freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

信用社銀行內(nèi)部控制制度綜合評價實施方案-閱讀頁

2025-06-15 22:12本頁面
  

【正文】 (7)出納業(yè)務評價 主要評價以下內(nèi)容:一是是否堅持定期查庫制度;二是庫存現(xiàn)金是否符合限額管理規(guī)定;三是現(xiàn)金調(diào)拔是否堅持雙人辦理、雙人運送、當日列賬;四是每日軋賬后是否堅持賬款核對、總庫分庫核對一致,并實行換人復點,雙人加鎖(依據(jù)今年案件排查的事實進行評價);五是是否堅持雙人守庫(查守庫登記簿)。二是查看監(jiān)控錄像,看是否執(zhí)行換人復點,雙人加鎖制度(按2008年案件排查監(jiān)控錄像資料為依據(jù))。五是聯(lián)行往來業(yè)務是否定期內(nèi)外核對。 (9)財務核算業(yè)務評價 主要評價以下內(nèi)容:一是是否嚴格執(zhí)行權(quán)責發(fā)生制原則;二是費用的計提是否準確、合規(guī);三是財務收支核算是否正確,列賬合規(guī);四是應收應付款是否及時清理,掛賬合規(guī);五是是否按規(guī)定設置和使用賬戶;六是固定資產(chǎn)、低值易耗品的購買(建)、使用、保管合規(guī)。二是檢查2008年以來的財務部的收入、支出等核算(該項工作由第一組負責)。評價方法:一是對被評價網(wǎng)點重要空白憑證和有價單證進行現(xiàn)場清點,核查其是否賬實相符、有無預先蓋好印章的重空憑證及重空憑證交接是否清楚等情況;二是檢查重空憑證登記薄,查看重空憑證的領(lǐng)用、使用、保管是否符合規(guī)定以及是否定期進行檢查等情況。 (12)安全保衛(wèi)評價 主要評價以下內(nèi)容:一是檢查被評價網(wǎng)點營業(yè)場所、庫房有無安全隱患;二是被評價網(wǎng)點營業(yè)場所、金庫及守庫室的報警器、通訊設備、消防器材是否完好;三是否執(zhí)行“四雙”制度、值班交接和空檔值班等制度。 “一道防線”執(zhí)行方面 檢查分理處第4季度“一道防線”檢查、記錄書面資 料,對分理處第4季度“一道防線”執(zhí)行情況分別考核打分。 五、檢查及評價方式 本次檢查評價,采取現(xiàn)場檢查的方式進行,按照第一、第二季度和本次第三、第四季度檢查為評價依據(jù),并結(jié)合案件排查、保證貸款、大額貸款發(fā)現(xiàn)的問題進行綜合評價。 六、檢查分組及人員  第一組:組長:成員: 七、檢查要求 (一)時間要求:檢查時間從今年8月5日開始到今年9月15日結(jié)束,但必須堅持時間服從質(zhì)量,特殊情況如不能按期完成,時間可以順延。 (二)工作要求: 檢查人員要以高度負責的態(tài)度,認真履行檢查職責,嚴禁弄虛作假。 各檢查組人員要嚴格分工,對照《評價打分表》逐項進行驗收檢查,不允許漏項或擅自提高標準和降低驗收標準,以保證檢查評分的公正性。 每個網(wǎng)點檢查結(jié)束后,要作出《事實確認書》,并交被查網(wǎng)點簽字確認。   檢查結(jié)束后,各檢查組組長要匯總寫出書面報告,報告的主要內(nèi)容:檢查網(wǎng)點制度執(zhí)行情況的總體評價及評價結(jié)果,存在的共性問題,向支行提出建議意見。
點擊復制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1