【正文】 度中程綱要計(jì)劃審查，及93年度科技專(zhuān)案研究計(jì)劃招標(biāo)、評(píng)選、議價(jià)等相關(guān)作業(yè)。2. 每季發(fā)行自動(dòng)化電子化季刊，季刊本年度改成25開(kāi)本，預(yù)計(jì)出版4期，至三月底已完成出刊一期。陸、人力狀況報(bào)告（）編 制部 門(mén)92 年 度備　　　　註編 制 人 數(shù)現(xiàn) 有 人 數(shù)經(jīng)營(yíng)層22總經(jīng)理室23主辦稽核11文教出版部1715功能技術(shù)部2827產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)部3333協(xié)同管理部1714中區(qū)服務(wù)處108南區(qū)服務(wù)處1110生活產(chǎn)業(yè)部1112電子商務(wù)部3024業(yè)務(wù)服務(wù)部2121海外業(yè)務(wù)小組21合計(jì)185171　　l 人力結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷職級(jí)博 士碩 士學(xué) 士專(zhuān) 科其 他合 計(jì)比率%正級(jí)09200116%師級(jí)11813403621%副級(jí)039281308047%助級(jí)00211523822%員級(jí)0003364%總?cè)藬?shù)16664355171100%比率%1%39%37%20%3%100%l 年資分析年資10年以上總?cè)藬?shù)人數(shù)3936401739171比率%23%21%23%10%23%100%柒、內(nèi)部稽核報(bào)告一、九十二年稽核計(jì)畫(huà)與實(shí)施時(shí) 間稽核項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月說(shuō)　　　　明品質(zhì)稽核(各部門(mén))一、品質(zhì)稽核時(shí)併同實(shí)施一般管理事務(wù)及採(cǎi)購(gòu)作業(yè)等項(xiàng)。三、智財(cái)權(quán)稽核含括研發(fā)成果，技術(shù)移轉(zhuǎn)及研發(fā)收入四、實(shí)施部門(mén)為暫定，俟實(shí)況調(diào)整；同時(shí)，視實(shí)況加以稽核相關(guān)連部門(mén)。六、專(zhuān)案稽核依實(shí)際需要辦理，不定期實(shí)施。政府委辦計(jì)畫(huà)(協(xié)同管理部)服務(wù)收入計(jì)畫(huà)(功能技術(shù)部)請(qǐng)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)(業(yè)服部)人事薪工(業(yè)服部)財(cái)會(huì)稽核(業(yè)服部)智財(cái)產(chǎn)稽核(電商部、業(yè)服部)稽核計(jì)畫(huà)備註：配合中心部門(mén)調(diào)整,原有稽核計(jì)畫(huà)稍作調(diào)整二、九十一、九十二年稽核實(shí)施內(nèi)容說(shuō)明項(xiàng)目說(shuō)明財(cái)會(huì)稽核（）品質(zhì)稽核（）實(shí)施人員主辦稽核各部門(mén)稽核實(shí)施重點(diǎn)?配合第二次品質(zhì)稽核同時(shí)作業(yè)?出納、應(yīng)收及應(yīng)付作業(yè)為主?製合計(jì)畫(huà)、城鄉(xiāng)計(jì)畫(huà)、國(guó)防工業(yè)計(jì)畫(huà)、車(chē)輛計(jì)畫(huà)、訓(xùn)練出版?廠商合約?管理規(guī)章符合度?請(qǐng)購(gòu)/採(cǎi)購(gòu)作業(yè)?固定資產(chǎn)管理?文書(shū)管理作業(yè)實(shí)　　　　施　　　　結(jié)　　　　果? 產(chǎn)合部車(chē)輛零組件營(yíng)運(yùn)模式（01CH41051）及交貨融資輔導(dǎo)（01CH41090）之廠商配合款發(fā)票未依合約開(kāi)出。? 城鄉(xiāng)部牛眠產(chǎn)業(yè)振興計(jì)畫(huà)（14）與臺(tái)中市繼光街計(jì)畫(huà)，未依專(zhuān)案管理辦法申請(qǐng)核定。? 中小企業(yè)報(bào)導(dǎo)（19）至十一月動(dòng)支為80﹪，尚有諸多帳務(wù)未報(bào)核，應(yīng)注意報(bào)核時(shí)間。? 振鋒企業(yè)（01AT00114）輔導(dǎo)應(yīng)收帳款逾一年以上，應(yīng)加緊催收。? 