分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)手冊-閱讀頁
2025-07-01 03:54本頁面
【正文】 ３． 財務(wù)部計算客戶季度最新信用額及客戶信用最大風(fēng)險值交經(jīng)理批準(zhǔn)。信用額的臨時調(diào)整：１． 財務(wù)部或銷售代表根據(jù)客戶付款或銷售申請減少或增加客戶信用額（申請表見附件）２． 申請表交直接經(jīng)理和經(jīng)理批準(zhǔn)交電腦操作員調(diào)整IDS客戶信用額。財務(wù)會計每季度末2銷售代表按照客戶實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提供銷售增長系數(shù)交分銷商經(jīng)理。財務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理每季度末4操作員調(diào)整修改IDS客戶信用額。SO：輸入該銷售單時出現(xiàn)警告操作員隨時2分銷同經(jīng)理收到擱置定單報表后向財務(wù)出納和銷售代表詢問是否已收到該客戶的貨款。如否，分銷商經(jīng)理與負(fù)責(zé)該客戶的銷售代表聯(lián)系并決定釋放或取消該訂單。操作員/財務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理同意簽字后馬上6操作員釋放/取消此訂單。銷售代表每日上/下班前8財務(wù)出納督促銷售代表收回寫了付款保證書的貨款。銷售代表/經(jīng)理/財務(wù)人員10分銷商經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認(rèn)信用額并簽字，交操作員。操作員訂單釋放的原則：１． 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時釋放客戶的訂單是客戶財務(wù)主管的重要職責(zé)。訂單釋放必須控制在客戶最大風(fēng)險值之內(nèi)，并遵從以下原則：被扣單原因相應(yīng)措施1．客戶沒有償還能力取消訂單2．由于業(yè)務(wù)發(fā)展或新產(chǎn)品推出得到有關(guān)銷商售及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，釋放訂單。如客戶不覆行上次訂單所交付款計劃，則不能釋放當(dāng)次訂單。銷售代表：滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時將客戶有關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)信息反饋給財務(wù)部。銷售代表財務(wù)經(jīng)理分銷商經(jīng)理隨時2銷售代表把經(jīng)批準(zhǔn)的訂單交與操作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。３． 對帳的時間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體的情況而定）1財務(wù)會計作付款記錄工作后把付款報告交給IDS系統(tǒng)操作員（見附件）會計隨時2操作員根據(jù)作付款輸入。IDS：AP每日采購日記帳報表操作員每天下班前4打印應(yīng)付帳款帳齡報表IDS：AP應(yīng)付帳款帳齡報表周末/月末5財務(wù)會計整理好手工帳交操作員。操作員周末/月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。某某百貨集團(tuán)公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向?qū)殱嵐居嗀?，?dāng)客戶收到貨物，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認(rèn)，即記錄應(yīng)付寶潔貨款。３． 財務(wù)員負(fù)責(zé)將已付款的單據(jù)并連同付款報告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應(yīng)付款。運(yùn)作流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1IDSS向?qū)殱嵪露▎?，得到寶潔的定單確認(rèn)后，IDSS馬上修改定單的成本。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財務(wù)會計。會計月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務(wù)聯(lián)）交給會計及出納。（因?yàn)槭羌磿r付款折扣發(fā)票，可直接承認(rèn)折扣。會計單獨(dú)做付款報告，（根據(jù)其中的寶潔計算機(jī)號碼及分銷商計算機(jī)號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。AP/憑證付款輸入會計出納分銷商經(jīng)理操作員每月初8財務(wù)會計記帳后把付款報告交財務(wù)經(jīng)理交出納付款。會計財務(wù)經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應(yīng)付帳記錄。AP：采購日記帳報表操作員每天下班前12打印應(yīng)付帳齡分期報表。會計操作員月末14周末：操作員在財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時調(diào)整并計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見付件6）財務(wù)經(jīng)理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報 表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。３． 財務(wù)會計：及時通知出納付款；及時登記和銷帳；及時把收款報告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。５． 倉庫保管員：準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品進(jìn)倉，并及時將進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交操作員及財務(wù)人員。原則：１． 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。３． 對帳的時間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應(yīng)付帳齡分期報表交給財務(wù)會計。會計每年末3如有差異查打原因并及時調(diào)整。財務(wù)經(jīng)理每年末5月末：財務(wù)會計計算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會計每月末P 242某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計劃流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預(yù)測現(xiàn)金收據(jù)報表和現(xiàn)金需求報表，并交財務(wù)會計。財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財務(wù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期表后簽
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