部門，適用本規(guī)定。受本單位客觀條
2025-04-22 12:13
【摘要】2013版規(guī)章匯編上海東航投資有限公司建設(shè)工程合同付款規(guī)定第一章總則第一條本規(guī)定適用于上海東航投資有限公司（以下簡稱公司）及其所屬項目公司（指全資、控股公司，以下簡稱項目公司/項目部）投資或管理的建設(shè)項目，以及東航集團(tuán)（含下屬公司）委托公司代建代管的基本建設(shè)項目。第二條本規(guī)定編制的目的是為規(guī)范上述公司所轄房地產(chǎn)或其他工程類項目對外簽訂的建設(shè)工程合同付款行為，實現(xiàn)操作統(tǒng)
2025-05-30 04:31
【摘要】網(wǎng)上共享\\gzmetro\qgc8\共享x地鐵公司合同付款審核表合同編碼：該合同第次付款合同名稱合約各方請款部門收款單位申請日期付款依據(jù)合同總額該合同于年月簽訂，
2025-08-02 20:37
【摘要】物料儲存條件規(guī)定目的建立本公司物料儲存條件的規(guī)定，使其在物料儲存的管理工作中有法可依。范圍本公司物料儲存的條件責(zé)任倉庫保管員具體負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)容，庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常通風(fēng)，保持干燥。，應(yīng)在馬上加工為凈料后，保存在凈料庫中。，應(yīng)按要求保存在陰涼庫中。對一些需要冷藏的動物類藥材等，應(yīng)保存在指定的冷柜中。2.特殊藥品（材）儲存條件的要求、易爆、毒性
2025-04-22 23:38
【摘要】第一篇：9、新簽字付款規(guī)定 關(guān)于進(jìn)一步明確各項費用、貨款簽字付款程序及合同簽約程序的相關(guān)規(guī)定（修訂稿） 為進(jìn)一步明確各項費用、銷貨款的簽字付款程序，堵塞在費用使用過程中可能出現(xiàn)的漏洞，節(jié)約挖潛、增...
2024-10-17 20:18
【摘要】付款申請規(guī)定及流程圖一、支付申請用款經(jīng)辦人：1、填寫付款申請單，注明款項用途，金額，預(yù)算，支付方式等。2、附相關(guān)附件：出差計劃表、發(fā)票、借款單、合同等。3、經(jīng)部門主管負(fù)責(zé)人辦理申請，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。4、3000元以上現(xiàn)金支付提前一天通知財務(wù)部門。二、支付審批1、未填寫付款申請單或相關(guān)附件的
2024-11-15 09:14
【摘要】財務(wù)借支報帳付款流程管理規(guī)定為了加強財務(wù)借支報帳付款業(yè)務(wù)的管理，明確財務(wù)借支報帳付款業(yè)務(wù)填報及審批流程，節(jié)約開支，提高效益，保證資金安全，公司現(xiàn)就財務(wù)借支報帳付款的流程管理作如下規(guī)定：借支物料采購、對外接待、差旅費預(yù)支情況的財務(wù)流程如下：一、填列借款單㈠由經(jīng)辦人填寫“借款單”中的項目：時間、部門、借款人、借款
2024-09-29 00:47
【摘要】付款憑證（代傳票）受款人：????????????????附件：單據(jù)張?????
2025-07-15 17:32
【摘要】Custor客戶名稱0憑證代碼Custor客戶代碼0費用期間DSRBonusPaymentDetailNo.號碼DSRName
2025-07-15 18:04
【摘要】祈使句（表條件）+and+主句（表結(jié)果）（1）、祈使句（表條件）+orelse/or/otherwise+主句（表結(jié)果）……“否則……，要不然……”（2）、祈使句（表條件）+and+主句（表結(jié)果）[例句]Hurryup,oryou’llbelateforclass.Pleasecallmeupbeforeyoue,otherwis
2025-07-16 01:46
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