【正文】 臺(tái)121000 圍護(hù)欄　　套119870 茶葉殺青機(jī)6CS70五峰天池臺(tái)120100 茶葉殺青機(jī)FG110五峰天池臺(tái)13400 穩(wěn)壓器　　臺(tái)11100 珠茶機(jī)　　臺(tái)19790 水電工程　歐興全套134740 水電工程　黃萬(wàn)訓(xùn)套144620 茶葉烘干機(jī)6CH16五峰天池臺(tái)147000 整形提香機(jī)6CMU2五峰天池臺(tái)47500 萬(wàn)能粉碎機(jī)30B武漢杰特臺(tái)113300 水電工程　歐興全套114910 包裝機(jī)　　臺(tái)11315 展示柜　　組17200 會(huì)議桌　　組15100 冰柜BD508　臺(tái)12800 變壓器　某電力臺(tái)170000 配電柜　　組111545 小計(jì)　　　　 合計(jì)　　　　 設(shè)備清單（2）設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價(jià)金額自動(dòng)封口機(jī)SF150型武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11600 粉碎機(jī)VVF3B武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)118000 和面機(jī)HG25武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11800 面食機(jī)HR51武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)122000 電子天平FA1104N武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11800 臺(tái)式干燥箱2020武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)21600 架盤(pán)天平JYT1武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)2260 拋光機(jī)YJPC武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)17800 熱風(fēng)循環(huán)烘箱CTC1武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)126000 搖擺顆粒機(jī)YK60B武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)19000 顆粒包裝機(jī)DXDK60B武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)226000 萬(wàn)能粉碎機(jī)40B武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)128000 旋轉(zhuǎn)壓片機(jī)ZP19A武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)154000 紫外分光光度計(jì)721武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)12600 電熱恒溫培養(yǎng)箱3030武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)126000 恒溫水浴鍋HHS武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)2600 電阻爐SX02510武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)1400 自動(dòng)鋁塑包裝機(jī)DPP80武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)151000 槽型混合機(jī)CH武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)116850 半自動(dòng)膠囊填充機(jī)DTJC武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)168000 V型混合機(jī)VH武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)115300 包衣機(jī)BYC400武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)111000 反滲透純水機(jī)RO500L武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)138000 快速水分測(cè)定儀SH10A武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)14200 電熱恒溫培養(yǎng)箱3031武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)126000 手提式壓力殺菌機(jī)XFS280/11武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)11800 臺(tái)式干燥箱2022武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)13600 潔凈工作臺(tái)JBCJJFD武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)16300 開(kāi)關(guān)箱SYM3武漢柯寶龍包裝機(jī)械臺(tái)13400 　　　　　　　合計(jì)　　　　 設(shè)施設(shè)備投入總計(jì)：。