【正文】 公司負(fù)責(zé)人審核簽字（或擬定付款計(jì)劃）財(cái)務(wù)部定期編制工程付款統(tǒng)計(jì)表，并分送項(xiàng)目工程部、工程采購管理部財(cái)務(wù)部通知施工單位請款、支付（三）甲供材料、設(shè)備款支付程序 甲供材料、設(shè)備款支付程序同工程進(jìn)度款支付程序，其進(jìn)度報(bào)表為《甲供材料交接單》注：工程進(jìn)度款的支付，原則上按合同執(zhí)行，為了調(diào)動(dòng)施工單位的積極性和予以懲戒，項(xiàng)目工程部可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況向公司申請適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時(shí)間。其中內(nèi)容是否實(shí)行招標(biāo)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見而定。評審結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理備案。評審結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理備案。(四)項(xiàng)目工程部在招標(biāo)工作中的職責(zé)： 編制招標(biāo)檔，主要包括：招標(biāo)范圍、工程項(xiàng)目概況、質(zhì)量及技術(shù)要求，材質(zhì)、品牌、型號(hào)、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)等級要求與投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)（如計(jì)價(jià)定額、項(xiàng)目計(jì)價(jià)類別、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格調(diào)整檔等），工期要求，安全文明施工要求，承接項(xiàng)目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評標(biāo)原則等，并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。 在對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進(jìn)行初步篩選，同時(shí)必須展開實(shí)地考察。 進(jìn)行初步談判，詳細(xì)了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應(yīng)要求的可在投標(biāo)前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標(biāo)。 全面了解和參與對材料及設(shè)備的考察及合同簽訂，并負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料及設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)等技術(shù)要求。在此原則的基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)預(yù)先提出有關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目工作進(jìn)度計(jì)劃，并將該計(jì)劃報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)。（期限5天以內(nèi)） 項(xiàng)目工程部對外發(fā)出邀請招標(biāo)或公示招標(biāo)后，投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)有關(guān)檔。 項(xiàng)目工程部對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)、等級篩選；并展開實(shí)地考察。 投標(biāo)單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟(jì)及技術(shù)標(biāo)書（僅口頭報(bào)價(jià)者一律無效）。（期限2天以內(nèi)）。（期限5天以內(nèi)）。(六)確定中標(biāo)的原則和具體辦法： 投標(biāo)檔為密封卷，各投標(biāo)單位書面投標(biāo)檔必須會(huì)上當(dāng)場公開拆封。 項(xiàng)目工程部制定出各工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)標(biāo)底和中標(biāo)范圍（標(biāo)底正負(fù)10%以內(nèi)為有效投標(biāo)），制定出中標(biāo)原則（如最低價(jià)原則、均價(jià)原則等）。 如無完全滿足要求的中標(biāo)單位，可在經(jīng)濟(jì)標(biāo)底范圍內(nèi)依次選擇技術(shù)排名相對靠前的單位作為談判物件，如通過談判，其能滿足公司經(jīng)濟(jì)標(biāo)底的要求，即可成為中標(biāo)單位。 以下投標(biāo)書視為無效：⑴投標(biāo)報(bào)價(jià)超出標(biāo)底正負(fù)10%者；⑵送遞投標(biāo)檔時(shí)間超出投標(biāo)截止時(shí)間者；⑶根據(jù)泄露的標(biāo)底而進(jìn)行投標(biāo)者；⑷投標(biāo)單位不足三標(biāo)者。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強(qiáng)公司的工程合同管理工作，促進(jìn)公司各項(xiàng)對外民事活動(dòng)的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本管理辦法。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責(zé)任、存檔及糾紛解決等方面的管理。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本，禁止在對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時(shí)滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。合同的草擬：合同的草擬原則上由項(xiàng)目工程部進(jìn)行。合同草擬完畢后，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)對合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)格等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行審查并簽署相關(guān)意見；財(cái)務(wù)部應(yīng)對合同中付款方式、付款進(jìn)度以及公司資金安排決定付款能力等方面進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見；公司法律顧問應(yīng)對合同（標(biāo)的金額超過20萬元）中的法律條款進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責(zé)任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。第十二條 對外簽訂的合同必須落實(shí)具體的履約管理責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤管理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。合同的履約管理責(zé)任人由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目情況指定。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項(xiàng)的，公司相關(guān)部門應(yīng)給予履約管理人以充分的協(xié)助。第十六條 合同履行過程中的送達(dá)，原則上可以直接送達(dá)的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達(dá)。送達(dá)后對方的簽收憑證或掛號(hào)郵寄憑證應(yīng)及時(shí)歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。（四）合同的監(jiān)督管理第十八條 為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時(shí)、完善地得到履行，公司特建立四方監(jiān)督管理機(jī)制。第二十條 財(cái)務(wù)部對合同中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時(shí)反饋給履約管理人，必要時(shí)可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。第二十四條 公司建立嚴(yán)格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。如借閱人員使用完畢，則應(yīng)及時(shí)歸還。第二十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)及時(shí)交由檔案室按確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號(hào)、登記并及時(shí)歸檔。第二十八條 一般合同應(yīng)保存至合同履行完畢后5年方可按照檔銷毀程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可銷毀，銷毀合同必須嚴(yán)格按照合同的簽約審查程序進(jìn)行報(bào)告。