【正文】 本項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。以上計(jì)算詳以下表格： 建筑工程費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱單位工程數(shù)量單價(jià)合價(jià)1生產(chǎn)車間平方米40004002原料庫(kù)平方米30002703成品庫(kù)平方米30002404辦公生活用房平方米300216配電室平方米10077室外給水項(xiàng)120208室外排水項(xiàng)120209室外采暖項(xiàng)1101010室外照明項(xiàng)1101011室外消防項(xiàng)1101012合計(jì)1008 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 合價(jià)（萬(wàn)元）1成套擠出設(shè)備生產(chǎn)線條316482混料機(jī)臺(tái)13牽引機(jī)臺(tái)34切割機(jī)臺(tái)35立刨臺(tái)16精密鋸臺(tái)17拼縫機(jī)臺(tái)18封邊機(jī)臺(tái)19三排鉆臺(tái)110冷壓機(jī)臺(tái)16611砂光機(jī)臺(tái)1121778 其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱估算依據(jù)計(jì)費(fèi)單位計(jì)費(fèi)基數(shù)單位費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)參照河北省建設(shè)工程概算定額，結(jié)合工程實(shí)際，取工程費(fèi)用的1%萬(wàn)元1094112工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)參照發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際，取工程費(fèi)1%萬(wàn)元109411 3可行性研究費(fèi)參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字(2000)第10號(hào)，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取項(xiàng)155 4勘察費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際，取1元/M2平方米1040015設(shè)計(jì)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際，取6元/M2平方米1040066施工圖審查費(fèi)參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2002]27號(hào)，結(jié)合工程實(shí)際，取1元/M2平方米104001 7招標(biāo)代理費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取項(xiàng)177 8環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]8號(hào)文，結(jié)合工程實(shí)際計(jì)取項(xiàng)111 9防雷檢測(cè)費(fèi)參照冀氣辦發(fā)[2007]52號(hào)，結(jié)合工程實(shí)際，取2元/M2平方米10400210辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的1%萬(wàn)元1094 11 11人員培訓(xùn)費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的1%萬(wàn)元1094 11 12基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取14元/m2平方米1040015 13聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)結(jié)合本工程實(shí)際，取工程費(fèi)的1%萬(wàn)元1094 11 14土地使用費(fèi)按每畝5萬(wàn)元萬(wàn)元5152 15　合計(jì)　　　245 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），并按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度稅收等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目第2年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第3年達(dá)到100%。4稅費(fèi)本項(xiàng)目繳納增值稅及相應(yīng)的城建稅和教育附加。所得稅率按25%計(jì)算。 銷售收入估算年產(chǎn)塑鋼型材2000噸，計(jì)1920萬(wàn)元；實(shí)木家具1000套，計(jì)300萬(wàn)元年銷售收入2220萬(wàn)元。 總成本估算：聚氯已烯 年用量2020噸，共計(jì)1313萬(wàn)元。木材 年用量360立方米，共計(jì)144萬(wàn)元。外購(gòu)原材料費(fèi)合計(jì)1563萬(wàn)元。（2）水 年耗水1224噸，按3元/噸計(jì)算。：本項(xiàng)目定員60人，人均年工資20000元，（含福利費(fèi)等），年工資總額為120萬(wàn)元。機(jī)器、設(shè)備按10年計(jì)提折舊，殘值率按5％計(jì)。（2）。（不含建設(shè)期貸款利息）的1％計(jì)算。（2），共計(jì)60萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用中。根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：總投資收益率＝ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（1）（2）%盈虧平衡點(diǎn)分析：（1）本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點(diǎn)=年總固定成本/（年銷售收入—年總可變成本—年銷售稅金及附加）Χ100%=（2220——）=% 從以上分析計(jì)算可以看出：本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益（1）投資利潤(rùn)率高于行業(yè)平均利潤(rùn)率；（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值；（3）投資回收期低于基準(zhǔn)回收期；（4）所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于0，財(cái)務(wù)盈利能力分析可行；（3）從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，確保項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)。水：辦公生活服務(wù)用水。用水量年總水量1224噸。詳下表 能源消耗匯總表 單位：噸序號(hào)用能種類單位數(shù)量標(biāo)煤折算系數(shù)折標(biāo)煤數(shù)量1電萬(wàn)千瓦時(shí) 2水噸1224 　合計(jì)　　　 、工藝節(jié)能本項(xiàng)目工藝流程短，各工序銜接緊湊，工序設(shè)置符合節(jié)能原則。