年產(chǎn)3萬噸玻璃制品項目可行性研究報告-閱讀頁
2025-05-10 01:14本頁面
【正文】 20人，其中生產(chǎn)工人115人，管理人員5人。表11—1 全廠定員表序號名稱生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)工人操作班次小計 備注一生產(chǎn)車間 三班制1原料粉、碎配制工段16337 2窯爐熔制工段14313 3制瓶工段16319 4包裝工段18325 二輔助生產(chǎn)車間 1供水系統(tǒng) 133 2鍋爐房1 4313 3變電所 2 36 4分析化驗1 2 37 5空壓機 2 36 三廠部管理及銷售1010合計 120 三、 人員的來源和培訓廠部領導及有關科室負責人、管理人員、技術人員需向社會招聘，生產(chǎn)工人由當?shù)卣泄そ鉀Q。第十二章 項目實施規(guī)劃建設周期分為前期準備工作階段、項目實施階段、試車投產(chǎn)階段。項目實施階段包括初步設計、施工圖設計、三通一平、現(xiàn)場施工安裝，試車。建設周期為一年（不包括前期準備階段）。根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會2001年《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》，對安裝工程、建筑工程采用大指標進行計算，設備價格進行物價及參考類似設備定貨價，材料價格參考2009年《山東省建設工程材料預算價格》，并進行適當調(diào)整使用。工程項目建設投資7400萬元。項目建成后正常年銷售收入9300萬元；稅金1500萬元；利潤4000萬元。固定資產(chǎn)投資=2400+100+1430+241+229=7400萬元 流動資金采用估算法。本項目工程總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。申請銀行貸款5000萬元，%。第十四章 財務、經(jīng)濟評價一、產(chǎn)品成本估算（1） 產(chǎn)品成本估算的消耗指標按各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)。（3） 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，項目計算期取11年，綜合折舊年限取10年，固定資產(chǎn)凈殘值率按4%計。（5） 固定資產(chǎn)投資中第二部分費用勘察設計費，計入無形資產(chǎn)按10年攤銷，第二部分的其他費用計入遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（7）本項目的其他管理費用按工人工資的2倍計取，銷售管理費按正常年收入的3%計取。本項目生產(chǎn)能力為30000t/a玻璃制品。二、 財務評價1 .財務評價的依據(jù)和說明財務評價是建設項目經(jīng)濟評價的重要內(nèi)容，是按國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格，對項目費用、效益和盈利能力，清償能力及整個經(jīng)濟壽命期內(nèi)的財務狀況進行分析和計算，本財務效益分析是從本項目所在企業(yè)的角度來進行分析。工程投產(chǎn)后第一年按80%生產(chǎn)負荷，第二年按100%生產(chǎn)負荷。 投資利潤率=%投資利稅率=%（不含建設期） 清償能力分析是考察項目計算期內(nèi)各年的財務狀況及償債能力。 項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)來自預測和估算，因而效益的計算存在著不確定性，為了分析不確定因素對經(jīng)濟評價結(jié)果的影響，必須進行不確定性分析，包括盈虧分析、敏感性分析以預測項目所承擔的風險，現(xiàn)作如下分析。（2） 敏感性分析敏感性分析是分析、預測項目主要因素發(fā)生變化時，經(jīng)濟評價指標發(fā)生的相應變化，在項目實施中可能發(fā)生變化的因素有建設投資、產(chǎn)品產(chǎn)量（生產(chǎn)負荷），主要原材料價格與動力價格（可變成本），建設期延長等，為了觀察某些因素波動對整個裝置經(jīng)濟效益產(chǎn)生的影響，考慮下列幾種情況單因素變化的影響，并考慮最不利因素來進行分析。b. 可變成本價格上升10%、5%，可變成本價格下降10%、5%。附財務、經(jīng)濟評價表：表14—1外購原材料及燃料動力費用估算表表14—2總成本費用估算表表14—3銷售收入表 . 表14—1 外購原材料及燃料動力費用估算表（單位：萬元）序號項目單位年耗量單價 元第2年80%第3年100%第4年100%第5～11年100%年耗量金額年耗量金額年耗量金額年耗量金額一主要原材料t1石英砂t21600 40017280 21600 864 21600 864 21600 864 2純堿 t50001300 4000 520 5000 650 5000 650 5000 650 3石灰石t3000700 2400 168 3000 210 3000 210 3000 210 4鉀長石t100700 80 100 7 100 7 100 7 5白云石t 100600 80 100 6 100 6 100 6 6方解石t10098 80 100 100 100 7其它輔料t100 80 100 1 100 1 100 1 二動力消耗1電kwt300000 240000 300000 300000 300000 2 原油t6150 3350 4920 6150 6150 6150 3燃料煤t3000 650 2400 156 3000 195 3000 195 3000 195 三合記 表14—2 總成本費用估算表（單位：萬元）序號項目生產(chǎn)期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年一外購原材料 二外購燃料及動力 三工資及福利180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 四修理費 五折舊費 六攤銷費10 1010 10 1010 10 10 10 七利息支出229 1長期借款利息 2流動資金借款利息 八其它費用 1銷售費用448 560 560560 560 560 560 560 560 560 2其它管理費 16 1616 16 16 16 16 1616 九總成本費用 表14—3銷售收入表產(chǎn)品名稱單位 年產(chǎn)量（萬）單價（元）金額（萬元）備注酒瓶個 60004800飲料瓶個 20001800輸液瓶 個 30002100其它品種 個 1000600平均價合計12000 9300 第十五章 結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，與同類廠家比較，具有明顯的市場競爭優(yōu)勢，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益顯著。 綜上所述，本項目技術先進可靠，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益顯著，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，保護環(huán)境、節(jié)約能源具有積極作用，是對帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路的龍頭項目，應盡快實施，形成產(chǎn)
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