【正文】 、 月報、季報、年報分析 *成本控制 (2) 教學(xué)管理部職能 教學(xué)管理部主要承擔(dān)招生教學(xué)計劃與課程設(shè)置職能： *擬定招生教學(xué)計劃 *課程設(shè)置和時間安排 *教材的選定 *確定課程收費標(biāo)準(zhǔn) （ 3）公共關(guān)系與市場推廣部職能 *公共關(guān)系的建立與維護 *促銷方案的策劃與執(zhí)行 *品牌的推廣 *競爭對手的跟蹤與調(diào)研 (4)人力資源管理部職能 人力資源管理部主要承擔(dān)兩部分人力資源的管理職能： *管理人員 *教職人員 *招聘、培訓(xùn)、上崗 *跟蹤考核，晉升評定 (5)行 政部職能 行政部負責(zé)整個學(xué)校的綜合事務(wù)，信息處理及網(wǎng)站，主要包括以下職能： *校址的選擇，室內(nèi)裝修 *教學(xué)設(shè)施和辦公用品的采購 *各部門間的信息傳遞 *相關(guān)資料及信息的搜集、整理 *學(xué)校網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、維護 *對外信息發(fā)布 人事規(guī)劃與薪酬設(shè)計（如表 52） 人工費用按年遞增 5%規(guī)劃，因我們收入估計較為保守，若實際效益較預(yù)期更好，可酌情與員工分享。學(xué)校將從建校開始就不斷地、有計劃地、分期分批地面向全國招聘知名的英語教師、專家、教授，以他們作為學(xué)校的技術(shù)骨干力量，同時也招聘一批在職的中、青年英語教師，采取“送出去，請進來”的方式，加強與同行業(yè)的橫向合作和學(xué)術(shù)交流，加強培訓(xùn)，使學(xué)校始終保持技術(shù)一流、管理一流。因此教學(xué)的創(chuàng)新和服務(wù)規(guī)范十分重要。 （ 2）嚴于律己 ,忠于職守。 (2)能力：全面認識自己的工作，了解工作的特性并準(zhǔn)確有效地為學(xué)員服務(wù)。 學(xué)校文化 校訓(xùn) 執(zhí)著追求，成就夢想 教學(xué)理念 以人為本 ,創(chuàng)新教育 ,創(chuàng)建終身教育大課堂 第五部分 行政事務(wù)安排與實施規(guī)劃 第一年的實施規(guī)劃草擬如下： 1. 選址 第一年只開設(shè)總校，擬設(shè)在一環(huán)路附近。（ 115 周） ： 接待廳與咨詢室（各一間）：共 50 平米 辦公室（含校長辦公室、行政辦公室、財務(wù)辦公室） 3 間， 18 平米 /間。（ 524 周） ：（ 1024 周） 彩燈、氣球、宣傳海報（含策劃與制作費），報紙廣告等。包括對裝修公司的選擇、裝修方案的討論、合同洽談、簽約、執(zhí)行監(jiān)督等。（ 315 周） ，主要包括宣傳方案的策劃與執(zhí)行、廣告策略的制訂與執(zhí)行、具體營銷方法的設(shè)計與選擇（ 515周），并于臨近開學(xué)前組織廣告與宣傳活動的實施（ 2126 周）。（ 1624 周） 。因此總股本設(shè)定為 100 萬元， 5 名股東均以現(xiàn)金入股，各占 25%。 資金類型：權(quán)益： 100% 其他資金需求：在接下去的幾年中，我們不會再向外界籌資或向銀行借款，原因是由于該項目的高贏利性，公司每年的保留贏利完全可以滿足業(yè)務(wù)不斷拓展的需 求。具體安排如下： 公司開辦費： 11 萬元 其中：辦公室裝潢： 6 萬元 驗資、工商登記注冊等費用： 3 萬元 初期業(yè)務(wù)費： 2 萬元 購置資產(chǎn)占用資金： 6 萬元，用于購買必要的辦公用固定資產(chǎn)如復(fù)印機、電腦、投影儀等。 合計 50 萬元。 （ 1） 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測 根據(jù)課時數(shù)和學(xué)費假設(shè)，第一年至第三年的主營業(yè)務(wù)收入將從 150 萬元增長到 355 萬元。