發(fā)出「內(nèi)部控制改善措施控制表」改善回覆。? 02計(jì)畫(huà)延伸案，未加以區(qū)隔及說(shuō)明，易產(chǎn)生混淆。? 01DT01086T、01BE31113T已辦理完畢，卻未上簽結(jié)案。? 14AN21002T、16AN21002T未核備。? 「商圈更新再造人培計(jì)畫(huà)」之證書(shū)未依規(guī)定辦理? 年度經(jīng)營(yíng)方針總經(jīng)理欄未簽名。? 欲銷(xiāo)毀之檔案簽呈，未依規(guī)定時(shí)間進(jìn)行簽核作業(yè)。?發(fā)出「內(nèi)部控制改善措施控制表」改善回覆。?控制作業(yè)： 中心原訂有「計(jì)畫(huà)投標(biāo)管理作業(yè)要點(diǎn)」，也有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，但是，調(diào)查後發(fā)現(xiàn)；部門(mén)通常依循過(guò)往招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)逕處，未依照上述流程及辦法行事?！?】當(dāng)辦法中規(guī)定，部門(mén)應(yīng)回報(bào)資訊給經(jīng)營(yíng)層，而未回報(bào)時(shí)；經(jīng)營(yíng)層並未立即採(cǎi)取有效防範(fàn)措施，這也間接鼓勵(lì)了各部門(mén)不遵守制度之規(guī)定。二、 制定中心部門(mén)間合作協(xié)調(diào)之運(yùn)作機(jī)制，明確訂定產(chǎn)品價(jià)目表、政府單位/產(chǎn)業(yè)體系別窗口權(quán)責(zé)分工表。四、 中南區(qū)、海外小組為權(quán)責(zé)地區(qū)業(yè)務(wù)主管單位，協(xié)調(diào)及統(tǒng)籌責(zé)任地區(qū)之接單及專(zhuān)案團(tuán)隊(duì)組合任務(wù)，產(chǎn)品部門(mén)可就產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)之人員採(cǎi)行地區(qū)派駐制。核 定核 轉(zhuǎn)承辦部門(mén)會(huì) 簽附件二投標(biāo)資料檢核表 標(biāo)單名稱(chēng)計(jì)畫(huà)主持人投標(biāo)截止日期/ 　/：計(jì)畫(huà)聯(lián)絡(luò)人開(kāi)標(biāo)日期/ 　/：招標(biāo)機(jī)關(guān)投標(biāo)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)報(bào)日期/ 　/：決標(biāo)日期/ 　/：資料袋資料內(nèi)容資料來(lái)源完成狀況複核確認(rèn)標(biāo)單封1標(biāo)單(含切結(jié)書(shū))領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需2投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需3投標(biāo)投標(biāo)契約文件領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需4其他□OK □待補(bǔ) □不需證件封1廠商投標(biāo)證件及資格審查表領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需2廠商條件法人登記證書(shū)文書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需3完稅證明文件(近一期營(yíng)業(yè)人銷(xiāo)售額與稅額申報(bào)書(shū)收?qǐng)?zhí)聯(lián)或營(yíng)業(yè)稅繳款書(shū)收?qǐng)?zhí)聯(lián))文書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需4執(zhí)行案例□OK □待補(bǔ) □不需5其他□OK □待補(bǔ) □不需6管理?xiàng)l件會(huì)計(jì)制度`財(cái)務(wù)□OK □待補(bǔ) □不需7專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員證明切結(jié)書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需8專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員表(附勞?？?