xx科技發(fā)展有限公司經(jīng)營規(guī)劃書-閱讀頁
2025-05-28 22:16本頁面
【正文】 資金預(yù)算 金額項目內(nèi) 容（萬元）可缺性備注初期辦公啟動資金固定資產(chǎn)7萬25不可缺三月費用一季度工資18萬（每月平均6萬）工程設(shè)備啟動備用資金工程墊資費15萬20可缺客戶預(yù)付款解決工程雜費5萬銷售廣告費12不可缺總計57萬啟動總資金：57萬，啟動后爭取四個月后自給自足。從目前的情況來看，6，7，8月銷售收入為零，九月份開始產(chǎn)生較少收入，緣于相關(guān)人員的必要配置已基本達(dá)到，有關(guān)業(yè)務(wù)的實施工作便由此展開。 三）利潤規(guī)劃上海XX2002年度利潤規(guī)劃 單位：萬元2002/062002/082002/092002/112002/122003/022003/032003/05全年117223070利潤計算說明：本表所指利潤是指毛利潤，即銷售收入減營業(yè)成本和各種流轉(zhuǎn)稅后所得的金額（流轉(zhuǎn)稅稅率為6%10%）；本表中利潤計算的基礎(chǔ)為銷售收入預(yù)算表和10%的預(yù)計毛利率標(biāo)準(zhǔn)；從上表可知全年預(yù)計實現(xiàn)毛利70萬元，毛利率10%（計算公式：毛利率=（工程總造價設(shè)備總造價施工成本維護(hù)管理費用應(yīng)納稅）/工程總造價）； 四）采購支出預(yù)算月項目6月7月8月910111212345金額預(yù)計辦公電腦2臺3臺3臺005臺05臺00005萬桌椅5張3張3張5張5張1萬電話5部3部3部5部5部1千辦公室環(huán)境裝修必備品2萬2萬汽車費用1輛1輛20萬業(yè)務(wù)禮品100個臺燈1000件XX襯衣1．1萬工程類采購項目未定，暫時不能提供五）管理費用預(yù)算 上海XX2002年年度管理費用匯總預(yù)算表：日期項目2002年6月2002年7月2002年8月2002年9月2002年10 2002年112002年122003年1月2003年2月2003年3月2003年4月2003年5月合計(萬元)工資34444444444447低值易耗品0．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．01物料消耗0．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．01辦公費0．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．01差旅費0．10．10．10．10．10．10．10．10．10．10．10．1汽車費用交際應(yīng)酬費0．80．80．80．80．80．80．80．8郵電費0．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．010．01勞務(wù)費培訓(xùn)費咨詢費會議費運雜費0．020．020．020．020．020．020．020．020．020．020．020．02水電費0．050．050．050．050．050．050．050．050．050．050．050．05租賃費0．50．50．50．50．50．50．50．50．50．50．50．56折舊費廣告費修理費保險費市內(nèi)交通費0．10．10．10．10．10．10．10．10．10．10．10．1印刷費招聘費0．20．10．10．10．1審計/遞延合計期初人數(shù)10人,期末人數(shù)30人.六）風(fēng)險分析 在公司的正常經(jīng)營中，難免會遇到各種各樣的問題，會嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營，經(jīng)過分析研究，去除人為干預(yù)、市場預(yù)測失誤、政策干預(yù)及相關(guān)資質(zhì)不具備等因素外，一般的經(jīng)營風(fēng)險主要在以下二方面體現(xiàn)：1）XX科技發(fā)展有限公司未能正常完成銷售指標(biāo)這是規(guī)劃中最有可能出現(xiàn)的風(fēng)險。，則與外事配合轉(zhuǎn)向政府，廣電行業(yè)。因為XX科技發(fā)展有限公司剛剛開始啟動，一切產(chǎn)品技術(shù)以及市場資源都需要集團(tuán)公司的大力支援。所以在資金方面還需要集團(tuán)的大力支持。在此情況下，XX科技發(fā)展有限公司可以采取如下的措施盡可能地規(guī)避上述風(fēng)險。為了增加流動資金數(shù)量可與用戶協(xié)商適當(dāng)提高預(yù)付款額度 適當(dāng)延長支付供貨商貨款日期。第七章 獎懲制度一）公司職員的獎勵分為表揚、記功、獎金三種 有下列情形之一者，給予表揚； 品德良好，工作勤奮，成為公司職員表率者； 工作表現(xiàn)突出，成績顯著者； 在重大事件面前，表現(xiàn)出色，為公司贏得榮譽者。 有下列情形之一者，應(yīng)發(fā)給獎金 對業(yè)務(wù)和管理有重大改善，因而提高品質(zhì)或降低成本者； 對采購、銷售、會計處理、財務(wù)調(diào)度、人事管理等方面有重大改善，因而降低成本或增加收入可明確計算價值者； 對產(chǎn)品開發(fā)有新創(chuàng)意或有較大技術(shù)突破者； 對意外事故能奮勇救護(hù)，使公司減免損失者； 為公司解決融資問題者； 其他行為，經(jīng)確認(rèn)使公司減免重大損失者或增加收入者。二）對公司職員的處罰，分警告、記過、辭退三種 有下列情形之一者，應(yīng)予以警告 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅離工作崗位者； 在工作時間瞌睡，看與工作無關(guān)的書報雜志，經(jīng)主管指出仍不改正者； 在辦公場所喧嘩口角，大聲吵鬧，影響辦公秩序者； 無正當(dāng)理由，延誤公事； 行為不檢，有損公司聲譽者。 有下列情形之一者，應(yīng)予辭退 試用期員工經(jīng)證實不符合錄用條件者； 長期不安心工作，對上級安排的工作推托搪塞，延誤工作而屢教不改者； 利用職務(wù)之便，非法侵占、挪用或偷盜公司財物者； 盜竊公司其他員工財物者； 惡意誹謗或以暴力襲擊公司同事，情節(jié)惡劣者； 消極怠工，嚴(yán)重違反公司勞動經(jīng)律及規(guī)章制度，造成惡劣影響者； 嚴(yán)重失職，營私舞弊，泄露公司商務(wù)機密，致使公司利益嚴(yán)重受損者； 以公司名義在外招搖撞騙，嚴(yán)重?fù)p害公司名譽及形象者； 利用職務(wù)之便，向客戶索要或收受回扣，或串通他人從公司套取不正當(dāng)收益者； 嚴(yán)重失職，由于工作疏忽等到原因造成重大失誤，給公司造成重大不可挽回經(jīng)濟損失及名譽損失者； 散布或從事任何對公司帶有敵意及攻擊性言行； 違法犯罪，觸犯法律者； 一年內(nèi)記過
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