第一年至第三年的勞動力成本將從 萬元增加至 萬元。 （ 3） 損益表（單位：元） 第一年即 2020年，此項目從第一年起就開始贏利。 備注： 各項主營業(yè)務(wù)收入及成本參照第四部分中的預(yù)測數(shù)。 所得稅 33%，根據(jù)國家關(guān)于新開辦文化教育企業(yè)可申請減免一年所得稅的規(guī)定，我們將爭取該項政策，但穩(wěn)妥起見，這里仍按 33%計算。 經(jīng)過三年的運作，公司的總資產(chǎn)已達到 233萬元人民幣，凈資產(chǎn) 233 萬元人民幣，公司增值迅速。隨著學(xué)生數(shù)量的上升，現(xiàn)金流量也始終呈 正值上升。 內(nèi)部 收益率 =33% 主要的財務(wù)假定 四、 主要財務(wù)假定 固定資產(chǎn)折舊期為 5 年，期末無殘值，采用平均年限法進行折舊。 五、總結(jié) 通過財務(wù)分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達到的。因此，我們完全有理由相信，這是一個有吸引力的投資項目。盡管眾多的英語培訓(xùn)學(xué)校如雨后春筍般出現(xiàn) 在培訓(xùn)市場上，真正成規(guī)模、有特色、具有品牌示范效應(yīng)的學(xué)校卻屈指可數(shù)，許多受訓(xùn)學(xué)員反映學(xué)習(xí)效果并不太好，因而這個市場仍具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間，潛在的并不斷增長的需求并未得到充分滿足。學(xué)校初步定名為威特英語培訓(xùn)學(xué)校（ Wit English Training School） . 第一部分 市場分析和行業(yè)分析 近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對外交流日益頻繁，作為參與世界競爭的重要武器 —— 英語，也日益受到成都市民的關(guān)注，短短十多年的時間，各 種形式和層次的英語培訓(xùn)機構(gòu)紛紛亮相，小到英語教師自辦培訓(xùn)班，大到外資企業(yè)來蓉舉辦專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)，全成都不下千家。同時，依托高校的英語培訓(xùn)班也非常多。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，成都擁有數(shù)百萬人口，按每年 100萬市民參加培訓(xùn)，一個市民消費 400元人民幣計算，在英語培訓(xùn)教育方面，就會形成 4億元的英語培訓(xùn) “ 大蛋糕 ” 。隨著出國留學(xué)、做生意、旅游、探親等人員越來越多，以及大量入蓉外企對英語類人才需求的 “ 擴容 ” ，越來越多的人員需要英語培訓(xùn)。市場的存在是毫無疑問的。 2. 少兒英語培訓(xùn)成最大亮點 近年來，隨著英語課程走進小學(xué)課堂，別讓孩子輸在起跑線上的觀念以及望子成才的心態(tài)促使家長開始注重孩子對英語素質(zhì)的培養(yǎng)，少兒英語培訓(xùn)市場呈現(xiàn)出火爆勢頭。據(jù)悉，現(xiàn)在的家長在選擇培訓(xùn) 學(xué)校和培訓(xùn)課程時更加專業(yè)和理性，很多家長認識到，要在短期內(nèi)讓孩子的英語水平有質(zhì)的飛躍并不現(xiàn)實 ，寒假培訓(xùn)主要是培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)英語的興趣并增強語感。不難看出，少兒英語培訓(xùn)的巨大蛋糕已經(jīng)形成?？梢?，良好的英語交流能力已成為求職者 應(yīng)聘 好 單位 、好崗位的 “ 敲門磚 ” 。