項目融資風(fēng)險與項目擔(dān)保-閱讀頁
2025-07-15 10:33本頁面
【正文】 r)的承建商，他必須保證在滿足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的前提下承擔(dān)按時完成項目的所有風(fēng)險。默示擔(dān)保 僅是一種道義承諾，無法律后果。l Letter of Comfort：安慰信一般是由項目發(fā)起人或政府寫給貸款人，對他發(fā)放給項目公司的貸款表示支持的信。三是不剝奪項目資產(chǎn)，東道國政府保證不會沒收項目資產(chǎn)或?qū)㈨椖繃谢?；l Host government support(1)保證不對項目公司實施不利的法律變化；(2)保證項目公司能夠獲得用以償還對外債務(wù)的外匯需求；(3)保證不對項目實施沒收或國有化政策；(4)保證不實施歧視性的外匯管制措施；(5)保證項目公司能得到必要的特許經(jīng)營協(xié)議和其它政府許可權(quán)；(6)可能的情況下，通過政府代理機構(gòu)對項目進行必要的權(quán)益投資；(7)可能成為項目產(chǎn)品的最大買主或用戶；l 交叉擔(dān)保當(dāng)投資者對項目公司違約時，就構(gòu)成了對項目貸款人的違約[交叉違約]，那么，根據(jù)交叉擔(dān)保協(xié)議，貸款人就有權(quán)得到該投資者在項目中的資產(chǎn)，或出售該違約方的資產(chǎn)以收回貸款。1986年，中信公司聯(lián)合加拿大鮑爾公司共同收購了這個項目。中信公司在這個項目中，采用了有限追索的項目融資模式。項目投資結(jié)構(gòu)非公司型合資結(jié)構(gòu)合資協(xié)議 加方投資財團 50% 50% 50% 50%項目管理公司中信（BC）公司管理協(xié)議塞爾加紙漿廠中信公司的融資模式采取了相對簡單的通過項目公司直接安排融資的模式公司擔(dān)保公司擔(dān)保中信公司 100%中信加拿大公司準(zhǔn)股本貸款有條件“提貨與付款“協(xié)議 100%加拿大皇家銀行項目貸款中信（BC）公司流動資金貸款 50%塞爾加紙漿廠貸款資金構(gòu)成：項目貸款3500萬加元，10年； 流動資金貸款1200萬加元，規(guī)定其期限不能超過項目貸款。股本資金構(gòu)成：準(zhǔn)股本資金1000萬加元，以中信公司信用擔(dān)保，用于一旦項目CF出現(xiàn)短缺時，用以支付項目的生產(chǎn)性開支、資本開支和償還到期債務(wù)。（只相當(dāng)于項目融資總額的32%）信用擔(dān)保結(jié)構(gòu)兩種方法：一是有條件的“提貨與付款”協(xié)議及中信公司對該協(xié)議的擔(dān)保；二是“資金缺額擔(dān)?！奔爸行殴緦?zhǔn)股本貸
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