【正文】 風(fēng)險投資盛旦公司技術(shù)入股資金入股金額520萬180萬100萬比例%%%股本結(jié)構(gòu)中，盛旦公司技術(shù)及資金入股占總股本的32%，其余65%的注冊資金我們希望能引進(jìn)一家或幾家風(fēng)險投資公司參股。 資金來源與運(yùn)用公司成立初期共籌集資金720萬。資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（155萬），以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（565萬）：明細(xì)如下：購置固定資產(chǎn)155萬 流動資金155萬原材料60萬 廠房租金30萬水電費(fèi)用10萬 人員工資40萬元第一年初期市場調(diào)研和市場開拓150萬，第二年120萬 第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)折舊廠房租金3030303030水電費(fèi)10管理人員工資4044市場開拓15045910研發(fā)費(fèi)用 未來五年費(fèi)用列支預(yù)算水電費(fèi)用每年增長8%，人員年工每年增長10%，第一年初期市場調(diào)研和市場開拓150萬左右，；其后每年銷售費(fèi)用為銷售費(fèi)用為銷售額的20%，研發(fā)費(fèi)用為每年銷售額的5%?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會成本和投資的風(fēng)險性等因素，i取12%（下同），NPV=（萬元），元大于零。 內(nèi)含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下： nNPV（IRR）=∑（ClCO）t(1+IRR)t=0 IRR=% t=1 %，遠(yuǎn)大于資金成本率5%，主要因為本產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價，使得銷售利潤率較高，而且，前5年內(nèi)市場增長性很好。即在公司成立自盈利起兩年免征所得稅，正常稅率為15%。機(jī)器設(shè)備使用壽命為10年，期末無殘值，按直線折舊法計算。 損益表損 益 表 第一年第二年第三年第四年第五年一、產(chǎn)品銷售收入減：銷售成本二、產(chǎn)品銷售利潤減：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用三、利潤總額減：所得稅四、凈利潤 單位：萬元注：公司成立的前四年免征所得稅，第五年所得稅率為15%。9. 管理體系 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司 組織形式公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：董事會總經(jīng)理市場營銷部公共關(guān)系部技術(shù)研發(fā)部 生產(chǎn)運(yùn)營部財務(wù)會計部 公司目前組織結(jié)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理一次性電池事業(yè)部副總可充式電池事業(yè)部副總常務(wù)副總C項目副總市場營銷部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)運(yùn)營部公共關(guān)系部財務(wù)會計部 公司三年后的組織結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品專門化+直線職能） 部門職責(zé) 董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)備，指定總經(jīng)理的人選；總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負(fù)責(zé)，決定部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；市場營銷經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司市場的調(diào)查、市場分析，決定公司的營銷戰(zhàn)略和營銷計劃。財務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等，負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作。負(fù)責(zé)新技術(shù)的研發(fā)和促進(jìn)。上海盛旦科技服從有限公司擁有來自復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院的一流管理團(tuán)隊。以下是盛旦公司管理層簡介：職位人員介紹總經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理程天具有多個項目管理經(jīng)驗，曾獨(dú)立籌辦一家小型飲料企業(yè)l 組織具有專業(yè)素質(zhì)的營銷隊伍，建立方便及時的銷售網(wǎng)絡(luò)；l 提高研發(fā)費(fèi)用，強(qiáng)化產(chǎn)品的技術(shù)化優(yōu)勢；和一些知名手機(jī)生產(chǎn)商建立合作關(guān)系。