“卡卡”校車服務(wù)提供商創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-閱讀頁
2025-06-14 00:13本頁面
【正文】 現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量銷售商品及其提供勞務(wù)21600003024000367200054000007236000現(xiàn)金流入小計(jì)21600003024000367200054000007236000購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3000230000110000198000610000支付給職工及為職工支付現(xiàn)金142800147600147600157200164400支付的各項(xiàng)稅費(fèi)132000184800224400330000442200 支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金13500018500019400020000237600現(xiàn)金流出小計(jì)4128007474006760007052001454200經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額17472002276600299600046948005781800二、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金63000130000142000230000342000 現(xiàn)金流入小計(jì)63000130000142000230000342000購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)所支付現(xiàn)金10000001500000200000025000003500000 現(xiàn)金流出小計(jì)10000001500000200000025000003500000投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額9370001370000185800022700003158000三、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量 取得借款所收到的現(xiàn)金500000100000150000200000250000現(xiàn)金流入小計(jì)500000100000150000200000250000 分配股利、利潤和償還利息所支付現(xiàn)金202562501881現(xiàn)金流出小計(jì)202562501881籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流凈額297438225829253750301881585575四、匯率變動對現(xiàn)金流量的影響00000五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額23867623872429510775072666819525375 投資可行性分析投資回收期 表 6 投資項(xiàng)目的營業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表 單位：元t第一年第2 年 第3 年 第4年第5年銷售收入（1）310000043400005270000775000010385000付現(xiàn)成本（2）865344893944102094421971201723868折舊（3）2300034500460005750080500稅前凈利（4）=（1）（2）（3）15116562431556301305637453806235632所得稅（5）=（4）*稅率12359752057759稅后凈利（6）=（4）（5）10128101629143201874825094054177873營業(yè)現(xiàn)金流量（7）=（3）+（6）10358101663643206474825669054258373 表 7 投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量計(jì)算表 單位：元t第0 年第1年第2 年 第3 年 第4年第5年固定資產(chǎn)投資1000000營業(yè)現(xiàn)金流量10358101663643206474825669054258373營運(yùn)資金回收1800現(xiàn)金流量合計(jì)100000010358101663643206474825669054260173因公司每年的營業(yè)凈現(xiàn)金流量（NCF）不相等，則投資回收期要根據(jù)每年年末尚未收回的投資額加以確定。 投資凈現(xiàn)值 假設(shè)固定資產(chǎn)的使用年限為10年，資金成本率為10%。從上面的計(jì)算中我們可以看出，凈現(xiàn)值是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零的，因此該項(xiàng)目是可取的。所以投資方案可行。一般情況下，風(fēng)險(xiǎn)投資公司將在3—5年內(nèi)退出投資，因此本公司將把投資者在退出時(shí)得到盡可能大的回報(bào)放在十分重要的位置。普遍以IPO的形式退出是風(fēng)險(xiǎn)投資商們首先的目標(biāo)，因?yàn)樗梢允癸L(fēng)險(xiǎn)投資獲得巨額的投資回報(bào)，但能夠在公司公開的證券市場畢竟是少數(shù)，首先，風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的自身?xiàng)l件不能滿足上市的要求，其次，上市成本比較高，再者，上市時(shí)機(jī)難以把握，況且上市后存在著約束和風(fēng)險(xiǎn)，而且現(xiàn)今中國的股票市場不夠健康，存在著大量的不規(guī)范操作和許多潛在的不穩(wěn)定因素。其次，收購也是一種非常常用的退出方式，盡管通過收購產(chǎn)品的收益較IPO差很多，但收購也有很多適合本公司的優(yōu)點(diǎn)。除此之外，破產(chǎn)清算成為了最后的退出方式。綜上所述，兼并收購是一種市場機(jī)會穩(wěn)定，收益可得到保證的退出方式，尤其是在當(dāng)今中國股票市場還不夠規(guī)范的情況下，收購是大多數(shù)企業(yè)采取的退出方式。 撤出時(shí)間 由于本公司產(chǎn)品和市場的特點(diǎn)，長期地占用風(fēng)險(xiǎn)資金會大大增加公司運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)，因此，從公司的發(fā)展和多方利益考慮，由第5年始，公司將在有了一定的品牌影響力和其他軟硬件的條件下以收購的方式退出風(fēng)險(xiǎn)資本。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在這次排查整治工作中，全國共已排查近20萬所中小學(xué)，在檢驗(yàn)的7萬多輛校車中，查出不合格校車9000多輛。 此次全國校車管理排查整治工作中，發(fā)現(xiàn)普遍存在著幾個(gè)安全隱患多、監(jiān)管難度較大的薄弱環(huán)節(jié)：城市地區(qū)沒有校車的學(xué)校，學(xué)生上下學(xué)大多乘坐的營運(yùn)車輛或集體臨時(shí)租用社會車輛，超員超速等違法行為時(shí)有發(fā)生；農(nóng)村地區(qū)使用拼裝車、報(bào)廢車、貨車、拖拉機(jī)和非法營運(yùn)客車接送學(xué)生現(xiàn)象仍比較突出。 針對這些問題，各地都在積極推進(jìn)校車管理機(jī)制建設(shè)。福建、陜西、甘肅、河北、四川、寧夏、安徽建立校車安全管理檔案，嚴(yán)卡校車和駕駛?cè)藛T準(zhǔn)入關(guān)。 一些省市落實(shí)交通安全管理責(zé)任，推動長效機(jī)制建設(shè)。 今年，教育部將繼續(xù)會同公安交通部門，認(rèn)真研究，不斷完善校車管理制度和工作機(jī)制。該規(guī)定以《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國教育法》等法律、法規(guī)、規(guī)章為依據(jù)，根據(jù)我市校車管理使用的現(xiàn)狀，對校車的權(quán)屬、管理、使用及其駕駛?cè)说馁Y格認(rèn)定作出明確規(guī)定，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。接到市政府下達(dá)的任務(wù)后，支隊(duì)高度重視，精心組織，專門研究部署，指定專人負(fù)責(zé)草擬工作。省交警總隊(duì)對校車管理工作進(jìn)行調(diào)研期間，對我隊(duì)草擬的條文提出了指導(dǎo)性意見，進(jìn)一步增強(qiáng)了該規(guī)定的實(shí)效性和可操作性，推動了《淄博市校車管理規(guī)定
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