【正文】 情況下予以調(diào)撥。即在錄入憑證的同時(shí)，就確定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)在憑證保存的同時(shí)，就自動(dòng)計(jì)算對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的最小查詢時(shí)間可以到日，即可以每天都進(jìn)行現(xiàn)金流量表主表和附表的查詢分析和打印工作。隨時(shí)查看企業(yè)的現(xiàn)金流量情況：滿足不同會(huì)計(jì)核算制度及內(nèi)部管理需要的多帳簿應(yīng)用面向的客戶具有多樣性，相應(yīng)的營(yíng)銷策略也有較大差異，會(huì)計(jì)核算、管理相應(yīng)也會(huì)有所差異。在這些方面都存在信息系統(tǒng)進(jìn)行多賬簿核算的需求，靈活的運(yùn)用多賬簿核算可以更好的為企業(yè)管理活動(dòng)服務(wù)。本解決方案重點(diǎn)解決正邦集團(tuán)資金管理中的如下關(guān)鍵問(wèn)題：（1） 如何建立資金監(jiān)控系統(tǒng)，掌握資金的流量、流向和存量；（2） 如何加強(qiáng)資金結(jié)算管理，挖掘沉淀資金，降低資金使用成本；（3） 如何對(duì)資金流動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求；（4） 如何有效減少企業(yè)內(nèi)部交易產(chǎn)生的不必要的資金流動(dòng)；（5） 如何有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)。核心的目標(biāo)：（1）掌控完整的資金流；（2）維持資金流動(dòng)的均衡性，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；（3）降低資金占用和使用成本；（4）充分利用商業(yè)銀行的金融服務(wù)。加強(qiáng)資金結(jié)算管理，挖掘集團(tuán)沉淀資金，降低資金使用成本集中監(jiān)控所有的賬戶資源，利用協(xié)議商業(yè)銀行提供的賬戶掃戶服務(wù)將銀行賬戶余額進(jìn)行資金上收，從而集中分散資金，形成資金池，有效挖掘沉淀資金，提高內(nèi)部融資能力。有效防止企業(yè)資金的體外循環(huán)NC資金管理系統(tǒng)結(jié)合商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行服務(wù)可為資金管理中心實(shí)時(shí)提供各賬戶的資金流向、存量情況，滿足實(shí)時(shí)監(jiān)控全部資金頭寸的需求；對(duì)資金賬戶進(jìn)行最大付款金額的控制、大額支出自動(dòng)預(yù)警有利資金管理中心對(duì)重大資金運(yùn)行情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控； NC資金管理系統(tǒng)還提供了銀行對(duì)賬單自動(dòng)下載功能和銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單的自動(dòng)對(duì)賬功能，保證了銀行對(duì)賬的及時(shí)性和對(duì)結(jié)算單位資金流量的及時(shí)監(jiān)控，防范結(jié)算單位資金的體外循環(huán)。以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)為主要手段，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵辦公應(yīng)用為導(dǎo)向，搭建一個(gè)覆蓋全單位的自動(dòng)化辦公信息平臺(tái)。目前正邦還處于信息化的初期階段，建議在部署完全集團(tuán)的硬件與網(wǎng)絡(luò)后，再行考慮。通過(guò)實(shí)施用友協(xié)同管理系統(tǒng)，在依據(jù)實(shí)用性、可擴(kuò)展性、先進(jìn)性與兼容性、穩(wěn)定性、安全性、集成性的原則基礎(chǔ)上把日常業(yè)務(wù)、事物、協(xié)作等信息在企事業(yè)單位的部門、群組、個(gè)人之間進(jìn)行及時(shí)高效、有序可控、全程共享的溝通處理。從而達(dá)到管理高效全面的管理效果。應(yīng)用價(jià)值n 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理向無(wú)紙化辦公的轉(zhuǎn)變。規(guī)范使用者的管理從而實(shí)現(xiàn)信息集中式管理和分布式應(yīng)用。n 規(guī)范正邦內(nèi)部管理行為。實(shí)現(xiàn)正邦內(nèi)部管理規(guī)范化，流程制度化。通過(guò)用友協(xié)同管理系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用，可以使使用者的辦公效率大大提高，人員溝通時(shí)實(shí)快捷，任務(wù)傳遞高效清晰，可以及時(shí)了解任務(wù)、工作的進(jìn)度。（二） 項(xiàng)目實(shí)施保證一、 組織機(jī)構(gòu)在集團(tuán)的統(tǒng)一安排管理下執(zhí)行信息化項(xiàng)目建設(shè) 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu).用友項(xiàng)目組項(xiàng)目總監(jiān)：謝濱項(xiàng)目經(jīng)理：杜玉河項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：符小賢現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施顧問(wèn)：何巖、董艷坤、熊艷、袁立、洪嘯、張娟、劉旭輝二次開(kāi)發(fā)顧問(wèn)：周曉客戶經(jīng)理：陳劍功財(cái)務(wù)管理成員：組長(zhǎng)：周健成員：姚志峰、吳佑發(fā)、馬國(guó)平、周曉輝、劉起成、黃猛明、郭、胡泳OA管理成員：組長(zhǎng)：劉山副組長(zhǎng)：甘永安成員：劉超、徐慧、蘇瓊、劉艷、王莉萍、鐘莉萍、張嵐飼料管理成員：組長(zhǎng)：姚志峰副組長(zhǎng)：李明亮成員：陳慧蓮、喬巖瑞、鄭福昌、歐陽(yáng)忠誠(chéng)、華志平、彭文英、艾青云由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理任副組長(zhǎng)，包括采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、基層管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、內(nèi)勤人員組成。項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目質(zhì)量管理的內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量管理是全面的質(zhì)量管理，涉及實(shí)施的全過(guò)程。質(zhì)量管理的措施1． 項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度、問(wèn)題解決、風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行監(jiān)督。3． 項(xiàng)目經(jīng)理本身對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、問(wèn)題解決、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，對(duì)項(xiàng)目組成員工作質(zhì)量的檢查。