外二板市場上市本公司屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新技術(shù)企業(yè)，可考慮在香港二板市場上市或內(nèi)地中小企業(yè)版上市。此外，經(jīng)營達(dá)到穩(wěn)定時的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是投資人退出的主要方式，退出的定價可采用簡單的市盈率法進(jìn)行計算，即以退出時的年度凈利潤乘以市盈率（私募市場一般為56倍）計算出企業(yè)價值并作為轉(zhuǎn)讓基價。第一年第二年第三年第四年第五年00 股利分配增長圖 附錄一：“閃電貼”前期調(diào)研報告調(diào)研目的：l 手機(jī)用戶對現(xiàn)有手機(jī)電池板的看法及需求；l 應(yīng)急性手機(jī)電池的市場容量；l 手機(jī)用戶對一次性超薄手機(jī)電池價格和心理的可接受度；l 分析并預(yù)測“閃電貼”的市場容量，及需彩的分銷促銷方法等具體的市場推廣計劃。調(diào)研對象：街頭訪談對象是本市普通手機(jī)用戶；深度訪談對象為大學(xué)教授、MBA等有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷或經(jīng)驗的專業(yè)人士；電子郵件對象涉及了部分其他省市，如北京、浙江、江蘇，以及部分國我手機(jī)用戶，包括新加坡、美國等地。樣本分布：因“閃電貼”首選上海進(jìn)行推廣，故樣本基本分布于上海另考慮今后進(jìn)一步拓寬外省市及海外市場，做通過電子郵件等形式獲取了小部分樣本。職業(yè)分布較廣泛，包括學(xué)生、公司職員、教師、政府工作人員等多種階層。擁有量： 在被訪者中，手機(jī)擁有量超過96%，調(diào)研主要針對這96%的人群。更換原因：手機(jī)損壞、丟失和追求時尚分列13位，%的人因為電池板損壞而更換手機(jī)。選購依據(jù)：被訪者選擇手機(jī)時，最看重的要素依次是：手機(jī)性能，手機(jī)外型，價格，手機(jī)品牌和附加功能。事實(shí)上，隨著手機(jī)功能的增強(qiáng)，對手機(jī)電量的消耗將越來越大，但現(xiàn)在市場上的各種電池板仍較難滿足消費(fèi)者的一些需要，如應(yīng)急性的補(bǔ)充電量。究其原因，被訪者認(rèn)為現(xiàn)有電池板的厚度、重量、電量等方面都可有所改進(jìn)，具體如下右圖示。 “閃電貼”市場分析市場接受度：調(diào)研中對“閃電貼”定義如下：一次性貼紙型手機(jī)電池，粘貼在電池板背面即可使用，電量為傳統(tǒng)電池板一半左右。100%的被訪者表達(dá)了購買意圖，%的人“被價格而定”，%人群表示“一定會購買”。結(jié)果如下圖所示：價格：被訪者對“閃電貼”的可接受價格范圍為：—。購買地點(diǎn)：被訪者意愿如下圖所示：因此，便利店將是銷售渠道最重要的組成部分，書報亭和大型超市也需要重點(diǎn)關(guān)注。而電量和價格是市場占有率的最關(guān)鍵要素。電極和電池還可以制備到多種基底材料上，如金屬、陶瓷、塑料、紙張等，這也為它開拓了廣闊的應(yīng)用空間。目前制備超薄電池的主要方法是化學(xué)沉積和物理濺射，但其工藝繁瑣，實(shí)驗條件要求高，生產(chǎn)成本昂貴，難以精確控制所需制備的電池大小、形狀和厚度，因而大大限制其作為大規(guī)模集成電路電源對集成化、高精密化要求。更為重要的是，利用我們的打印方法可以將電極和電池打印到各種基底上，大大簡化了電池生產(chǎn)工藝，降低了生產(chǎn)成本，同時結(jié)合計算機(jī)技術(shù)可精確控制打印電極和電池的位置、形狀、大小的特點(diǎn)，滿足了現(xiàn)代工業(yè)對于微型電源形狀多樣化以及高精密化的要求。三. 技術(shù)可行懷論述1. 納米材料在化學(xué)電源中的應(yīng)用—100nm尺度空間內(nèi)研究電子、原子和分子運(yùn)動規(guī)律和特性的學(xué)科。進(jìn)入90年代，納米科學(xué)技術(shù)已經(jīng)擴(kuò)展到化學(xué)電源領(lǐng)域。納米材料、納米復(fù)合材料作為嵌鋰材料，由于其特殊的納米微觀結(jié)構(gòu)及形貌，可望更加有效地提高材料的可逆嵌鋰容量和循環(huán)壽命。在化學(xué)電源領(lǐng)域里，目前已經(jīng)研究開發(fā)出多種納米新材料。用于鋰離子電池陰極材料的錳鋇礦型Mn02納米纖維，聚吡咯（PPY）包覆尖晶石型LiMn204納米管，TiS2微管，納米晶態(tài)V02（B）、Ti02,熱解聚硅烷、聚硅氧烷、聚瀝青硅烷，以及多種納米復(fù)合材料。另外，錳鋇礦型Mn02納米要纖維還可以用作燃料電池的催化組分，納米晶態(tài)V02（B）既可用作4V鋰離子電池的陰極材料。從納米尺度上重新認(rèn)識和開發(fā)新型電池材料并制備出新型電池，一定也會成為下個世紀(jì)化學(xué)電源領(lǐng)域里最激動人心的高新技術(shù)。目前，噴墨打印機(jī)在打印機(jī)市場中占據(jù)著主流地位，造成這種市場發(fā)展潮流的原因是社會發(fā)展大環(huán)境和噴墨打印機(jī)本身技術(shù)成熟兩方面因素形成的。另一方面，噴墨技術(shù)的日趨完善，技術(shù)成本不斷除低，使打印機(jī)價格直線下降。