貨幣資金內(nèi)部控制制度-閱讀頁
2025-06-16 12:03本頁面
【正文】 付時間用款部門備 注 編制人： 審核： 審批：現(xiàn) 金 盤 點 表單位名稱： 盤點日期： 幣 種：人民幣清 點 現(xiàn) 金 核 對 賬 目貨幣面額張數(shù)金 額日 期項 目金 額盤點日現(xiàn)金日記賬數(shù)加：未記賬收入憑證減：未記賬付出憑證加：減：盤點日現(xiàn)金賬面應(yīng)有余額實點現(xiàn)金長 款短 款合 計會計主管：監(jiān)盤人：出納員：銀行存款余額調(diào)節(jié)表被審計單位：財務(wù)報表截止日： 年 月 日開戶銀行：銀行賬號：幣種：項目金額調(diào)節(jié)項目說明銀行對賬單余額 加：企業(yè)已收，銀行尚未入賬合計金額 其中：1 2 減：企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計金額 其中：1 2 調(diào)整后銀行對賬單余額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加：銀行已收，企業(yè)尚未入賬合計金額 其中 1 2 減：銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計金額 其中：1 2 調(diào)整后銀行對賬單余額 經(jīng)辦會計人員（簽字）：會計主管（簽字）： 貨幣資金周報表20 年 月第 周編制日期： 年 月 日 單位：元摘要本周收支額本月累計下周預(yù)計備 注現(xiàn)金存款合計上周余額 收入 收入合計 支出 支出合計 本周現(xiàn)金存款 本周存款提取 本周余額 出納：財務(wù)經(jīng)理：
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