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中信證券避險(xiǎn)共贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃季度報(bào)告-閱讀頁

2025-06-23 11:48本頁面
  

【正文】 算備付金合計(jì) 2,943,242, % 其他資產(chǎn) 8,991, % 合 計(jì) 3,195,752, % 二、期末市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值前十名股票明細(xì) 序號(hào) 代碼 名稱 數(shù)量 市 值(元) 占凈值比例 1 601006 大秦鐵路 4,251,400 26,783, % 2 601699 潞安環(huán)能 1,221,137 16,228, % 3 601588 北辰實(shí)業(yè) 6,525,090 15,660, % 4 600017 日 照 港 1,473,679 6,926, % 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁 共 8 頁 5 002053 云南鹽化 246,417 3,277, % 6 002069 獐 子 島 35,188 2,216, % 7 002072 德棉股份 503,094 1,630, % 8 002060 粵 水 電 197,445 1,413, % 9 002056 橫店東磁 80,519 1,390, % 10 002065 東華合創(chuàng) 42,711 1,252, % 注:本集合計(jì)劃所持股票均為申購所得新股。 第七節(jié) 集合計(jì)劃份額變動(dòng) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 8 頁 單位:份 期初份額總額 1,285,136, 報(bào)告期間總參與份額 2,056,736, 紅利再投資份額 0 報(bào)告期間總退出份額 220,132, 報(bào)告期末份額總額 3,121,740,
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