【正文】 認(rèn)（含清場后的工程余料及臨時設(shè)施、辦公、生活等所有公有財物均已按規(guī)定進(jìn)行了清理、處置）。項目其它應(yīng)收款（含備用金）必須清理完畢，不留余額。項目最終考核、審計已完成且審計報告已經(jīng)審批通過。（二）最終考核審計規(guī)定先由公司商務(wù)合約部組織物資設(shè)備部、財務(wù)部等相關(guān)部門，對達(dá)到最終考核兌現(xiàn)項目的《項目承包管理責(zé)任書》進(jìn)行考評與審計，并在《項目承包管理責(zé)任書》履行情況考評報告書簽署審核意見，出具審查報告。（三）項目最終考核兌現(xiàn)分配的標(biāo)準(zhǔn)：項目班子分配比例不超過應(yīng)兌現(xiàn)額的55%；其中項目經(jīng)理的分配比例為應(yīng)兌現(xiàn)額的25%～30%，副經(jīng)理的分配比例為應(yīng)兌現(xiàn)額的10%～15%。（四）項目最終兌現(xiàn)審計報告已經(jīng)過公司審批通過，其它條件均已具備，但應(yīng)收款項中的保修金暫未回收時，可依據(jù)審定項目名義應(yīng)兌現(xiàn)額的70%暫發(fā)，剩余部分待項目款項全額收回后補(bǔ)充兌現(xiàn)。第五十條 對在成本分析、成本控制或項目開源節(jié)流中成績突出的亮點員工（需提供書面成本分析及經(jīng)驗總結(jié)材料），設(shè)置單項獎勵。對在成本分析和成本控制中敷衍了事、玩忽職守或管理失職，給項目造成不必要損失的個人，給予200～1000元/名的罰款。成本檢查小組根據(jù)審核結(jié)果，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予優(yōu)秀個人1000～5000元的單項獎勵。本辦法自頒布之日起施行，并報局合約法務(wù)部備案。劉總選擇性參加，不列入名單內(nèi)。公司根據(jù)需要，可抽取一～二名項目商務(wù)經(jīng)理作為機(jī)動人員，參與成本小組的檢查?！　?《項目崗位成本管理目標(biāo)責(zé)任狀》的方式對項目各崗位員工進(jìn)行崗位目標(biāo)責(zé)任成本分解的，扣5分?！　?，與成本相關(guān)的主要管理人員是否在分析會上發(fā)言并遞交書面分析資料，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣2分；　　二成本核算403，扣3分　　5零星用工、合同外簽證總金額是否控制在合同內(nèi)勞務(wù)費(fèi)的1%以內(nèi)，%扣1分，直到扣完為止?！　?，勞務(wù)或分包未及時進(jìn)行結(jié)算（月清月結(jié)），導(dǎo)致成本反映不真實的，扣5分　　5，扣5分；　　5，及時收集影響工期的證據(jù)資料，預(yù)估造成的損失并提出工期風(fēng)險控制措施的，扣5分；　　工程量和物資盤點三者不對應(yīng)或盤點基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴(yán)重誤差，導(dǎo)致成本資料失真的，扣3分；　　5管理費(fèi)占總成本的比例超過3%，扣1分，直到扣完為止?！　?臨建、%，扣1分，直到扣完為止。7無合同采購的每項扣25分，無特殊情況或說明先采購后簽合同的扣2分，未按合同評審修改的扣2分，直接議價采購每次必須有真實詢價對比記錄，拆分大合同每次扣5分。二現(xiàn)場管理3510物資進(jìn)場未及時驗收每次扣5分，主材及大宗材料進(jìn)場未按公司程序驗收的、送貨單多車一票、參加驗收人數(shù)少于公司規(guī)定最少人數(shù)的，每次扣5分，無材料人員驗收或有代簽現(xiàn)象的每次扣10分，收料單填寫不清、簽字不全或后補(bǔ)的每次扣2分，發(fā)現(xiàn)不合格品未按規(guī)定程序進(jìn)行處理的每次扣25分。5庫內(nèi)物資一次性開領(lǐng)料單的每次扣2分，未經(jīng)批準(zhǔn)采購屬于勞務(wù)隊自購的材料或領(lǐng)用時未及時開具調(diào)撥單的每次扣2分。10材料使用過程中長材短用、大材小用、挪作它用、浪費(fèi)明顯的每次扣25分，模板任意切割、打洞、木枋任鋸、用新板、枋搭臨建的每次扣2分，材料清理不及時、周轉(zhuǎn)材料退還不及時的每次扣2分。2材料單據(jù)未按月歸類整理裝訂保存，查找無序的每次扣2分。