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2025-06-13 22:07本頁面
【正文】 即可畢業(yè)的斯坦福大學碩士學位，和嚴東平回國創(chuàng)業(yè)；聯(lián)合創(chuàng)始人，研發(fā)副總裁，于鷗嚴東平新加坡南洋理工大學師弟，于2000年參與創(chuàng)建Garena，精通大型WEB系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫等的分布式架構(gòu)，精通WEB編程語言，2002年放棄價值百萬美金的股票回國，與嚴東平一起再度創(chuàng)業(yè)。. 激勵方案（1）：制定每月全勤獎，并進行物質(zhì)和精神上的獎勵；（2）：制定每月銷售最佳獎，進步最快獎，和優(yōu)秀員工獎，并進行物質(zhì)個精神上的獎勵；（3）：承諾年銷售額比去年增加20%及以上，便有公司出資進行員工旅游。. 盈虧平衡分析 預(yù)計1000萬單位產(chǎn)品銷售價格600元單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元每月的生產(chǎn)固定成本300萬固定費用50萬房租100萬辦公費用10萬保險費用150萬人員工資500萬其它50萬總計1110萬. 利潤分析 預(yù)計損益表（表十二） 2011年度 單位：萬元項目金額資料來源銷售收入3850表一減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）1354表十、十一 變動性銷售費用600表十三貢獻邊際1896減：固定性制造費用325表八 固定性銷售費用174表十三 管理費用23表十四 財務(wù)費用17利潤總額1397減：所得稅（25%）凈利潤 . 現(xiàn)金流分析預(yù)計現(xiàn)金流量表單位：萬元流動資金來源和運用 金 額 流動資金各項目的變動金 額一、流動資金來源 一、流動資產(chǎn)本期增加數(shù) 100 加:不減少流動資金48 345 減：費用和損失 25 287(1)固定資產(chǎn)折舊 66 1300(2)無形資產(chǎn)攤銷 17 小計 2 .其他來源 (1)增加長期借款200 (2)資本凈增加額1000 小計1200 流動資金來源合計 流動資產(chǎn)增加凈額 2032二、流動資金運用 二、流動負債本年增加數(shù) 300(1)提取盈余公積218 (2)應(yīng)付利潤 67 小計285 (1)購置固定資產(chǎn)300 小計300 流動資金運用合計 585流動負債增加凈額 三、流動資金增加凈額 三、流動資金增加凈額 . 資產(chǎn)負債分析 預(yù)計資產(chǎn)負債表（表十八） 2011年度12月31日 單位：萬元項目期初期末資料（期末數(shù)）資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金400481．9表十六應(yīng)收帳款31004850表一（第四季度銷售收入40%）存貨13001798．2表十二待攤費用560預(yù)計數(shù)流動資產(chǎn)合計48007690．1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價年初數(shù)+表十六“設(shè)備購置合計”減：累計折舊1000表八固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)170100根據(jù)無形資產(chǎn)攤銷計劃填列無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計170100長期資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計負債及所有者權(quán)益流動負債應(yīng)付帳款1100表六，第四季度采購金額40%應(yīng)付利潤預(yù)計分配利潤已付利潤（表十六）應(yīng)付福利費380380流動負債合計1480長期負債長期借款96001010根據(jù)有關(guān)計劃填列長期負債合計96001010負債合計11080所有者權(quán)益實收資本1000010000資本公積盈余公積380年初數(shù)+本期提取數(shù)未分配利潤1800所有者權(quán)益合計19218負債及所有者權(quán)益總計. 財務(wù)結(jié)構(gòu)分析 2011年度，本公司生產(chǎn)規(guī)模擴大，全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下，堅持以提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意為中心，以搞活經(jīng)濟強化管理為重點，深化公司內(nèi)部改革，深入挖潛，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，擴大經(jīng)營規(guī)模，進一步完善了公司內(nèi)部經(jīng)營機制，努力開拓，擴大市場份額，樹立良好企業(yè)形象，銷售收入實現(xiàn)3000萬元，比去年增加20％以上，并在取得較好經(jīng)濟效益的同時，取得了較好的社會效益。其中，實體店銷售實現(xiàn)2600萬元，比上年增加5．5％，網(wǎng)上銷售240萬元，比上年增加10％，其它企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)160萬元，比上年增加43％。費用水平本年實際為7．7％，比上年升高0．63％。其中，實體店利潤830萬元，比上年增長12．5％，比上年增加8．87％。其中，實體店為4．81％，上升0．3％。（二）主要財務(wù)情況分析 1．銷售收入情況 通過強化競爭意識，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增減連鎖店數(shù)目，擴大銷售范圍，在女鞋的樣式和元素上進行創(chuàng)新，促進了銷售收入的提高。 2．費用水平情況 公司的流通費用總額比上年增加144．8萬元，費用水平上升0．82％，其中：①運雜費增加13．1萬元；②保管費增加4．5萬元；③工資總額3．1萬元； ④福利費增加6．7萬元；⑤房屋租賃費增加50．2萬元；③低值易耗品攤銷增加5．2萬元。3．資金運用情況 年末，比上年增加28．7％。占31．8％，比上年上升了8．65％。從資金占用情況分析，各項資金占用比例嚴重不合理，應(yīng)繼續(xù)加強“三角債”的清理工作。4．利潤情況 主要因素是： （2）減少因素：①由于費用水平比上年提高0．82％，使利潤減少105．6萬元；②由于稅率比上年上浮0．04％，使利潤少實現(xiàn)5萬元；③由于財產(chǎn)損失比上年多16．8萬元，使利潤減少16．8萬元。 （三）存在的問題和建議 資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。1
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