【正文】 數(shù)據(jù)錄入。結(jié)束初始化應收款管理系統(tǒng)在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具－結(jié)束初始化”進入日常操作。核銷管理結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進行款項的對應核對關系的有效確認，即進行核銷工作，系統(tǒng)提供“到款結(jié)算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。 月末統(tǒng)計報表察看“應收款匯總、明細表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具－期末處理”結(jié)賬。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。增值稅發(fā)票發(fā)票敘事簿在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢日常操作－發(fā)票錄入業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“其它應收單”按鈕進入發(fā)票錄入界面。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯－審核/成批審核”單據(jù)審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后，點擊“編輯－修改”可以進行單據(jù)的修改。有效應收票據(jù)證明開具單據(jù)票據(jù)備查簿注意應收票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進行錄入。同時需要選擇借、貸科目。單據(jù)修改票據(jù)備查簿如果在實際工作中票據(jù)需要進行“背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)”則在票據(jù)備查簿中點擊需進行操作的票據(jù)后，點擊“編輯—背書/貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)出”即可單據(jù)處理票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需可以收款的票據(jù)后，點擊工具欄上的按鈕“收款”收款票據(jù)備查簿日常操作－應收票據(jù)錄入客戶有效付款證明到達業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“收款單”按鈕進入收款單錄入界面。憑證制作收款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。單據(jù)修改收款單敘事簿日常操作－收款單錄入單據(jù)核銷管理單據(jù)核銷處理 在月末或某個時間，收款單與發(fā)票、其它應收單單據(jù)間進行核對結(jié)算的處理。核銷核銷日志 在“應收款”窗口和“到款”窗口中選擇關聯(lián)的單據(jù)對應核銷。期末處理應收款管理系統(tǒng)結(jié)賬工作結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間F、應付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應付款管理系統(tǒng) 點擊“工具－期初數(shù)據(jù)錄入－應付賬款”分類錄入。應付票據(jù)應付款管理系統(tǒng) 應付票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌、支票，選擇對應的單據(jù)把相關的數(shù)據(jù)錄入。初始化結(jié)束、有效票據(jù)開具票據(jù)錄入應付款管理系統(tǒng)根據(jù)不同的有效付款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“采購發(fā)票、其它應付單、應付票據(jù)”形成應收款票據(jù)錄入應付款管理系統(tǒng) 錄入“付款單”確認款項已支付給供應商。生成憑證業(yè)務在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。應付款管理系統(tǒng)總體流程、業(yè)務應付款管理系統(tǒng)點擊“發(fā)票”按鈕進入發(fā)票錄入界面。發(fā)票開具普通發(fā)票發(fā)票敘事簿在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發(fā)票審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯－審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。有效應付款證明開具單據(jù)應付單敘事簿 注意其它應付單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應收單、應付款轉(zhuǎn)銷、費用分配”，根據(jù)不同的需要進行錄入 在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯－審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。單據(jù)修改發(fā)票敘事簿日常操作－其它應付單錄入業(yè)務應付款管理系統(tǒng)點擊“應付票據(jù)”按鈕進入票據(jù)錄入界面。憑證處理業(yè)務 月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊即可。應付票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”單據(jù)審核票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯－修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“付款單、預付單”，根據(jù)不同的需要進行錄入。付款單錄入、審核、生成憑證完畢在付款單敘事簿中點擊需審核的票據(jù)后，點擊“編輯－審核 / 成批審核”單據(jù)審核付款單敘事簿在付款單敘事簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯－修改”可以進行單據(jù)的修改。核銷管理結(jié)算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“付款結(jié)算、預付沖應付、應收沖應付、應收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實際進行使用。核銷核銷日志核銷工作結(jié)束期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結(jié)賬”。初始化數(shù)據(jù)工具 在所有的數(shù)據(jù)錄入無誤后，就可以點擊“工具－結(jié)束初始化”，完成初始化數(shù)據(jù)的錄入。出入處理業(yè)務 月末倉庫需要進行賬存與實存間進行盤存的時候使用。報表報表分析 倉存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理完畢。入庫單業(yè)務處理使用系統(tǒng)提供的“采購入庫、受托代銷入庫、代管物資入庫、銷售退庫、委托代銷退庫、其它入庫單”，根據(jù)實際的業(yè)務錄入相對應的單據(jù)入庫單業(yè)務處理點擊需修改的單據(jù)，然后點擊任務欄上的“修改”按鈕，修改單據(jù)。審核入庫單入庫處理完畢出庫處理有效出庫單據(jù)開具 點擊“業(yè)務處理－出庫單”進入出庫業(yè)務的日常處理。修改出庫單點擊需審核的單據(jù)，然后點擊任務欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。盤點月末處理 在盤點進程的界面中建立一個盤點的處理事務。實存商品盤點 完畢后在倉存管理系統(tǒng)中需處理的數(shù)據(jù)就完成了月末盤點I：存貨核算系統(tǒng)總體處理流程月末數(shù)據(jù)處理 如月末的暫估沖回、成本調(diào)整，系統(tǒng)提供暫估調(diào)整、入出庫調(diào)整、成本調(diào)整、調(diào)價補差單。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本系統(tǒng)可以把本期的單據(jù)以定義的方式制作成憑證的形式傳遞到總賬中。暫估調(diào)整暫估處理在月末時如果不確定調(diào)整的金額時可以在該處進行調(diào)整，保存后系統(tǒng)自動生成“成本調(diào)整單“。成本調(diào)整單暫估處理在月末時商品的價格需要進行調(diào)整時，錄入“調(diào)價補差單“調(diào)價補差單暫估處理處理完畢暫估處理成本計算月末處理 點擊“成本計算“，進入成本計算處理。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本 如有任何的異常批次時，系統(tǒng)彈出“合并異常的收貨批次“窗口。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完畢憑證處理+期末處理生成憑證 對每種單據(jù)定義一種“憑證的格式“。憑證制作憑證處理點擊“工具－期末處理“，結(jié)轉(zhuǎn)到下期