社會生活水平的提高，人們對信息產(chǎn)品的接受，為噴墨打印機(jī)走向大眾鋪平了道路，噴墨技術(shù)本身的發(fā)展，使其在打印精度及彩表現(xiàn)上實(shí)現(xiàn)了可比擬照片的效果，人們對彩色噴墨打印機(jī)的印象也大為改觀。綜上，納米科技的飛速發(fā)展和現(xiàn)代噴墨打印技術(shù)的日趨成熟，為我們運(yùn)用噴墨打印技術(shù)制備超薄打印電池的設(shè)想的可行性提供了理論和實(shí)踐的論據(jù)。（二氧化錳初級還原反應(yīng)機(jī)理：Mn02+H20+e MnOOH+OH）。（3）打印電極的放電特性研究圖八 二氧化錳正極的放電曲線圖圖八為二氧化錳正極的放電曲線，從中可以看出該薄層電極的放電平臺穩(wěn)定。顯而易見，無論是從放電容量抑或是放電電流密度角度，本實(shí)驗的結(jié)果都顯示了其比傳統(tǒng)方法制備的二氧化錳薄層電更加優(yōu)越的性能。由于能提供較大的放電電流密度及容量，該打印制備的納米薄層電極有望在微型、薄型電源領(lǐng)域發(fā)揮其獨(dú)特的優(yōu)勢。利用噴墨打印技術(shù)制備二次可充電池是本項目所設(shè)想的重點(diǎn)。我們選擇氫氧化鎳作為正極材料對超薄鎳鋅電池進(jìn)行了初步探索性研究，已經(jīng)得了性能較好的打印氫氧化鎳正極。；。由此可見，用納米材料制備的超薄電極可以大大提高材料的利用率。并且是國家自然基金的重點(diǎn)扶持對象。該技術(shù)已經(jīng)申請了國專利。目錄執(zhí)行總結(jié)項目背景市場機(jī)會公司戰(zhàn)略市場營銷生產(chǎn)管理投資分析財務(wù)分析管理體系機(jī)遇與風(fēng)險1風(fēng)險資本的推出附錄“閃電貼”前期調(diào)研報告超薄打印池核心技術(shù)執(zhí)行總結(jié)上海盛旦科技股份有限公司秉承“Tech application應(yīng)用科技”的經(jīng)營理念，努力將高科技實(shí)用化，滿足大眾需示。盛旦在一次性打印電池技術(shù)的基礎(chǔ)上首先推出了“閃電貼（Flashtip）”一次性超薄手機(jī)電池系列產(chǎn)品。目前手機(jī)已經(jīng)成了人們生活中不可或缺的消費(fèi)品之一，但手機(jī)的不便之處也逐漸暴露，比如關(guān)鍵時刻的電量不足，突然斷電的現(xiàn)象常常給人們帶來很多尷尬，特別是外出洽談商務(wù)或結(jié)伴出游時手機(jī)電池的突然斷電有時會給人們帶來很大的損失?！伴W電貼（Flashtip）”系列一次性超薄手機(jī)電池正是針對這一市場空白而推出的最新產(chǎn)品。當(dāng)然，由于其較高的性價化，其他普通消費(fèi)者也可以接受。盛旦準(zhǔn)備在上海張江高科技園區(qū)設(shè)立加工基地，由于有成熟的技術(shù)（主體技術(shù)為現(xiàn)代噴墨打印技術(shù)和納米材料技術(shù)），產(chǎn)品的加工工藝并不復(fù)雜，主要設(shè)備為打印設(shè)備和電池材料配置設(shè)備，（大小類似普通手機(jī)電池，厚度為1mm，待機(jī)時間12小時），售價5元/貼，隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大成本不斷降低。由于“閃電貼（Flash Tip）R”屬于快速消費(fèi)品的范疇，所以在營銷上采用大規(guī)模鋪貨的方式，占領(lǐng)便利店，超市，書報亭等主要的銷售渠道，方便消費(fèi)者及時方便的獲取我們的產(chǎn)品。在市場上采取先立足上海，后逐漸有計劃分步驟的推向全國。 投資與財務(wù)公司設(shè)立在張江高科技園區(qū)，屬于國家支持的中小型高科技企業(yè)，稅收上享受“兩年免征所得稅”的政策。其中風(fēng)險投資520萬，盛旦公司投資（管理層和化學(xué)所投資）100萬，流動資金貸款100萬。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)定為：公司注冊資本800萬元人民幣。公司從第三年開始盈利，到第四年后利潤開始大幅增長，%。 組織與人力資源公司初期成立時候采用直線型的組織結(jié)構(gòu)，由總經(jīng)理直接向董事會負(fù)責(zé)；三到五年后隨著新產(chǎn)品的推出開始采用事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)。同時公司擁有復(fù)旦大學(xué)化學(xué)所技術(shù)人員作為公司技術(shù)支持。 產(chǎn)業(yè)背景有媒體報道的相關(guān)數(shù)據(jù)表明，且數(shù)量仍在不斷增長。中國每年生產(chǎn)、銷售的手機(jī)電池（包括隨手機(jī)銷售的）高達(dá)8000萬塊，是一個擁有百億元市場規(guī)模的產(chǎn)品。在手機(jī)配套市場不斷發(fā)展的背景下，手機(jī)應(yīng)急斷電應(yīng)急處理方案的市場依然沒有得到有效的開發(fā)。對比傳統(tǒng)的干電池，在干電池產(chǎn)品系列中存在普通的一次性使用干電池（價格較低）和可充電式的干電池（價格為一次性干電池的十幾倍左右）兩個大類，我們發(fā)現(xiàn)，在手機(jī)電池市場中，明顯存在一個一次性手機(jī)電池的空白市場，而且該市場同樣具有巨大需求潛力，包括應(yīng)急和簡便使用等。而傳統(tǒng)的手機(jī)電池都面臨充電時間長而且較麻煩的制約，在一些關(guān)鍵時候出現(xiàn)的斷電現(xiàn)象也給用戶帶來了很大的不