【正文】 告批準(zhǔn)日開始計算，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運行到正式投產(chǎn)，計劃6個月的時間完成項目建設(shè)。本項目計劃建設(shè)期6個月。項目實施進度安排見下表： 時間階段20122013101112123項目前期工作施工圖設(shè)計工程招標(biāo)土建施工設(shè)備采購、安裝園區(qū)配套工程竣工驗收投入試運營三、項目實施管理 采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負責(zé)制、招標(biāo)標(biāo)制、工程監(jiān)理制。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預(yù)期目標(biāo)。二、招標(biāo)組織形式因項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項目的建筑安裝工程設(shè)計、監(jiān)理、施工以及主要配套設(shè)備的采購均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)的形式。四、詳細招標(biāo)方案 招標(biāo)次序本項目招標(biāo)至少需要劃分以下招標(biāo)批次：（1） 工程勘察招標(biāo)；（2） 工程設(shè)計招標(biāo)；（3） 建筑工程施工招標(biāo)；（4） 工程施工監(jiān)理招標(biāo)；（5） 特殊設(shè)備采購及安裝；（6） 場區(qū)景觀綠化招標(biāo)；（7） 地上照明設(shè)施施工招標(biāo)； 劃分標(biāo)段（1） 工程勘察設(shè)計招標(biāo)：1個標(biāo)段。（3） 工程施工監(jiān)理招標(biāo)：1個標(biāo)段。（5） 地上照明設(shè)施施工招標(biāo)：1個標(biāo)段。 招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表：招標(biāo)基本情況表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全 部招 標(biāo)部 分招 標(biāo)自 行招 標(biāo)委 托招 標(biāo)公 開招 標(biāo)邀 請招 標(biāo)勘 察設(shè) 計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān) 理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其 他第九章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、 估算范圍本項目的投資估算范圍包括：汽車4S店建設(shè)所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費用，包括汽車展廳、維修保養(yǎng)車間、配套用房、維修設(shè)備設(shè)施、道路、綠化及附屬設(shè)施所需土建工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費及建設(shè)期利息等。三、 投資估算說明； 土建工程：依據(jù)**省建筑工程消耗量定額，并參照**市建 筑材料價格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行調(diào)整。 安裝工程費：根據(jù)企業(yè)實際情況進測算。 工程監(jiān)理費：根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，暫按工程費用的1%計取。 工程地質(zhì)勘察費、可行性研究費、工程設(shè)計費、環(huán)境影響評價 費、安全評價費根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，按市場價計取。 培訓(xùn)費：按職工總?cè)藬?shù)70，2000元/人˙月計取。 1 建設(shè)期利息：根據(jù)項目單位的融資方案，本項目所需資金全部由承辦單位自籌解決，不考慮建設(shè)期利息。 建設(shè)投資估算，其中工程費用810萬元。經(jīng)測算，其中流動資金的30%作為鋪底流動資金計入項目總投資。第十章 財務(wù)分析一、評價依據(jù)、范圍及指標(biāo) 評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 評價指標(biāo)本項目經(jīng)濟評價擬采用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標(biāo)以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務(wù)可行性。（2） 行業(yè)基準(zhǔn)收益率 本項目財務(wù)評價暫定基準(zhǔn)收益率為12%。（2） 營業(yè)收入本項目經(jīng)營收入來自汽車銷售收入、廠商返利、維修收入等。預(yù)計正常年全年營業(yè)收入約20000萬元。營業(yè)稅率按5%，城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅的7%，教育稅附加按營業(yè)稅的3%計取。三、總成本費用本項目計算期內(nèi)正常年總成本費用為19458萬元，可變成本18846萬元，經(jīng)營成本為19368萬元。 工資及福利費根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)70人。月計算，福利費為工資總額的14%，%計取。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮。 修理費修理費按折舊費的50%計取。 其他費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。其他管理費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費的25%計提。五、財務(wù)盈利能力分析 項目投資現(xiàn)金流量分析根據(jù)《項目投資現(xiàn)金流量表分析》計算出一下指標(biāo)（稅后）：評價主要指標(biāo)（1） 靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤率 %② 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） （2） 動態(tài)指標(biāo) ① 財務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前） ② 財務(wù)凈現(xiàn)值 1012萬元（所得稅前） ③ 財務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后） ④ 財務(wù)凈現(xiàn)值 383萬元（所得稅后）⑤ 根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計算出一下指標(biāo)： 1）總投資收益率 = 年均息稅前利潤/項目總投資 = % 2）資本金凈利潤率 = 年均凈利潤/項目資本金 = % 本項目計算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。 敏感性分析 考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化，就建設(shè)投資、銷售價格、經(jīng)營成本等主要因素，對內(nèi)部收益率進行敏感性分析，取變化率為177。因此，項目單位在保證經(jīng)營收入的同時，應(yīng)努力降低經(jīng)營成本。第十一章 結(jié)論 一、結(jié)論 根據(jù)本報道定性、定量分析和風(fēng)險分析，我們得出以下總體結(jié)論性意見供委托方參考：（1）項目符合國家政策要求以及地方區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，適合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的要求； （2）本項目選址合理，周邊區(qū)域狀況、建設(shè)條件以及基礎(chǔ)配套設(shè)施條件較好，適合項目建設(shè)；（3）本項目在建設(shè)初期綜合考慮項目建設(shè)對環(huán)境的影響，并積極通過合理的措施手段把對環(huán)境影響降到最低；采用合理措施實現(xiàn)項目節(jié)能、節(jié)水；（4）項目預(yù)計總投資1909萬元，；項目運營后預(yù)計全年營業(yè)收入20000萬元，；%，財務(wù)凈現(xiàn)值1012萬元；由以上數(shù)據(jù)可以看出，項目經(jīng)濟效益較好。上海大眾4S店建設(shè)項目實施是十分必要的，也是可行的。（1）建設(shè)單位各部門緊密配合，以加快項目運作進度；（2）項目采購的環(huán)節(jié)都盡可能使用招標(biāo)的方式，保證工程的質(zhì)量和經(jīng)濟效益；（3）項目成本須合理控制，在項目概算總投資計劃內(nèi)完成項目建設(shè)，以保證項目的順利實施；（4）注意嚴格的按照既定方案進行項目運作，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項工作。