【正文】 代理承銷證券款0000國際票證結(jié)算0000國內(nèi)票證結(jié)算0000遞延收益0000應付短期債券0000一年內(nèi)到期的非流動負債7500000011069000000其他流動負債2226000222600000流動負債合計748564000894973000792057000437199000非流動負債　　　　長期借款78000000100310000277000000266690000應付債券26287300036525000000長期應付款0000專項應付款0000預計非流動負債0000遞延所得稅負債0000其他非流動負債14654500168805002133250022260000非流動負債合計355528000482441000298333000288950000負債合計110409000013774100001090390000726149000所有者權(quán)益　　　　實收資本(或股本)252328000231602000231600000193000000資本公積689871000594357000509341000509019000庫存股0000專項儲備0000盈余公積133922000126696000117757000109133000一般風險準備0722600089390000未確定的投資損失0000未分配利潤456570000417423000359397000336926000擬分配現(xiàn)金股利0000外幣報表折算差額0000歸屬于母公司股東權(quán)益合計1532690000137008000012180900001148080000少數(shù)股東權(quán)益24378600237759002267990022161900所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計1557070000139386000012407700001170240000負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計26611600002771270000233116000018963900002011年2013年恒豐紙業(yè)利潤表報表日期201312312012123120111231單位元元元一、營業(yè)總收入151779000014503300001327310000營業(yè)收入151779000014503300001327310000利息收入000已賺保費000手續(xù)費及傭金收入000房地產(chǎn)銷售收入000其他業(yè)務收入000二、營業(yè)總成本141590000013280800001212110000營業(yè)成本109781000010619700001000610000利息支出000手續(xù)費及傭金支出000房地產(chǎn)銷售成本000研發(fā)費用000退保金000賠付支出凈額000提取保險合同準備金凈額000保單紅利支出000分保費用000其他業(yè)務成本000營業(yè)稅金及附加1185510043037305807780銷售費用135143000119211000104060000管理費用1012560008693220068828300財務費用646513004786660031460200資產(chǎn)減值損失518818077898201344720公允價值變動收益000投資收益01919960其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益000匯兌收益000期貨損益000托管收益000補貼收入000其他業(yè)務利潤000三、營業(yè)利潤101892000122060000115201000營業(yè)外收入254542026035704268840營業(yè)外支出275832350000非流動資產(chǎn)處置損失0利潤總額104161000124314000119373000所得稅費用298570003286070030631500未確認投資損失000四、凈利潤743043009145300088741200歸屬于母公司所有者的凈利潤737016009035700088223300少數(shù)股東損益6026601096030517966五、每股收益基本每股收益稀釋每股收益六、其他綜合收益000七、綜合收益總額743043009145300088741200歸屬于母公司所有者的綜合收益總額737016009035700088223300歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額60266010960305179662011年2013年恒豐紙業(yè)現(xiàn)金流量表報告期201312312012123120111231單位元元元一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金155912000015450000001492920000客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額000向中央銀行借款凈增加額000向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額000收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金000收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額000保戶儲金及投資款凈增加額000處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額000收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金000拆入資金凈增加額000回購業(yè)務資金凈增加額000收到的稅費返還002627300收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金81378003223710052691200經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計156726000015772400001548240000購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金97670700010177200001123470000客戶貸款及墊款凈增加額000存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額000支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金000支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金000支付保單紅利的現(xiàn)金000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12404200011837700099783100支付的各項稅費12917400081419700123615000支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金161248000175609000133197000經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計139117000013931200001480060000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17609000018411600068176200二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金025000000取得投資收益所收到的現(xiàn)金013901900處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額2425000100000處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額000收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金000減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金000投資活動現(xiàn)金流入小計2425003890190100000購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金107329000388094000405725000投資所支付的現(xiàn)金000質(zhì)押貸款凈增加額000取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額000支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金000增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金000投資活動現(xiàn)金流出小計107329000388094000405725000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額107087000384204000405625000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金0170000其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金000取得借款收到的現(xiàn)金634371000638341000783538000發(fā)行債券收到的現(xiàn)金04499830000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金3906550000籌資活動現(xiàn)金流入小計6734360001088340000783538000償還債務支付的現(xiàn)金761497000736139000365498000分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金727322006935450068391800000支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金03521850034300000籌資活動現(xiàn)金流出小計834229000840712000468190000籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額160793000247629000315348000附注匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響95238017753400現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額908371004931640022101100期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額300268000250952000273053000期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額209431000300268000250952000凈利潤743043009145300088741200少數(shù)股東權(quán)益000未確認的投資損失000資產(chǎn)減值準備518818077898201344720固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊185211000157383000134100000無形資產(chǎn)攤銷723202011960401050760長期待攤費用攤銷202215202215202215待攤費用的減少000預提費用的增加000處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失2205500194488固定資產(chǎn)報廢損失000公允價值變動損失000遞延收益增加（減：減少）000預計負債000財務費用621717006607970035501500投資損失01919960遞延所得稅資產(chǎn)減少94060034945401054860遞延所得稅負債增加000存貨的減少5383540060204600114305000經(jīng)營性應收項目的減少1781460009624880099482400經(jīng)營性應付項目的增加299146002222310022878900已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)000已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)000其他28330402454580606062經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額17609000018411600068176200債務轉(zhuǎn)為資本14010600000一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券000融資租入固定資產(chǎn)000現(xiàn)金的期末余額209431000300268000250952000現(xiàn)金的期初余額300268000250952000273053000現(xiàn)金等價物的期末余額000現(xiàn)金等價物的期初余額000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額908371004931640022101100附件2：財務分析計算資產(chǎn)運用效率指標總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)＝營業(yè)收入247。固定資產(chǎn)平均余額........................公式2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)＝營業(yè)收入247。應收賬款平均余額..................... 公式4存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)：成本基礎(chǔ)的存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)＝營業(yè)成本247。存貨平均余額....................公式6其中：固定資產(chǎn)平均余額＝（期初固定資產(chǎn)總額+期末固定資產(chǎn)總額）247?？傎Y產(chǎn)平均余額 ＝1327310000247。固定資產(chǎn)平均余額 ＝1327310000247。流動資產(chǎn)平均余額 ＝1327310000247。應收賬款平均余額 ＝132731000