四、三胡藤茶分廠建設(shè)（見(jiàn)附圖）土地面積：，單價(jià)：，；建筑面積：2909平方米其中：鋼架磚結(jié)構(gòu)：1595平方米，工程造價(jià)： 磚混結(jié)構(gòu)：1314平方米，工程造價(jià)： 以上均包含裝飾費(fèi)用水電設(shè)施：30萬(wàn)元排水系統(tǒng)：18萬(wàn)元圍墻：*180元/米=大門(mén)：3萬(wàn)元場(chǎng)地平整：*50元/平方米=場(chǎng)地硬化：*120元/平方米=綠化、雨棚、廠標(biāo)等：12萬(wàn)元設(shè)備設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）自動(dòng)化曲茶生產(chǎn)線1100100數(shù)控?cái)偳鄼C(jī)5525滾筒殺青機(jī)2510珠茶機(jī)812復(fù)干機(jī)8揉捻機(jī)6解塊機(jī)3烘干機(jī)4520升降機(jī)133發(fā)酵罐84自動(dòng)化色選機(jī)16565選梗機(jī)46合計(jì)金額三胡藤茶分廠合計(jì)金額：。六、2000畝藤茶種苗基地建設(shè)，其余均采用“公司+基地+農(nóng)戶”的方式，由公司免費(fèi)提供技術(shù)支持，還需投資879萬(wàn)元（以本章第二節(jié)數(shù)據(jù)作為參照）。其中，桂花樹(shù)工業(yè)園沒(méi)有高污染企業(yè)及產(chǎn)生有害氣體企業(yè)，適合藤茶加工；三胡、舊司、革勒均有重大工業(yè)企業(yè)及污染企業(yè)，山清水秀，氣候宜人，適合于藤茶的種植和加工。藤茶種植無(wú)需施農(nóng)藥、化肥，只需施農(nóng)家肥、除草，全部采用綠色食品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植，不會(huì)對(duì)土壤、空氣、水質(zhì)產(chǎn)生危害，而且藤茶種植將有助于保護(hù)水土，防范水土流失。在加工過(guò)程中，主要能源為電力，所產(chǎn)生的藤茶下腳料（包括茶梗和茶粉）均可作為藤茶提取的原料，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。在藤茶提取過(guò)程中，主要能源有三種，一種為電力，一種為煤炭，另外一種為水，在提取過(guò)程中，煤炭所產(chǎn)生的CO有可能對(duì)大氣產(chǎn)生污染，本項(xiàng)目提取過(guò)程中，水全部被蒸發(fā)掉，水提所產(chǎn)生的蒸汽中基本無(wú)有害物質(zhì)（揮發(fā)油等），不會(huì)對(duì)大氣產(chǎn)生污染。四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)有：環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，GB 30952012；保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物最高允許濃度，GB 913788；鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，GB 132712001五、項(xiàng)目運(yùn)行安全生產(chǎn)分析本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中，不產(chǎn)生有毒有害氣體，對(duì)人體無(wú)傷害；本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生少量粉塵，操作人員以佩戴口罩方式可以避免傷害；本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程，涉及到一些機(jī)器的操作，有可能會(huì)產(chǎn)生勞動(dòng)傷害。第八章 項(xiàng)目總投資估算與資金籌措一、總投資估算已投資金額：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）；（6）（7）（8）武漢包裝車(chē)間投入：（9）武漢茗禪軒茶樓投入：110萬(wàn)元（10）原材料投入：400萬(wàn)元總計(jì)投資：二期工程投資總額：1429萬(wàn)元三胡藤茶分廠投資總額：，其中土建：，設(shè)備:舊司、革勒車(chē)鄉(xiāng)藤茶分廠投資總額：。藤茶種苗基地增加投入：879萬(wàn)元，其中2012年底種苗基地增加400畝，預(yù)計(jì)投入：；2013年底增加種苗基地400畝，,2014年增加種苗基地400畝,?？蒲型度耄?50萬(wàn)元，其中主要用于藤茶提取工藝中試投入100萬(wàn)元，藤茶新產(chǎn)品及專(zhuān)利申報(bào)投入150萬(wàn)元。（）三、資本金 公司注冊(cè)資金2138萬(wàn)元，股東構(gòu)成：王麒，男，%；譚愛(ài)東，男，%。第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算一、價(jià)格確定原則 訂價(jià)策略公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力小，且屬于企業(yè)自主定價(jià)范圍，在產(chǎn)品訂價(jià)時(shí)主要采用以下定價(jià)策略：訂價(jià)的目標(biāo)：以質(zhì)量領(lǐng)先及品牌化定價(jià)，采用較高價(jià)位定價(jià)策略；市場(chǎng)的需求：藤茶作為一種具有保健功能的產(chǎn)品，質(zhì)量具有非常重要的影響力；藤茶禮品作為一種高消費(fèi)產(chǎn)品，品牌及檔次具有非常決定性作用；藤茶作為一種新型的產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，給企業(yè)定價(jià)留下較大的空間；企業(yè)的成本：2011年，藤茶原料主要來(lái)自野生資源，鮮葉收購(gòu)成本較高；在加工過(guò)程中，公司注重產(chǎn)品檔次，所有藤茶均采用半發(fā)酵方式加工，且存在大量需要人工處理（重別是揀梗工序），加工成本較高；藤茶作為一種新型的產(chǎn)品，需要一定的廣告宣傳進(jìn)行推廣，廣告成本較高；定價(jià)方法：（1）心理定價(jià)：公司所生產(chǎn)的藤茶，口感獨(dú)特，保健功能奇特，作為一種中高檔次的消費(fèi)品，具有不可替代性，定價(jià)從100多元到幾萬(wàn)元不等；（2）成本定價(jià)：除去原料、人工、加工、營(yíng)銷(xiāo)、稅收、物流等成本外，加上公司的目標(biāo)利潤(rùn)予以定價(jià)；（3）同檔次產(chǎn)品定價(jià)：藤茶按等級(jí)劃分為須、芽、珠、曲、露五級(jí)，不同級(jí)別產(chǎn)品價(jià)格定價(jià)不同，同級(jí)別產(chǎn)品按包裝檔次及重量，價(jià)格相差不超10%。