【正文】 金管理工作程序）（2）對質(zhì)保金等余款的支付辦法應(yīng)作明確規(guī)定。（1）當(dāng)合同中約定的承包單位的責(zé)任和義務(wù)已全部完成，并且通過驗收、達(dá)到了工程結(jié)算條件，由主辦監(jiān)理工程師協(xié)助合作方收集整理結(jié)算資料，填寫《工程竣工驗收報告》。（3）由預(yù)算負(fù)責(zé)按合同確定的結(jié)算方式辦理結(jié)算，并特別注意：獎罰條款的執(zhí)行（如工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰等）、承包方承諾讓利、各項費用的計取或扣除（如水電費、扣款項目、保修金等）、承包單位多報領(lǐng)的甲供材料、變更簽證未如實實施的部分、鋼材實際用量、主材價格等。（5）工程結(jié)算要注意結(jié)算資料的及時整理、分類、歸檔、保存。（二）對工程款支付過程進(jìn)行有效控制，確保工程合同能夠順利執(zhí)行，工程項目能夠順利開展，為開發(fā)項目的質(zhì)量提供可靠的后勤保障。二、范圍（一）工程款的審批、支付（預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金）。三、職責(zé)（一）預(yù)算部做好資金計劃，按計劃支付。（三）預(yù)算部按合同約定付款方式，出具相應(yīng)付款憑證，保證工程款支付憑據(jù)中不出現(xiàn)差錯，如實詳細(xì)簽寫形象進(jìn)度和付款金額。年初做全年付款計劃，年終做全年付款情況統(tǒng)計表；月末做下月付款計劃，月終對當(dāng)月付款情況進(jìn)行統(tǒng)計，付款計劃。、進(jìn)度情況，對照合同，簽字認(rèn)可工程承包單位提交的付款申請。4.《工程款支付憑據(jù)》作為公司財務(wù)部支付工程款的依據(jù)，由預(yù)算部經(jīng)辦人員、工程部現(xiàn)場代表、工程預(yù)算部主管、財務(wù)部相關(guān)人員、項目負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字后生效。工程付款審批流程圖：預(yù)算部主管審核簽字預(yù)算部經(jīng)辦人員出《工程款支付憑據(jù)》預(yù)算部經(jīng)辦人員進(jìn)行審核，確定付款金額工程部經(jīng)辦人員審核形象進(jìn)度；附質(zhì)量等說明承包單位報付款申請報告授權(quán)代表簽字工程部相關(guān)人員復(fù)核簽字財務(wù)部相關(guān)人員復(fù)核簽字項目負(fù)責(zé)人簽字 工程部內(nèi)業(yè)通知承包單位領(lǐng)款 五、相關(guān)文件及記錄《資金管理系統(tǒng)軟件》《付款計劃》《付款申請單》《工程款支付憑據(jù)》（見資金管理系統(tǒng)）。二、范圍（一）公司項目投資的可行性研究分析報告，建筑、裝飾、安裝、園林等工程的投資分析。（三）工程變更、材料及成品半成品核價資料、電子文檔成本資料；三、職責(zé)確保成本資料的完整，保密，分類歸檔，嚴(yán)格管理。（二）必須將帶有保密性質(zhì)的文件放在文件柜中并分專業(yè)，進(jìn)行分類整理，并編號存放，做好保密工作。（四）對于合同履行及工程款支付，應(yīng)確保其完整性，要求部門主管統(tǒng)一做好項目記錄、各專業(yè)做好各專業(yè)記錄，同時，記錄應(yīng)保持電腦表格記錄、資金系統(tǒng)記錄、合同履行手寫記錄三種方式的完整性、一致性與及時性，以免資料丟失。（六）材料及成品半成品的認(rèn)價資料、結(jié)算書、結(jié)算報告等分專業(yè)、類別歸檔存放。（八）資料的發(fā)放必須經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)放。五、相關(guān)文件及記錄《設(shè)計方案》《概算書》《預(yù)算書》《結(jié)算報告》《合同文本》技術(shù)部工作內(nèi)容及崗位職責(zé)一、目的：設(shè)計工作是房產(chǎn)開發(fā)的核心步驟，是將初期開發(fā)構(gòu)思、投資目標(biāo)進(jìn)行可預(yù)見、可量化的分析和實現(xiàn)的技術(shù)過程。二、適用范圍：本流程文件適用于技術(shù)部策劃、實施、控制設(shè)計全過程。（二）技術(shù)部是本流程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)流程的制定、編寫、修改、更新。、初設(shè)、施工圖、立面、環(huán)境及其他專項設(shè)計的設(shè)計進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查并督促落實。、裝修材料樣板、設(shè)備的選型、定樣。、主體、單位工程及綜合驗收。，監(jiān)控售樓部、樣板房，尤其是空間方案的實施工程和效果。（四）景觀工程的設(shè)計管理。，參與圖紙會審及設(shè)計交底。、特殊景觀材料（物品）、與項目整體效果有關(guān)配色設(shè)施的實施選用。（五）二次裝修工程的設(shè)計管理。、質(zhì)量的監(jiān)控。、跟蹤房地產(chǎn)發(fā)展的最新動態(tài)。，積極尋找優(yōu)秀設(shè)計師。