財務(wù)業(yè)務(wù)流程手冊-閱讀頁
2025-05-03 02:18本頁面
【正文】 用戶定義參數(shù)和優(yōu)先級的業(yè)務(wù)伙伴范圍。半自動： 手動，基于系統(tǒng)提供的建議。僅當(dāng)在〖業(yè)務(wù)伙伴內(nèi)部對帳 — 選擇標(biāo)準(zhǔn)〗窗口中指定單個業(yè)務(wù)伙伴時才出現(xiàn)。如果為業(yè)務(wù)伙伴指定了一種外幣，那么對帳貨幣為外幣。對帳日期：進(jìn)行對帳的日期。在產(chǎn)生匯率差異時，系統(tǒng)使用對帳日期。 源： 表示啟動每個交易過帳時的單據(jù)或交易類型。例如，應(yīng)收發(fā)票的編號。調(diào)整：打開窗口，從中您可以創(chuàng)建完成對帳所需要的日記帳分錄或者單據(jù)。在這種情況下，您可以通過創(chuàng)建調(diào)整來平衡該差異。此功能不處理由系統(tǒng)創(chuàng)建的對帳。以前對帳 ：指定是顯示業(yè)務(wù)伙伴還是總帳科目的以前內(nèi)部對帳。日期（從...到...）：指定顯示特定日期范圍內(nèi)執(zhí)行的以前內(nèi)部對帳的日期。對帳歷史：列出先前的對帳針對。取消對帳：選擇該字段可以取消已標(biāo)注的對帳。 SAP 菜單主菜單收付款付款單使用〖付款〗 之下所列功能，可以執(zhí)行如下操作：為各種付款方式的客戶、供應(yīng)商和科目創(chuàng)建付款?？梢詾橐韵赂犊罘绞絼?chuàng)建付款單據(jù)：現(xiàn)金、支票、信用卡、銀行轉(zhuǎn)帳、匯票，添加付款后，就會創(chuàng)建相應(yīng)的日記帳分錄。一般區(qū)域內(nèi)容名稱：業(yè)務(wù)伙伴的名稱。付款到：為業(yè)務(wù)伙伴定義的缺省收款地址。如果選擇〖銀行〗選項，出現(xiàn)為業(yè)務(wù)伙伴定義的銀行明細(xì)。如果需要，可以更改此文本。顯示帶有匹配的開票地址/開票銀行的發(fā)票 可以在表中僅顯示其付款到地址/銀行明細(xì)與〖付款到〗 字段中所選的地址/銀行相同的發(fā)票。編號：缺省編號序列及其中付款的當(dāng)前編號。過帳日期、單據(jù)日期：缺省值為當(dāng)前日期。到期日：缺省值為當(dāng)前日期，這是由單據(jù)創(chuàng)建的日記帳分錄中業(yè)務(wù)伙伴行的到期日期。參考：如果需要，可以指定此單據(jù)的其他參考。添加付款時，將會出現(xiàn)此編號。表示將付款創(chuàng)建為預(yù)付款。日記帳備注：輸入要在日記帳分錄的〖備注〗 字段中顯示的明細(xì)。由付款向?qū)?chuàng)建：指示付款是否通過付款向?qū)Ф鴦?chuàng)建。無法對其編輯。應(yīng)付金額（外幣）、應(yīng)付金額（本幣）：以外幣和本幣表示的要通過此單據(jù)支付的總計金額。只有為供應(yīng)商創(chuàng)建付款時，該字段才可用。打開〖付款方式〗 窗口。 如果需要，可指定另一種貨幣?？傆嫿痤~：要付款金額，其中包括：為付款選擇的發(fā)票相關(guān)〖“付款”〗窗口的信息在收款或付款發(fā)票中不包含的金額（即使選擇了〖“顯示日記帳分錄”〗）應(yīng)收余額：輸入不同付款方式所涉及的金額后，應(yīng)收余額等于零。結(jié)果您已完成對往來賬款的操作流程。角色日記賬憑單的創(chuàng)建由會計人員錄入，再由財務(wù)主管進(jìn)入查看審核后對該項進(jìn)行過賬。財務(wù)經(jīng)理整體日記賬憑單進(jìn)行審核后過賬。在此階段可以錄入、修改和完成日記帳憑單，然后過帳生成日記帳分錄。注意：在日記帳憑證階段，可以修改、刪除憑證。，請從 SAP Business One 主菜單中選擇財務(wù) →日記賬憑單。是否顯示已過帳的憑證如果已存在現(xiàn)有憑證，在已有的組內(nèi)添加新分錄添加新組與新憑證，增加新憑證。錄入外幣科目時，需錄入幣種符號 ＋ 金額。：在此可以看到已錄入完成的憑證、刪除日記帳憑證；，顯示相應(yīng)的憑證行在憑證框中；；，直接在行上點(diǎn)右鍵，選擇一處移除日記賬憑單，若要刪除憑證組，則在憑證組行點(diǎn)擊右鍵，同樣選擇移除憑單。