未來(lái)3年或5年各年銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)：（單位：萬(wàn)元） 年 份 2012年2013年2014年2015年2016年銷(xiāo)售收入 30008000150003000050000上交稅金17540075015002500四、財(cái)務(wù)分析（一）敏感性分析序號(hào)不確定因素不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)　基本方案　%　　1建設(shè)投資變化10%%%　　10%%　2銷(xiāo)售價(jià)格變化10%%　　　10%%%3原材料價(jià)格變化10%%%　　10%%　4匯率變化10%%%　　10%%　5負(fù)荷變化10%%　　　10%%%注：①表中的建設(shè)投資系數(shù)指不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資。③表中臨界點(diǎn)系數(shù)采用專(zhuān)用函數(shù)計(jì)算的結(jié)果。10%的情況，還測(cè)算了變化率為177。30%的情況。但仔細(xì)分析之后發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品市場(chǎng)正處于上升時(shí)期，相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將供不應(yīng)求?？尚行匝芯慷▋r(jià)又偏于保守，價(jià)格降價(jià)的可能性較小，因此可作出雖然產(chǎn)品價(jià)格是較為敏感的因素，但該項(xiàng)目的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并不是很大的結(jié)論。 ②采取措施開(kāi)拓市場(chǎng)，提供競(jìng)爭(zhēng)力。（二）盈虧平衡分析 盈虧平衡分析按項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份的數(shù)據(jù)計(jì)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第一年的銷(xiāo)售收入為8000萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加為237萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入與成本費(fèi)用均采用不含稅價(jià)格表示，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為400噸，盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算如下： BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[（）]100%=%BEP（產(chǎn)量）=400%=(噸)因達(dá)產(chǎn)第一年，項(xiàng)目債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，固定成本較高。計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)即可盈虧平衡，說(shuō)明該項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力較強(qiáng)。項(xiàng)目具有投資性。上述指標(biāo)的計(jì)算，%，表明該項(xiàng)目投資利潤(rùn)能夠達(dá)到投資要求，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為59%，表明股東投資能夠?qū)崿F(xiàn)豐厚的回報(bào)，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。第十一章 項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益分析一、社會(huì)效益分析農(nóng)民增收：20000畝藤茶種植基地，農(nóng)戶每年可增收8000萬(wàn)元，由于藤茶是一年生可持續(xù)采摘710年，綜合計(jì)算。由公司免費(fèi)提供種苗和技術(shù)支持，可利用農(nóng)村剩余勞動(dòng)力種植藤茶，2萬(wàn)畝藤茶種植基地可解決剩余勞動(dòng)力10000人。隨著本項(xiàng)目的實(shí)施，可以增加稅收，具體情況見(jiàn)第十章第三節(jié)。第十三章 項(xiàng)目結(jié)論一、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目規(guī)模適宜，起點(diǎn)較高，某縣是國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家投資方向，通過(guò)發(fā)展藤茶產(chǎn)業(yè)，加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，產(chǎn)業(yè)調(diào)大，農(nóng)民調(diào)富的目的。項(xiàng)目管理體系健全項(xiàng)目實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制，各項(xiàng)監(jiān)督保障措施完善，能保證項(xiàng)目建成后良好運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二、結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的要求，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益顯著，建設(shè)條件已具