鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程-閱讀頁
2025-04-27 04:42本頁面
【正文】 應(yīng)急計劃由使用單位提出申請，經(jīng)物資專業(yè)主管部門審查、核實、審批后，轉(zhuǎn)采購部門按緊急采購處理。第二十八條 計劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的，需求單位應(yīng)以催貨通知的形式進(jìn)行催貨，不得重復(fù)申報需求計劃。各物資需求計劃匯總審核部門(單位)須于每月18日前將需求計劃提報到采購部門，采購部門根據(jù)需求計劃和庫存情況編制采購計劃。第三十條 單件采購金額5萬元及以上或單品單批次采購金額50萬元以上的采購計劃，須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第七章 驗收、入庫及倉儲管理第三十二條 物資到庫后，倉儲部門要及時組織辦理驗收入庫，并及時將物資到庫信息通報計劃申報單位和計劃審核部門，避免重復(fù)計劃。第三十四條 物資驗收由倉儲部門統(tǒng)一組織實施，倉儲部門根據(jù)物資驗收管理辦法規(guī)定的流程和驗收方式、內(nèi)容需要(文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等)及時組織相應(yīng)的部門(單位)人員對物資進(jìn)行驗收入庫。采購物資到貨后，必須先驗收入庫再領(lǐng)用出庫，確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場的，仍須按庫房入庫程序履行相關(guān)驗收、入庫手續(xù)。第三十七條 倉儲部門(單位)須妥善保管已入庫物資，建立物資盤點制度，定期或不定期對庫存和現(xiàn)場物資進(jìn)行盤點，并對入庫物資數(shù)量及在倉儲期間發(fā)生的損壞、丟失等責(zé)任事故負(fù)責(zé)；及時清理積壓、死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫存，物資管理部門必須查明原因，并責(zé)成物資專業(yè)主管部門追究落實責(zé)任，對盤存結(jié)果（盤盈、盤虧及積壓、死庫存）提出具體處理意見。因生產(chǎn)急需，經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補計劃。第四十一條 直送現(xiàn)場的物資使用，必須按物資領(lǐng)用程序辦理相關(guān)手續(xù)后方可使用。第四十三條 對具備以舊換新條件的物資，須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。對領(lǐng)用未及時使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，日清月結(jié)，嚴(yán)禁“以領(lǐng)代耗”。第九章 結(jié)算管理第四十六條 合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機(jī)打驗收入庫單是供應(yīng)商與公司結(jié)算的依據(jù)，機(jī)打物資領(lǐng)料單是公司內(nèi)部單位結(jié)算的依據(jù)。對交易手續(xù)齊備、程序規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易，收、付款單位不得無理拒收、拒付。第十一章 附 則第四十九條 各相關(guān)部門須根據(jù)本辦法及時制（修）訂物資管理各流程相應(yīng)的配套管理辦法。附件一：公司專用物資管理主流程圖附件二：公司通用物資管理主流程圖轉(zhuǎn)上傳11
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