【正文】 資業(yè)務(wù)費用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報憑證分錄小于2錯，可能原因是：職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等工資項目無數(shù)據(jù)費用科目和工資科目選擇不正確總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動人力資源—工資管理—人員變動—人員變動處理離職人員可以通過禁用功能操作如果取消禁用，要到職員管理中操作九、工資報表人力資源—工資管理—工資報表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項目（2）在工資修改中直接復(fù)制應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—應(yīng)收賬款—系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務(wù)會計—應(yīng)收賬款—合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點明細預(yù)收款在初始化表中用負(fù)數(shù)表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具結(jié)束初始化反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務(wù)財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證（1）財務(wù)會計—應(yīng)收款管理憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財務(wù)會計—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時簿編輯）修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理（1） 壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳）財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可帳表財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測期末處理財務(wù)會計—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務(wù)結(jié)果報表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)）運算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。金蝶財務(wù)軟件操作流程 標(biāo)簽：金蝶財務(wù)軟件操作流程 KIS主要分為系統(tǒng)初始化和日常處理二部分 一、 系統(tǒng)初始化 在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個方面： 1．新建帳套 2．帳套選項 （一）新建帳套:會計科目結(jié)構(gòu)－會計期期間(選擇自然月份)－帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。 點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)打開建帳向?qū)Т翱诎匆筝斎牍救Q。 點擊“下一步”按鈕，按要求設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu) 按要求設(shè)置會計期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成－點擊“完成“ 進入初始化設(shè)置 用戶管理設(shè)置：打開“工具”菜單－選中“用戶管理”點擊用戶設(shè)置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口。 以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)。 （二）帳套選項 單擊初始化設(shè)置界面上的“帳套選項”－在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定，在“帳套選項”里的選項左邊時1－4，右邊是1和3，在帳套高級選項中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目，并在固定資產(chǎn)折舊時將減值準(zhǔn)備的值計算在內(nèi)劃上對號。 科目助記碼就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項目。 掛核算項目的會計科目的設(shè)置：在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算項目，這些核算項目之間是平行并列關(guān)系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設(shè)明細科目。 幣別 再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加” KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理: 固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時只能已起初匯率記帳 浮動匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以當(dāng)時的市場利率記帳 核算項目 核算項目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。 核算項目的增加：在主窗口選擇增加。 在期初錄入的時候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數(shù)據(jù)不用管了。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。刪除這張憑證。 在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按“F11”。 憑證審核 在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。此窗口的項目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。 憑證過帳 在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳。 修改已過帳憑證 1． 紅字沖銷或補充登記 2． 反過帳（CTRL+F11）再修改憑證 沖銷：在“序時簿”窗口，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。 總帳查詢 在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢 明細帳查詢 在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕，按條件查詢 多欄帳查詢 在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。 工資公式設(shè)置－工資公式 步驟：軟件有給的條件來設(shè)定。 工資報表 在工資處理窗口中單擊“報表輸出”按鈕，可以查看所有的工資報表 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊”變動資料錄入”按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊”增加按鈕，錄入新增的固定資產(chǎn)資料。 減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。 計提折舊 在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊“計提折舊”按鈕，自動生成折舊憑證。 出納 出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。 現(xiàn)金余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選 項，錄入余額。 現(xiàn)金盤點與對帳 在日常處理里點擊“現(xiàn)金盤點與對帳”自動生成。 可以點“文件”從憑證引入日記帳。 銀行存款對帳 步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。 往來業(yè)務(wù)核銷 步驟： 在“往來”模塊選擇“核銷往來業(yè)務(wù)”，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。 帳齡分析表 步驟：在“往來”模塊選擇“帳齡分析表”，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看帳齡。只有會計科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會在期末處理進行調(diào)匯。 報表 日報表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“日報表”按鈕 試算平衡表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕 科目余額表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕 自定義報表 損益表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“損益表”按鈕 資產(chǎn)負(fù)債表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“資產(chǎn)負(fù)債表”按鈕 報表屬性 步驟：在工具欄的“新增”按鈕 步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位，日期 等。 CTRL+F12反結(jié)帳 CTRL+F11反過帳 CTRL+F7自動配平借、貸方金額 F7獲取會計檔案的保管期限序號 檔 案 名 稱 保管期限 備 注 一 會計憑證類 1 原始憑證 15年 2 記賬憑證 15年 3 匯總憑證 15年 二 會計賬簿類 4 總賬 15年 包括日記總賬 5 明細賬 15年 6 日記賬 15年 現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年 7 固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年 8 輔助賬簿 15年 三 財務(wù)報告類 包括各級主管部門匯總財務(wù)報告 9 月、季度財務(wù)報告 3年 包括文字分析 10 年度財務(wù)報告(決算) 永久 包括文字分析 四 其他類 11 會計移交清冊 15年 12 會計檔案保管清冊 永久 13 會計檔案銷毀清冊 永久 14 銀行余額調(diào)節(jié)表 5年 15 銀行對賬單 5年銀行存款明細賬可保管15年《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30 號——財務(wù)報表列報》第2條規(guī)定，財務(wù)報表是對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性表述，至少應(yīng)當(dāng)包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動