（七）對項目設(shè)計的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制進(jìn)行監(jiān)督。（九）負(fù)責(zé)收集與處理本部門工作所涵蓋的市場和客戶（含業(yè)主）的相關(guān)信息。（十一）完成上級公司和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。、年度工作計劃，工作總結(jié)。（二）建筑設(shè)計師職責(zé)、管理。、方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計任務(wù)書及合同的編寫工作。、質(zhì)量的跟蹤工作。，確認(rèn)工作。（三）結(jié)構(gòu)設(shè)計師職責(zé)、管理。、方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計任務(wù)書及合同的編寫工作。、質(zhì)量的跟蹤工作。，確認(rèn)工作。（四）景觀設(shè)計師職責(zé)、管理。、設(shè)計合同的起草工作。負(fù)責(zé)起草環(huán)境設(shè)計單位的考察報告。（五）裝飾設(shè)計師職責(zé)；、編制工作；，編制考察報告；、質(zhì)量、投資的跟蹤管理與控制；；、初審工作；；（六）內(nèi)業(yè)資料員職責(zé)；；；；；；。設(shè)計供方采購及管理程序一、目的為保證本公司開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量，特制定本流程。二、范圍本流程程序文件適用于技術(shù)部選擇設(shè)計/服務(wù)提供者的控制活動。四、程序流程圖：設(shè)計供方收集合格設(shè)計供方確定中標(biāo)設(shè)計單位確定合格設(shè)計供方日常管理供方評審小組投標(biāo)評審小組（一）設(shè)計供方的情報收集：：由技術(shù)部門向策劃/行政部門提供供方需求信息，供其發(fā)布；：由技術(shù)部門收集供方信息，成冊存檔。（二）合格供方的確定：，篩選出滿足設(shè)計和開發(fā)服務(wù)需要的備選者，作為合格供方；：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人為評審的必須人員，根據(jù)項目方向的不同，可邀請相關(guān)部門人員參與；：參與專項評審會議、工作例會、專項匯報或各部門傳閱等形式，形成《供方評價記錄表》、《合格供方名單》；：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、工程業(yè)績、人員構(gòu)成及執(zhí)業(yè)資格、實地考察記錄等；：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人完成供方評價結(jié)論，按設(shè)計部門負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。（四）合格供方的日常管理：：對在冊的合格供方應(yīng)按年為單位做定期檢查，檢查內(nèi)容包括：合同完成情況、設(shè)計/服務(wù)提供質(zhì)量、年度工程業(yè)績、獲獎信息等，并按“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三檔標(biāo)準(zhǔn)評價；：對評價結(jié)果優(yōu)良的供方，在以后投標(biāo)中優(yōu)先使用；對不合格的供方，給予淘汰處理，不再使用；：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該項工作的組織者，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)資料傳遞、會議記錄、資料收集。在項目技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，為公司在土地吸納時提供技術(shù)支持。二、適用范圍本程序適用于新增項目土地的前期研究及設(shè)計供方管理。四、工作程序（一）項目前期設(shè)計準(zhǔn)備工作程序：，包括用地資料、周邊環(huán)境設(shè)計限制條件、成本要求及現(xiàn)有設(shè)計等；，必要時委托進(jìn)行模型分析，以感受地塊的空間狀況、疏密程度；，提供2～3各建筑規(guī)劃布局形式，并計算相應(yīng)的規(guī)劃指標(biāo)，將結(jié)構(gòu)提供投資策劃部，供其進(jìn)行土地開發(fā)、成本分析；，應(yīng)多考慮土地周邊環(huán)境條件及相應(yīng)的配套設(shè)施、現(xiàn)狀，如供電系統(tǒng)、排污系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等是否具備條件，或需由開發(fā)商重新設(shè)置；，根據(jù)計算的規(guī)劃指標(biāo)，提出相應(yīng)建議、意見供公司決策參考；、媒體發(fā)布的社會政治和經(jīng)濟(jì)新聞、專業(yè)媒體的研究性文件收集相關(guān)信息作為設(shè)計方案的設(shè)計輸入。