本項(xiàng)目在制定產(chǎn)品方案時(shí)，綜合考慮了市場(chǎng)需求、發(fā)展趨勢(shì)和與能耗直接相關(guān)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，經(jīng)充分論證和調(diào)查研究，確定本項(xiàng)目的合理經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)塑鋼型材2000噸、實(shí)木家具1000套。選用《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》（2008年版）中明列的三相10kV,無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓，額定容量30kVA～2500kVA干式配電變壓器，空載損耗和負(fù)載損耗應(yīng)不大于《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》（GB 200522006）中節(jié)能評(píng)價(jià)值的36％。生產(chǎn)裝置選型必須符合技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，主要設(shè)備應(yīng)是經(jīng)過(guò)鑒定或生產(chǎn)實(shí)踐證明是可靠的設(shè)備，符合能得原則，本項(xiàng)目選用的設(shè)備是經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查目前國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。在屋面保溫層上做找坡層時(shí)，用1∶8水泥膨脹珍珠巖找坡，可以增加屋面的保溫效果。工程做法：采用河北省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《05系列建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集》中的05J31 E45，采用70厚巖棉板作為外墻保溫材料，采取外墻保溫措施后， W/，達(dá)到國(guó)家對(duì)新建建筑物節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求。 門窗的保溫措施根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目采用下述工程做法：（1）南側(cè)外窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的品種及規(guī)格選用“6厚中等透光熱反射玻璃+12厚空氣+6厚透明玻璃”；（2）其他三面的外窗采用中空玻璃塑鋼窗，玻璃的品種及規(guī)格選用“6厚厚透明玻璃+12厚空氣+6厚透明玻璃”。本項(xiàng)目采用在地面的墊層中采用30mm厚的復(fù)合鋁箔擠塑聚苯乙烯保溫板。因此應(yīng)采取外保溫措施，加強(qiáng)保溫層的厚度，減少熱損失，有效控制熱橋表面溫度不低于室內(nèi)空氣露點(diǎn)溫度。本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)專業(yè)采取的節(jié)能措施根據(jù)項(xiàng)目選址所在地區(qū)的地質(zhì)條件、建筑材料供應(yīng)現(xiàn)狀等實(shí)際情況，本項(xiàng)目辦公生活等服務(wù)用房均采用磚混結(jié)構(gòu)，為了節(jié)約土地資源，建筑物的墻體材料由傳統(tǒng)的粘土磚改為摻灰磚，摻灰磚是在普通粘土磚的基礎(chǔ)上，在制作時(shí)摻加30%以上的粉煤灰，以此達(dá)到節(jié)能的目的，該技術(shù)已經(jīng)成熟，經(jīng)實(shí)際使用，摻灰磚的抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、吸水率等性能指標(biāo)和普通粘土磚相比沒(méi)有差別。、空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能措施通風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能措施根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目不設(shè)置獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)，在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)時(shí)按自然通風(fēng)考慮。照明節(jié)能按不同用途從照明合適、燈具布置合理、采用高效光源和燈具、提高控制水平入手，保證照度的情況下，有效控制單位面積的安裝功率，采用接電開(kāi)關(guān)和管理措施。給水采用節(jié)水型設(shè)備，閥門、開(kāi)關(guān)等一些沖洗設(shè)備盡可能采用自動(dòng)控制裝置，減少跑冒滴漏，降低水泵開(kāi)啟次數(shù)，同時(shí)合理布置管線，減小損失。、耗水1224噸。本項(xiàng)目的能耗指標(biāo)：；；單位GDP電耗 。（2）節(jié)能效果分析結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求相適應(yīng)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目生產(chǎn)選用了目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝流程和設(shè)備，使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能及減排角度考慮，項(xiàng)目是可以接受的。招標(biāo)方式本項(xiàng)目施工、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)，招標(biāo)方式均采用公開(kāi)招標(biāo)。第十七章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目的建設(shè)，其產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景，可極大地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。項(xiàng)目引進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，是目前國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)上可行。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景廣闊，有較好的社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件良好，原材料、水、電供應(yīng)有保障，技術(shù)先進(jìn)，財(cái)務(wù)可行，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。采購(gòu)關(guān)鍵設(shè)備時(shí)，選取優(yōu)質(zhì)、工藝領(lǐng)先的設(shè)備，使其生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品；項(xiàng)目投產(chǎn)后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價(jià)格的能力；建議協(xié)調(diào)好和當(dāng)?shù)卣坝脩艉献髦g的關(guān)系，爭(zhēng)取地方政府及用戶的支持。