不管是應(yīng)屆畢業(yè)生，還是在職人士都在紛紛追趕職業(yè)英語 “ 充電 ” 熱潮，職業(yè)英語培訓(xùn)市場呈現(xiàn)前所未有的熱度。 據(jù)有關(guān)培訓(xùn)專家介紹，職業(yè)英語與日常英語相比，更注重語言在商務(wù) 工作 環(huán)境中的交流能力和實際運用能力，并且涉及的領(lǐng)域還會更為專業(yè)，比如旅游英語、酒店英語等等，培訓(xùn)課程十分強調(diào)實用性。因此，職業(yè)英語培訓(xùn)對學(xué)員日后的求職、實際工作都非常實用。根據(jù) 教育人生網(wǎng) 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2020年下半年，網(wǎng)上外語類 項目 報名量比去年同期遞增 30%。 成都英語培訓(xùn)市場競爭激烈，但市場尚待進一步開發(fā)。成都英語培訓(xùn)市場除了針對托福和 GRE以及大中學(xué)生的過級考試之外，英語培訓(xùn)向應(yīng)用型英語方向發(fā)展，向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。對于一個成熟的企業(yè)來說，危機感要隨時有，想擁有市場就要不斷創(chuàng)新，不斷以消費者的利益為根本出發(fā)點。消費者的眼睛越來越亮，他們需要的是培訓(xùn)機構(gòu)切實提供一些所需要的內(nèi)容，而不 僅是一個花架子。而這些是否能一帆風(fēng)順地辦妥，對品牌駐入是一個很大的考驗。而觀望未來，鑒于越來越明顯的理性消費趨勢，培訓(xùn)行業(yè)的經(jīng)營也已經(jīng)逐漸進入理性化發(fā)展模式。市場的細分和專業(yè)化對口服務(wù)是最大的優(yōu)勢。我們的全職教師的真實背景與能力不需要再進一步考察。 ，第一年的定位以幼兒園及成人為主。 2. 前期規(guī)模并不大，在我們向潛在用戶推薦過程中，這一點會削弱我們的優(yōu) 勢與能力。 2. 真正的品牌英語培訓(xùn)機構(gòu)并不多。 ，（ 70元 /100字）介紹我們的辦學(xué)宗旨及近期搞的活動。 4. 和目標(biāo)中小學(xué)、幼兒園、社區(qū)聯(lián)辦英語有獎競賽，增加知名度。 。 ，對課程進行調(diào)整；針對客戶的需求信息開設(shè)新課程并向建檔用戶推薦。在確定收費標(biāo)準(zhǔn)時，課程的內(nèi)容及師資是必須考慮的成本因素。15% 浮動。 I類： 學(xué)前教育 項目 （幼兒英語 項目 ） 。 課時設(shè)置與收費標(biāo)準(zhǔn)： 幼兒英語 ABC班 40分鐘 /節(jié)，第周 2次（共 4節(jié)），學(xué)時共 10周，收費 800元。 幼兒情景英語班 40分鐘 /節(jié)，每周 2次（共 4節(jié)），學(xué)時共 10 周，收費 1000元。 特色：通過觀看幼兒影視片、唱歌、講故事、做游戲、角色扮演等方法與形式學(xué)習(xí)英語，寓教于樂，以提高幼兒的學(xué)習(xí)興趣，增強其對英語的敏感性和認知能力。此類別包括：小學(xué)生英語四會班（分普通班與強化班），小學(xué)生英語強化補習(xí)班，小學(xué)生英語 聽說提高班（分普通班與強化班），小學(xué)生英語讀寫提高班（分普通班與強化班），少兒英語考級班（分初、中、高級三個班），少兒英語口語班（分普通班與強化班）。 小學(xué)生英語四會班（強化班，寒暑假白班） 45分鐘 /節(jié)，每周 3次（共 9節(jié)），學(xué)時共 4周，收費 500元。 小學(xué)生英 語聽說提高班（普通班，寒暑假白班） 45分鐘 /節(jié)，每周 3次（共 9節(jié)），學(xué)時共 4周，收費 400元。 小學(xué)生英語讀寫提高班（普通班，寒暑假白班） 45分鐘 /節(jié)，每周 3次（共 9節(jié)），學(xué)時共 4周，收費 400元