五、相關(guān)文件及記錄《項目前期可行性研究報告》《委托工作單》建筑概念設(shè)計控制程序一、目的：（一）為項目前期可研成果提供設(shè)計印證；（二）為下一階段方案設(shè)計提供設(shè)計依據(jù)。三、職責(zé)（一）技術(shù)部是設(shè)計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責(zé)任部門；（二）策劃部、銷售部、發(fā)展部、預(yù)算部是本流程的配合部門。：將市調(diào)報告和可研報告中有關(guān)的土地指標(biāo)、建筑指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提煉出來，包括密度分析、樓型分布嘗試、景觀及朝向論證作為編制任務(wù)書的要點。（二）概念設(shè)計任務(wù)書評審：：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、策劃部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是評審的必須人員。：評審會議、專題研討等。：技術(shù)部負(fù)責(zé)人完成評審結(jié)論，形成概念設(shè)計任務(wù)書評審記錄。（三）概念設(shè)計、跟蹤、評審、修改：，該合同需經(jīng)律師審定；，與供方進(jìn)行設(shè)計前的溝通；，定期聯(lián)絡(luò)供方，了解進(jìn)度，形成記錄；：設(shè)計取得階段性成果或完成后，應(yīng)及時組織設(shè)計評審，由技術(shù)部門組織進(jìn)行內(nèi)部和外部審查。：技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見，要求設(shè)計供方對概念設(shè)計進(jìn)行相應(yīng)的修改。五、相關(guān)文件及記錄《概念設(shè)計任務(wù)書評審記錄》《概念設(shè)計內(nèi)部評審記錄》《可行性研究報告》建筑方案設(shè)計控制程序一、目的深化概念設(shè)計成果，為初設(shè)提供設(shè)計依據(jù)。三、職責(zé)（一）技術(shù)部是設(shè)計發(fā)起、開展和監(jiān)控的責(zé)任部門。四、程序流程圖（一）設(shè)計輸入：，編制方案設(shè)計任務(wù)書。各專業(yè)之間的分工與協(xié)作越發(fā)細(xì)致。，參加人員包括：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、策劃、銷售、預(yù)算、物管等部門負(fù)責(zé)人。，專業(yè)工程師和內(nèi)業(yè)為協(xié)作者。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設(shè)計進(jìn)展；（三）設(shè)計方案評審及修改：，均應(yīng)組織評審會議，評審前應(yīng)檢查供方階段性成果的完整性；。，技術(shù)部門及時組織設(shè)計供方修改設(shè)計，直至達(dá)到評審要求；，并配合方案報批工作。（四）設(shè)計輸出：方案設(shè)計成果必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人同意，方可對外發(fā)布。二、范圍本流程文件適用于技術(shù)部開展初步設(shè)計的控制活動。（二）預(yù)算部、銷售部、發(fā)展部、工程部是本流程的配合部門。，并提供初步堪察報告，工程部協(xié)助現(xiàn)場勘察工作。技術(shù)部負(fù)責(zé)完成評審結(jié)論，并按技術(shù)部主管、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。（二）初步設(shè)計及跟蹤：，該合同需經(jīng)律師確認(rèn)。，設(shè)計部應(yīng)定期了解設(shè)計進(jìn)度，及時處理設(shè)計供方反饋意見，并形成記錄。，技術(shù)部門應(yīng)及時組織設(shè)計供方修改設(shè)計，直至達(dá)到評審要求。取得審批通過的初步設(shè)計成果是該步驟的重要目的。五、相關(guān)文件及記錄《初步設(shè)計任務(wù)書》《初步設(shè)計任務(wù)書評審記錄》《工程初勘報告》建筑施工圖設(shè)計控制程序一、目的準(zhǔn)確反應(yīng)施工圖設(shè)計的意圖，為工程實施提供準(zhǔn)確的設(shè)計依據(jù)。三、職責(zé)（一）技術(shù)部門是施工圖設(shè)計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責(zé)任部門。四、職責(zé)（一）設(shè)計輸入：；，并提供詳勘堪察報告，工程部負(fù)責(zé)協(xié)助現(xiàn)場勘察工作；，參加人員包括：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、工程、預(yù)算、物管等部門負(fù)責(zé)人。（二）施工圖設(shè)計及跟蹤：，該合同需經(jīng)律師確認(rèn)；，并在設(shè)計前與供方進(jìn)行溝通；，技術(shù)部應(yīng)定期了解設(shè)計進(jìn)度，及時處理設(shè)計供方反饋意見，并形成記錄。