3廢料未按公司要求處理的，先處理后報告或無報告的扣3分，未建立臺帳、處理原始資料歸檔整理不規(guī)范、不齊全的扣23分。15鋼材節(jié)約率（相對收入）低于6%，扣1分，砼節(jié)約率（相對收入）0%，扣1分，水泥節(jié)超率（相對收入）2%，每超過一個百分點，扣1分，砌體損耗率（相對收入）2%，每超過一個百分點，扣1分，直到扣完為止。五綜合管理124未建立供應(yīng)商貨款及資金支付臺帳的扣4分，未按審批資金計劃支付材料款且無充分理由的每次扣2分。2考核期內(nèi)無投訴，可得分。六獎勵510獎分原因：合計100檢查人： 日期：項目設(shè)備成本管理評分表( 年 月/季度)項目名稱： 附件二表3序號考評項目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)抽檢結(jié)果扣分得分一基礎(chǔ)管理155未按公司要求填報計劃、履行招議標(biāo)程序、簽訂合同的每項每次扣2分?！　?設(shè)備管理相關(guān)資料未按時編制、報送，或不符合公司及相關(guān)部門要求的每次扣2分?！　?設(shè)備進(jìn)場時間與正式啟用時間不符的扣25分?！　?機(jī)操工無證上崗的每人次扣2分，未執(zhí)行考勤制度或未做到真實有效的扣25分。　　三成本管理254無切實可行的項目設(shè)備管理制度、設(shè)備管理員未制訂成本控制指標(biāo)的扣4分?！　?0%，扣1分，直到扣完為止?！　∷臉?biāo)準(zhǔn)件管理205標(biāo)準(zhǔn)件未按公司要求填報計劃，計劃零散無批次性的每次扣2分?！　?標(biāo)準(zhǔn)件管理未落實到人、管理不到位每次扣510分?！　∥寰C合管理102未建立供應(yīng)商貨款及資金支付臺帳的扣2分?！　?考核期內(nèi)無投訴，可得分。　　六獎勵510獎分原因：　　合計100　　　檢查人： 日期：項目財務(wù)成本管理評分表( 年 月/季度)項目名稱： 附件二表4序號考評項目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)抽檢結(jié)果扣分得分1帳務(wù)處理6010檢查項目科目余額表，是否有成本費(fèi)用采取長期掛賬未進(jìn)行處理?！　?51）檢查財務(wù)往來性科目，財務(wù)是否對債權(quán)債務(wù)長期未進(jìn)行清理，對到期的押金、保證金是否明確責(zé)任人催收；2）內(nèi)外結(jié)算是否與其他部門進(jìn)行核對并對賬務(wù)及時調(diào)整處理；3）月末與公司往來金額相符；4）根據(jù)審核無誤的原始憑證每天及時編制記帳憑證，每項業(yè)務(wù)編制一張記帳憑證，不得多筆合并編制，不得一段時間集中編制；　　10★檢查項目成本表、材料盤點表、財務(wù)材料明細(xì)帳是否一致。與財務(wù)明細(xì)帳核對是否一致。（檢查客商往來科目余額表）　　2資金管理107檢查項目是否在開工前進(jìn)行了項目資金的整體策劃,對外合同付款方式與資金策劃書是否相符（抽取一個客戶資料，驗算工程量與付款是否與合同條款相符）?！　?農(nóng)民工工資是否造表發(fā)放。（驗算其核算方法）　　5分析深度55成本員的分析是否有深度以及對項目費(fèi)用開支的合理性見解、是否體現(xiàn)參與監(jiān)督項目的職能。檢查人： 日期：項目綜合辦公系統(tǒng)成本管理評分表( 年 月/季度)項目名稱： 附件二表5序號考評項目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)抽檢結(jié)果扣分得分1印章管理206印章管理是否由專人負(fù)責(zé)　　5印章登記是否全面、準(zhǔn)確　　9印章使用是否符合管理規(guī)定　　2文件及后勤管理255文件登記是否詳細(xì)、準(zhǔn)確；傳閱是否及時、準(zhǔn)確　　5文件登記是否有臺帳；文件執(zhí)行是否落實、反饋　　7項目人員控制是否符合局和公司相關(guān)要求　　8管理人員工資是否控制在《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》約定的額度，如工期延誤，需有工期延誤提供有效簽證資料?！　?