過帳后將不能刪除日記帳分錄，且在帳表中可以查詢到相關(guān)會計結(jié)果。，例如參考編號、日期等；b在表區(qū)域中，輸入會計信息，包括金額和附加明細(xì)。注：要允許創(chuàng)建以外幣表示；的不平衡交易，請選擇〖表格〗 〖設(shè)置〗〖單據(jù)〗〖常規(guī)〗并選擇〖允許 FC 中的不平衡交易〗。，點(diǎn)擊數(shù)據(jù) →取消，系統(tǒng)將自動生成貸項日記帳分錄。，請從 SAP Business One 主菜單中選擇：財務(wù) → 財務(wù)報表 → 會計 → 交易日記賬報表。：結(jié)果您已完成對財務(wù)憑證的操作流程。使用 SAP Business One，您可以為這些經(jīng)常用到的日記帳分錄創(chuàng)建固定模板。SAP Business One 將根據(jù)科目分配模板來劃分金額。步驟：SAP 菜單主菜單174。過賬模板，并在科目行中選擇相應(yīng)的借貸科目；注：若使用利潤中心進(jìn)行部門核算，行末的分配規(guī)則需要選。結(jié)果您已完成對過賬模板的運(yùn)用操作。角色由會計人員進(jìn)行財務(wù)報表模板的定義；業(yè)務(wù)角色內(nèi)容會計人員財務(wù)報表模板的創(chuàng)建與維護(hù)。財務(wù)174。；直接打開現(xiàn)有模板，通過“添加同級科目”和“添加下級科目”進(jìn)行模板維護(hù)；“更新”，保存該財務(wù)報表模板。作用通過該功能，查看包含與公司財務(wù)會計活動分析相關(guān)的所有報表。步驟：SAP 菜單主菜單174。財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表、試算表、損益表、現(xiàn)金流量表。是否包括日記帳憑證選擇模板截止期間選擇完后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，查詢結(jié)果如下：點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”；可選擇2中打印模式：顯示結(jié)果分別如下：資產(chǎn)負(fù)債表： 垂直的資產(chǎn)負(fù)債表：比較報表可以查看兩個不同過帳期間，業(yè)務(wù)活動的結(jié)果或者比較兩個不同的公司的業(yè)務(wù)結(jié)果。下面以資產(chǎn)負(fù)債表的比較為例說明SAP Business One系統(tǒng)如何查詢比較報表。使用預(yù)算報表，可對預(yù)算與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較。下面以資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算報表為例來說明在SAP Business One中如何實(shí)現(xiàn)對于預(yù)算報表的查詢。結(jié)果您已完成財務(wù)報表的查詢動作。如果您在系統(tǒng)操作遇到本文檔沒有涉及的問題，您還有兩種方式可以即時獲得我們的幫助，同時我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)：（1） 撥打我們的陽光熱線：（+86）05925880984（2） 登陸我們的陽光社區(qū)：謝謝您對福建訊盟軟件有限公司的支持！??！ 說明：本《用戶操作手冊》由福建訊盟軟件有限公司針對XXX有限公司的應(yīng)用需求編寫，資料由福建訊盟軟件有限公司及SAP提供。福建訊盟軟件有限公司2010年02月福建訊盟軟件有限公司 63 SAP產(chǎn)品部福建訊盟軟件有限公司地址：廈門市軟件園2期望海路21號福富軟件 （361008）TEL：（+86）05925880984 網(wǎng)址：The BestRun Businesses Run SAPTM 區(qū)SAP中國區(qū)金牌合作伙伴—福建訊盟軟件有限公司 廈門公司 T 05925880984 廈門市軟件園2期望海路21號
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