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)即項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的不確定性，就是投入資源以后沒(méi)有如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。（三） 項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理由公司聘請(qǐng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理。 Xeon? Processor X7350 主頻 GHz 前端總線 1066 GHz 16GB PC25300 DDR2 SDRAM 內(nèi)存3 塊 146GB SAS 硬盤雙千兆網(wǎng)卡，帶TCPIP 卸載引擎，2塊HBA卡支持 RAID0 、RAID1和 RAID5支持電源、風(fēng)扇、內(nèi)存、硬盤驅(qū)動(dòng)器和 PCIExpress 適配器熱插拔，3年原廠服務(wù)，3年客戶更換元件和現(xiàn)場(chǎng)有限保修￥168,0001￥168,000存儲(chǔ)IBM DS48004GB 控制器緩存，12*300 GB 15k FC 光纖硬盤,支持RAID 0，1，5 雙控制器, 3年原廠7*24服務(wù)￥355,0001￥355,000PC機(jī)　?。?,70010￥37000交換機(jī)中興RST160GCHSACT160G交流插箱組件　1套￥150,000RST160GMCST160G控制交換板1塊RSXGACPW交流電源模塊1塊RT64GZXROSZXR10 G系列軟件系統(tǒng)1套R(shí)SXG24GESFP4RJ4524路千兆以太網(wǎng)光接口線路板1塊RSXGM12GERJ454SFP8端口千兆R(shí)J45電接口＋4端口千兆光電可選接口，支持MPLS等功能1塊SFPGEM500500m多模SFP激光收發(fā)一體模塊，LC接口3塊RS5228AC5228交流供電本體6臺(tái)SFPGEM500500m多模SFP激光收發(fā)一體模塊，LC接口6塊RS2852SACZXR10 2852S2臺(tái)RECHAS04GER04插箱組件2臺(tái)RESMNP512MGER主處理器板(512M)2臺(tái)REGPWAGER交流電源模塊2塊RE2GESFPRJ452端口10/100/1000M光電自適應(yīng)接口板1塊NMSmeduimZXNM01網(wǎng)管系統(tǒng)軟件（小型網(wǎng)絡(luò)：等效網(wǎng)元數(shù)量50）1套EMSESAccessZXR10 接入以太網(wǎng)交換機(jī)網(wǎng)元管理系統(tǒng)2套EMSESConvergeZXR10 匯聚以太網(wǎng)交換機(jī)網(wǎng)元管理系統(tǒng)12套EMSESCoreSwitchZXR10 高端路由交換機(jī)網(wǎng)元管理系統(tǒng)2套ZXR10 路由器網(wǎng)元管理系統(tǒng)ZXR10 路由器網(wǎng)元管理系統(tǒng)2套R(shí)S2826SAC2826S交流供電本體￥2,0501臺(tái)￥2050RS28002GERJ452端口10/100/1000電口擴(kuò)展卡￥5002塊￥1000SFPGEM500￥9501塊￥950合計(jì)　　　?。?19000（二） 軟件概算表項(xiàng)目?jī)?nèi)容軟件名稱供應(yīng)商版本號(hào)產(chǎn)品內(nèi)容單價(jià)數(shù)量總價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù)ORACLE10GOracle Database Enterprise EditionReal Application ClustersDiagnostic PackTuning PackChange Management PackConfiguration Management PackUnix 64介質(zhì) ￥780,0001套2CPU FU授權(quán)￥780,000中間件IBMWebsphereIBMIBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit(PVU) License + SW Subscription amp。八、 信息化建設(shè)效益分析企業(yè)信息化是促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度形成的催化劑。 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，沒(méi)有企業(yè)信息化，就沒(méi)有處理大量信息的手段，就無(wú)法組織敏捷制造，就無(wú)法進(jìn)行科學(xué)管理。沒(méi)有企業(yè)信息化就沒(méi)有企業(yè)現(xiàn)代化，也難以建立現(xiàn)代企業(yè)制度。 企業(yè)信息化是提高企業(yè)核心能力的基石推進(jìn)企業(yè)信息化可以有效地提高決策水平，提高工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)市場(chǎng)反應(yīng)能力，提高企業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化水平，降低產(chǎn)品成本，促進(jìn)市場(chǎng)銷售，改善企業(yè)內(nèi)部管理，優(yōu)化企業(yè)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而大幅度地提高經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)信息化建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)的管理控制力度，使企業(yè)的各個(gè)重要環(huán)節(jié)的控制更加透明，從根本上解決企業(yè)的相關(guān)問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。 因此，在企業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè)是增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的一個(gè)十分有效的手段。信息化建設(shè)可以使企業(yè)的管理流程在透明公開(kāi)，與市場(chǎng)信息互動(dòng)的環(huán)境中運(yùn)行。 對(duì)產(chǎn)品品種，質(zhì)量控制提供客觀的評(píng)價(jià)。滿足企業(yè)核心管理的需求，近、遠(yuǎn)期投資兼顧，降低投資成本，迅速提高企業(yè)信息化管理水平。 隨著ERP系統(tǒng)的逐步實(shí)施，系統(tǒng)在短期內(nèi)就能取得了顯著的成效。公司則運(yùn)用銷售系統(tǒng)現(xiàn)有的報(bào)表，對(duì)銷售人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析。 二是質(zhì)量，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的全面控制可以提高產(chǎn)品的正品率。 四是服務(wù)，可以優(yōu)化內(nèi)部各工序間的服務(wù)和企業(yè)對(duì)客戶的服務(wù)。九、 附件