食堂及小賣部管理152是否有相關(guān)衛(wèi)生許可證件　　2食堂工作人員是否辦理健康證　　6員工食堂費(fèi)用控制是否合理　　5管理人員、工人生活環(huán)境是否安全衛(wèi)生5CI管理257CI策劃是否符合要求　　5CI覆蓋是否根據(jù)要求進(jìn)行覆蓋　　5CI是否有明確責(zé)任人，維護(hù)是否及時　　8CI費(fèi)用是否控制在《成本管理辦法》第二十九條CI費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，扣2分，直到扣完為止?？偨?jīng)理： 總經(jīng)濟(jì)師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：項目成本費(fèi)用排名表( 年 月/季度)附件二表7序號項目名稱總成本費(fèi)用⑴勞務(wù)費(fèi)占總成本的比例%排名⑵臨建、文明施工及CI占土建總造價的比例%排名⑶間接費(fèi)占總成本的比例%排名⑷業(yè)務(wù)招待費(fèi)占總成本的比例%排名⑸水電費(fèi)占總成本的比例%排名備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：總成本費(fèi)用不含甲方指定分包?？偨?jīng)理： 總經(jīng)濟(jì)師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：附件三內(nèi)部資料注意保密　　　　　　　　項目商　務(wù)　策　劃　書 項目會計： 　　商務(wù)經(jīng)理： 　　項目經(jīng)理： 編制時間：　　年　　月　　日目 錄　　　　　第一部分：項目概況………………………第三部分：節(jié)　　流………………………　　　一、基本情況………………………一、主要節(jié)流點策劃………………二、相關(guān)方情況……………………二、風(fēng)險防范策劃…………………三、編制依據(jù)………………………三、現(xiàn)金流策劃……………………第二部分：開　　源………………………四、成本編制原則…………………一、投標(biāo)報價分析…………………第四部分：附件……………………………二、簽證索賠（開源點）策劃……一、成本策劃………………………三、列收原則………………………二、項目主進(jìn)度計劃………………三、招議標(biāo)總計劃…………………四、責(zé)任目標(biāo)分解…………………第一部分　項目概況一、基本情況序號名 稱內(nèi) 　　容1工程名稱******項目2工程地點**********3工程類型√公建 □工業(yè)建筑 □住宅 □市政 □公路 □其他4結(jié)構(gòu)類型√框架 □框剪 □框筒 □筒中筒 □ 鋼結(jié)構(gòu)樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。監(jiān)理方：*****設(shè)計院：*****（為設(shè)計變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù)： 《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》、《項目策劃》、《施工組織設(shè)計》等。（若為清單報價，則對重點子目進(jìn)行盈虧分析）序號清單名稱工程量單位收入成本單價差贏虧額單價合價單價合價一主要盈利子目12二主要虧損子目12二、簽證索賠（開源點）策劃開源點策劃合同約定序號分項名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時效責(zé)任人1工期簽證*****2經(jīng)濟(jì)簽證******3材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價簽證*******4索賠********開源點序號措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善主合同條件　以顯失公平為由，改良合同條款：以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：關(guān)注現(xiàn)金流：2爭取變更（充分了解現(xiàn)場實情爭取變更；以雙贏的理念爭取變更；對比材料優(yōu)劣；著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；深挖設(shè)計