電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁
2025-05-14 08:36本頁面
【正文】 期利息3907800流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)運(yùn) 行 期3456781流動(dòng)資金300現(xiàn)金50應(yīng)收帳款存貨250機(jī)器及配件170耗材802流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款3流動(dòng)資金4本年增加投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建 設(shè) 期運(yùn) 行 期合計(jì)1234561總投資430032003007800建設(shè)投資430032007500其中：建設(shè)期利息120270390流動(dòng)資金3003002資金籌措430032003007800企業(yè)自有資金23007003003300借款200025004500長期借款200025004500新增收入估算表單位：萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目名稱345678一電子商務(wù)直接收入90160220280360490交易中介費(fèi)20305070100150廣告費(fèi)收入30505070100150代理服務(wù)費(fèi)201020305050會(huì)員費(fèi)1020303030技術(shù)服務(wù)費(fèi)3050505080其他203030303030序號(hào) 類別項(xiàng)目名稱原銷售單價(jià)現(xiàn)銷售單價(jià)單位產(chǎn)品差價(jià)銷售量（噸）年新增收入二電子商務(wù)間接收入9480大豆分離蛋白150003000大豆?jié)饪s蛋白100001000低聚糖40002400膳食纖維70002100低溫豆粕20000600組織蛋白800080大豆油20000200其他100總成本費(fèi)用變動(dòng)計(jì)算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目運(yùn) 行 期合計(jì)345678生產(chǎn)負(fù)荷（％）1001001001001001001生產(chǎn)成本（2％）－600－600－600－600－600－600－36002經(jīng)營費(fèi)用－1000－1000－1000－1000－1000－1000－60003管理費(fèi)用－300－300－300－300－300－300－18004修理維護(hù)費(fèi)15001500150015001500150090005折舊費(fèi)12501250125012501250125075006財(cái)務(wù)費(fèi)用16070――――――――230電子平臺(tái)開發(fā)運(yùn)行費(fèi)15401540154015401540154092407總成本費(fèi)用25502460239023902390239014570其中：可變成本1300121011401140114011407070 固定成本12501250125012501250125075008其他運(yùn)行成本9經(jīng)營成本25502460239023902390239014570“－”表示減少額固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建 設(shè) 期運(yùn) 行 期合計(jì)123456781固定資產(chǎn)合計(jì)4300750075002原值4300750075007500750075007500750075003折舊費(fèi)12502500375050006250750075004凈值430075006250500037502500125000損益變動(dòng)表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目運(yùn) 行 期合計(jì)3456781新增銷售收入額997099709970997099709970598202總成本費(fèi)用增加255024602390239023902390145703銷售稅金附加額169516951695169516951695101704利潤總額572558155885588558855885350805所得稅增加額188919191942194219421942115766稅后利潤增加額383638963943394339433943235047盈余公積金增加額57558459159159159135258未分配利潤增加值32613312335233523352335219981財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量變動(dòng)表（全部投資）單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn) 行 期合計(jì)123456781現(xiàn)金流入997099701027099709970997060120產(chǎn)品銷售收入997099709970997099970997059820回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金3003002現(xiàn)金流出建設(shè)投資430032007500流動(dòng)資金300300經(jīng)營成本25502460239023902390239014570銷售稅金及附加16951695169516951695169510170所得稅188919191942194219421942115763所得稅后凈現(xiàn)金流量－4300－3200353638964243424342434243169044所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量－4300－7500－3964－68417584181266116904169045所得稅后投資回期（含建設(shè)期2年）借款還本付息估算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目年利率建設(shè)期運(yùn)行期12341年初借款余額%2000450016452本年借款額2000250016070本年應(yīng)計(jì)利息120270160703本年還本285516454本年付息160705年末借款累計(jì)20004500164516456還款資金來源28551645利潤1605395折舊12501250自有資金財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目指 標(biāo)備注1總投資7800建設(shè)投資7110建設(shè)期利息390流動(dòng)資金3002企業(yè)自籌資金33003銀行貸款4500用于建設(shè)投資4500用于流動(dòng)資金4總成本變動(dòng)額14570（不含建設(shè)期2年）項(xiàng)目計(jì)算期6年固定成本變動(dòng)額7500（不含建設(shè)期2年）項(xiàng)目計(jì)算期6年可變成本變動(dòng)額7070（不含建設(shè)期2年）項(xiàng)目計(jì)算期6年5新增收入59820（不含建設(shè)期2年）項(xiàng)目計(jì)算期6年直接收入1600（不含建設(shè)期2年）項(xiàng)目計(jì)算期6年間接產(chǎn)品收入58220項(xiàng)目計(jì)算期6年6銷售稅金10170項(xiàng)目計(jì)算期6年7利潤總額35080項(xiàng)目計(jì)算期6年8所得稅11576項(xiàng)目計(jì)算期6年9投資利潤率％年平均值10投資利稅率％年平均值11所得稅后財(cái)務(wù)現(xiàn)金凈流量16904年平均值12所得稅后貸款還期含建設(shè)期2年13所得稅后投資回收期含建設(shè)期2年
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