□OK □待補(bǔ) □不需9其他□OK □待補(bǔ) □不需10設(shè)備條件建築物所有權(quán)狀文書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需11財(cái)產(chǎn)目錄財(cái)務(wù)□OK □待補(bǔ) □不需12其他□OK □待補(bǔ) □不需13人力條件計(jì)畫(huà)主持人學(xué)經(jīng)歷表(畢業(yè)證書(shū)/勞保卡)□OK □待補(bǔ) □不需14計(jì)畫(huà)聯(lián)絡(luò)人學(xué)經(jīng)歷表(畢業(yè)證書(shū)/勞?？?□OK □待補(bǔ) □不需15專(zhuān)任人員表□OK □待補(bǔ) □不需16其他□OK □待補(bǔ) □不需17廠商及負(fù)責(zé)人印鑑印模單正本領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需18法院印鑑證明書(shū)文書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需19無(wú)退票證明文書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需20投標(biāo)廠商聲明書(shū)領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需21其他□OK □待補(bǔ) □不需規(guī)格封1依規(guī)定格式之計(jì)畫(huà)構(gòu)想書(shū) 份□OK □待補(bǔ) □不需2其他□OK □待補(bǔ) □不需其他1委託代理出席/使用印章 授權(quán)書(shū)□OK □待補(bǔ) □不需投標(biāo)注意事項(xiàng)檢核表日期：____年___月____日注意事項(xiàng)檢核複核確認(rèn)01注意投標(biāo)收件截止日期及時(shí)間(晚一分鐘，亦喪失資格)□是 □否02注意計(jì)畫(huà)書(shū)格式是否符合，裝訂方向、大小是否正確□是 □否03注意標(biāo)單封/證件封之信封封面及內(nèi)容是否正確，勿放錯(cuò)資料袋□是 □否04注意用印資料及用印位置是否依照規(guī)定□是 □否05是否已注意到檢附押標(biāo)金之規(guī)定□是 □否06注意計(jì)畫(huà)參與人員之資格、人力是否符合□是 □否07注意經(jīng)費(fèi)預(yù)算編列是否合宜，且符合所規(guī)定之計(jì)費(fèi)辦法及配比□是 □否08是否已列在中心接單訊息表，以避免有二個(gè)單位以上同時(shí)投標(biāo)，勿因單位/計(jì)畫(huà)負(fù)責(zé)人(含相關(guān)協(xié)會(huì))重複而喪失資格□是 □否09是否已注意到著作權(quán)及智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)之規(guī)範(fàn)□是 □否10是否已注意到投標(biāo)案有否更正公告，且與招標(biāo)機(jī)關(guān)密切聯(lián)繫□是 □否11是否注意到簡(jiǎn)報(bào)日期及時(shí)間，並做好預(yù)演準(zhǔn)備□是 □否12簡(jiǎn)報(bào)所需器材、設(shè)備、備份光碟、單槍是否有妥慎預(yù)備，且NOTEBOOK可由資訊組檢測(cè)，避免輸出影像失誤之困擾□是 □否※ 確認(rèn)表供投標(biāo)前內(nèi)部檢核用，配合執(zhí)行狀況勾選，請(qǐng)部門(mén)自行存檔至決標(biāo)後一星期。說(shuō)明：一、 本中心捐助人中國(guó)鋼鐵股份有限公司於九十二年一月十七日來(lái)函，變更該公司捐助本中心之董事代表，由原代表人 郭前董事長(zhǎng)炎土變更為 林董事長(zhǎng)文淵。建議事項(xiàng)：本案如蒙推選通過(guò)，當(dāng)即報(bào)請(qǐng)經(jīng)濟(jì)部核備。（會(huì)計(jì)師查核報(bào)告及決算書(shū)如另附）說(shuō)明：一、 本中心九十一年度財(cái)務(wù)狀況及收支情形，業(yè)經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證完竣，相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告均能允當(dāng)表達(dá)。建議事項(xiàng)：本案如蒙通過(guò)，當(dāng)即報(bào)部備查，及辦理稅務(wù)申報(bào)事宜。 說(shuō)明：莊美芳君個(gè)人資料如下：姓名莊 美 芳出生年月日 53年 01月 30日學(xué)歷銘傳商專(zhuān)三年制會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)科決議：