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貨幣資金內(nèi)部控制制度-閱讀頁

2025-06-16 12:03本頁面
  

【正文】 付時間用款部門備 注                                                        編制人: 審核: 審批:現(xiàn) 金 盤 點 表單位名稱:  盤點日期: 幣 種:人民幣清 點 現(xiàn) 金  核 對 賬 目貨幣面額張數(shù)金 額日 期項 目金 額盤點日現(xiàn)金日記賬數(shù)加:未記賬收入憑證減:未記賬付出憑證加:減:盤點日現(xiàn)金賬面應(yīng)有余額實點現(xiàn)金長 款短 款合 計會計主管:監(jiān)盤人:出納員:銀行存款余額調(diào)節(jié)表被審計單位:財務(wù)報表截止日:   年  月  日開戶銀行:銀行賬號:幣種:項目金額調(diào)節(jié)項目說明銀行對賬單余額  加:企業(yè)已收,銀行尚未入賬合計金額  其中:1   2  減:企業(yè)已付,銀行尚未入賬合計金額  其中:1   2  調(diào)整后銀行對賬單余額  企業(yè)銀行存款日記賬余額  加:銀行已收,企業(yè)尚未入賬合計金額  其中 1   2  減:銀行已付,企業(yè)尚未入賬合計金額  其中:1   2  調(diào)整后銀行對賬單余額  經(jīng)辦會計人員(簽字):會計主管(簽字): 貨幣資金周報表20 年 月第 周編制日期: 年 月 日 單位:元摘要本周收支額本月累計下周預(yù)計備 注現(xiàn)金存款合計上周余額      收入                                                        收入合計      支出                                                                             支出合計      本周現(xiàn)金存款      本周存款提取      本周余額      出納:財務(wù)經(jīng)理:
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