（六）合同的糾紛管理第三十條 合同在履行過程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知法律顧問。第三十二條 合同糾紛如果經(jīng)雙方協(xié)商后仍不能解決，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問、合同履約管理人員及其他相關(guān)人員討論通過后，可通過訴訟、仲裁等法律途徑解決。（七）合同的責(zé)任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審查人員的重大過失或過錯(cuò)而使公司在所簽訂的合同中造成損失的，負(fù)責(zé)該項(xiàng)審查工作的相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十五條 合同簽約階段，如因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的重大過失或過錯(cuò)使得合同的付款方式、公司的履約付款能力出現(xiàn)重大問題，并給公司造成損失，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對此應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過失或過錯(cuò)而未及時(shí)匯報(bào)相關(guān)履約情況，并因此給公司造成損失的，履約管理人應(yīng)承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十七條 合同存檔管理中，如因檔案管理人員的故意或重大過失，使得合同檔案遺失、商業(yè)秘密泄露，并因此而給公司造成損失的，合同檔案管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，可以予以辭退直至追究法律責(zé)任。第三十九條 上述相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀(jì)律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。（一） 檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過程中所形成的有關(guān)檔資料，其歸檔范圍主要包含：可行性研究、任務(wù)書（1）項(xiàng)目建議書及批復(fù)；（2）可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評估檔；（3）環(huán)境預(yù)測、專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告；（4）設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)劃任務(wù)書。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)、化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告；（2）地形、地貌、控制點(diǎn)、建筑物及重要設(shè)備安裝測量定位、觀測記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關(guān)檔資料；（5）設(shè)計(jì)委托合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書。施工文件（1）土建施工、設(shè)備、管線、電氣及儀表安裝施工的施工設(shè)計(jì)圖、工程技術(shù)要求、圖紙會(huì)審紀(jì)要；（2）現(xiàn)場施工方案、施工計(jì)劃進(jìn)度、施工安全措施、現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄等；（3）建筑材料、管線、電氣、儀表等材料設(shè)備的質(zhì)檢報(bào)告、設(shè)備調(diào)試記錄及安裝質(zhì)檢報(bào)告；（4）設(shè)計(jì)變更、施工變更等有關(guān)記錄、函件、登證、材料設(shè)備代用審批記錄等?？⒐の募?） 項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收、質(zhì)監(jiān)竣工驗(yàn)收、綜合竣工驗(yàn)收報(bào)告、驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄；（3） 工程項(xiàng)目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗(yàn)記錄，電氣裝置交接記錄等） （5） 消防驗(yàn)收有關(guān)資料， （6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗(yàn)收文件。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報(bào)建及測評等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工程內(nèi)容的重要來函、檔；（9）工程概算、預(yù)算、決算資料，會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）事務(wù)所對工程結(jié)算的審計(jì)報(bào)告；（10）工程用款、撥款計(jì)劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。其他與工程項(xiàng)目有關(guān)的文檔資料。檔案資料應(yīng)全面收集、匯總、及時(shí)歸檔、定期整理，并按不同類別的檔案的要求立卷。其他工程檔案在項(xiàng)目完成后由工程檔案責(zé)任人向公司行政檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。（三）檔案資料的交接手續(xù)辦理單件或少量的文檔資料的交接。成批的文檔資料交接。文檔資料交接（清）單 編號(hào)：文檔資料名稱提交人簽名：提交時(shí)間接收人簽名：接收時(shí)間十二、安全文明施工管理安全管理目標(biāo)：無重大安全事故，輕微安全事故率5‰；文明管理目標(biāo)：達(dá)到成都市標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場要求，爭創(chuàng)“成都市標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理。作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護(hù)，防護(hù)不到位者限期整改?，F(xiàn)場人員習(xí)慣性違規(guī)（如不戴安全帶、穿拖鞋等），每發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元。規(guī)章制度、質(zhì)量保證體系及相關(guān)圖表齊全，并應(yīng)公布上墻；如有不全，做罰款處理，并限期予以完善。各種施工機(jī)械需有合格操作證的專人負(fù)責(zé)使用及維護(hù)，且掛有標(biāo)識(shí)牌，牌上標(biāo)注負(fù)責(zé)人、機(jī)械型號(hào)等內(nèi)容?，F(xiàn)場的各項(xiàng)安全防護(hù)措施必須齊全、有效，安全防護(hù)措施不齊全或無效的（如安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款100元/。施工單位于開工前將相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)證書及上崗證報(bào)監(jiān)理?，F(xiàn)場巡視中發(fā)現(xiàn)無證上崗人員以及人與證不符者罰款50元/人次。1施工現(xiàn)場內(nèi)必須嚴(yán)格按照成都市《關(guān)于建設(shè)工程揚(yáng)塵治理的若干規(guī)定》實(shí)施，時(shí)刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進(jìn)行揚(yáng)塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元。七、執(zhí) 行紀(jì)律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款,罰款在每次撥款中扣除。第四部分 控制表單現(xiàn) 場 簽 證 單 編 號(hào)：工程名稱簽證日期建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位簽證原因：簽證內(nèi)容：建設(shè)單位 工程師： （蓋章）建設(shè)單位工程部經(jīng)理：監(jiān) 理 單 位施 工 單 位工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章） 工程師： 負(fù)責(zé)人： （蓋章）備注： 本表一式三份，建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理單位各一份。本通知一式三份。工程配合通知單 編 號(hào)：致： 公司： 根據(jù)目前工程進(jìn)展，有下列工作需要貴公司配合： 以上所列各項(xiàng)要求，望貴公司在 年 月 日前完成。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。望貴公司在以后的施工中吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)管理，杜絕此類問題的發(fā)生。 本通知一式三份。合同審批表編號(hào)：合 同 名 稱合同簽定單位經(jīng) 辦 人合同擬簽定時(shí)間項(xiàng)目工程部意見工程采購管理部意見財(cái)務(wù)部意見法律顧問意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見董事長意見備 注可以參照財(cái)務(wù)管理辦法，不同級有不同的簽證、付款等權(quán)限45 / 45