參加人員應(yīng)包括：供方設(shè)計人員、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、工程、預(yù)算、物業(yè)等部門人員，技術(shù)部負(fù)責(zé)完成評審結(jié)論，并按技術(shù)部主管、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。取得審批通過的施工圖審查意見書是該步驟的重要目的。五、相關(guān)文件及記錄《施工圖設(shè)計任務(wù)書》《施工圖設(shè)計任務(wù)書評審記錄》《工程詳勘報告》二次設(shè)計控制程序一、目的：確保二次設(shè)計的整個過程處于受控狀態(tài)，為施工階段提供及時的技術(shù)支持。三、職責(zé)（一）技術(shù)部門是二次設(shè)計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責(zé)任部門；（二）預(yù)算、工程、銷售、發(fā)展部是本流程的配合部門。五、流程：（一）設(shè)計輸入：；，參加人員包括：項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、工程、預(yù)算、物業(yè)等部門負(fù)責(zé)人。對售樓部、樣板房的設(shè)計，還需報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)；，專業(yè)工程師和內(nèi)業(yè)為協(xié)作者。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設(shè)計進(jìn)展；（三）二次設(shè)計評審及修改：，均應(yīng)組織評審會議，評審前應(yīng)檢查供方階段性成果的完整性和準(zhǔn)確性；。，技術(shù)部應(yīng)及時組織設(shè)計供方修改設(shè)計，直至達(dá)到評審要求；（四）設(shè)計成果輸出：二次設(shè)計成果必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人同意，方可對外發(fā)布。同時配合和達(dá)到施工進(jìn)度要求。三、職責(zé)（一）技術(shù)部是設(shè)計變更實施的授權(quán)。（三）技術(shù)部各專業(yè)設(shè)計師負(fù)責(zé)設(shè)計變更的修改、評審及監(jiān)控實施。四、分類建委相關(guān)部門的審查意見書、圖紙會審紀(jì)要、客戶提出的修改意見、施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題，由設(shè)計單位或技術(shù)部提出的設(shè)計修改均屬設(shè)計變更。，報送建委相關(guān)部門補(bǔ)審，直至達(dá)到要求。（二）客戶變更：：（1）由銷售部受理客戶變更的收集、記錄工作，形成客戶變更申請表報技術(shù)部。對可行的變更申請進(jìn)行放行；對評審不可行的變更申請應(yīng)解釋其原因并退回到銷售部。：（1）對可行性客戶變更，技術(shù)部門會同設(shè)計單位共同完成，形成設(shè)計修改圖紙或設(shè)計更改通知書；（2）由技術(shù)部組織工程、預(yù)算、銷售等部門對修改圖紙進(jìn)行評審；（3）技術(shù)部負(fù)責(zé)按評審意見修改圖紙，直至到達(dá)評審要求；（4）對按規(guī)定需要審查的設(shè)計修改圖紙/變更通知，需提交專業(yè)的審查機(jī)構(gòu)。（4）通過與施工單位辦理設(shè)計變更簽證單監(jiān)控設(shè)計變更的實施情況。：由工程部通過施工過程發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，形成記錄并提交技術(shù)部受理；：（1）對修改意見的處理，技術(shù)部會同設(shè)計單位共同完成，形成設(shè)計修改圖紙或設(shè)計更改通知書；（2）由技術(shù)部組織工程、預(yù)算、銷售等部門對修改圖紙進(jìn)行評審；（3）技術(shù)部負(fù)責(zé)按評審意見組織設(shè)計單位修改圖紙，直至到達(dá)評審要求；（4）對按規(guī)定需要審查的設(shè)計修改圖紙/變更通知，需提交專業(yè)的審查機(jī)構(gòu)。（四）其他設(shè)計變更：指因項目開發(fā)過程中改變原有設(shè)計條件或方向引起的設(shè)計變更、技術(shù)部在方案實施階段發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題引起的變更；：（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)對變更起因及范圍進(jìn)行分析，并收集相關(guān)各部門意見，形成設(shè)計變更修改意見；（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計院實施設(shè)計修改；（3）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對變更結(jié)果進(jìn)行評審，并形成評審結(jié)論。完成后經(jīng)技術(shù)部主管簽發(fā)，并輸出。